Salar Fund Plc - E1 EUR DIS Fonds

WKN: A12F0J ISIN: IE00BBR6N535


116,944 EUR
-0,07 % -0,081
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
29.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.18   0,26 EUR)
Fondsvolumen 102,51 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BBR6N535
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.06.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,84 +4,0 % +14,8 %
6,41 +4,1 % +9,1 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,944
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Performance des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der Index) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Engagements (z.B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Das letztendliche Engagement des Teilfonds wird in den europäischen und US-amerikanischen Investment-Grade-CDS-Kreditkurven mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren liegen. Der Index wird unter Verwendung des Wertes eines hypothetischen Portfolios berechnet, das sich zu genau 50% aus iTraxx Europe (ITRX EUR) und 50% CDX IG (CDX NA IG) zusammensetzt, und zwar durch Long-CDS-Positionen auf den 5-jährigen On-the-Run-Index und Short-CDS-Positionen auf den 10-jährigen On-the-Run-CDS-Index, wobei die verbleibende Barkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu ausbalanciert, um ein ungefähres 3:1 Marktrisiko in Bezug auf die Short CDS-Position auf den laufenden 10-Jahres-On-the-Run-Index aufrechtzuerhalten, wobei die Gewichtung der Long CDS-Position auf den laufenden 5-Jahres-Index bestimmt wird, um die Kreditsensitivität der 10-Jahres-Position auszugleichen. Der Index gleicht den CDS auf der Grundlage eines Verhältnisses von fiktivem mal CDS-Anleihe-Äquivalenzpreis zum Indexwert neu aus, so dass das Verhältnis von fiktivem zu Nettoinventarwert von 3:1 abweichen kann. Die gehaltenen CDS-Indexpositionen werden auf die zuletzt ausgegebene Serie übertragen, wenn die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Transaktionskosten sind im Index enthalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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