Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 142,20 Mio. USD | ||
Symbol | H411 | ||
ISIN | IE00BBQ2W338 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,33 | -5,5 % | -8,5 % | |||
3,38 | -2,8 % | -6,7 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
41,4 % | Informationstechnologie.. |
18,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,5 % | Industrie |
4,1 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
34,4 % | China |
25,2 % | Taiwan |
18,5 % | Südkorea |
7,8 % | Hong Kong |
4,5 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 40,485 |
40,895 |
19.04.24 | 22:57 | 11.279 |
LT Societe Generale | 40,47 |
40,72 |
19.04.24 | 22:59 | 8.990 |
LT Baader Bank | 40,3308 |
40,855 |
19.04.24 | 21:59 | 1.937 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
41,5729
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
44,2448
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
40,485
|
19.04.24 | 22:00 | -- | 11.236 |
Stuttgart |
40,47
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
40,67
|
19.04.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Düsseldorf |
40,39
|
19.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
40,365
|
19.04.24 | 19:36 | 0 | 10 |
Xetra |
40,585
|
19.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
40,605
|
19.04.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Tradegate |
40,39
|
19.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
40,85
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
40,485
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
43,305
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
40,9235
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
35,0598
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
40,19
|
29.02.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
43,31
|
19.04.24 | 17:35 | 1.720 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
34,88
|
19.04.24 | 17:35 | 46 | 3 |
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI AC Far East ex Japan Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index besteht aus großen und mittelständischen Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern in Fernost (ausgenommen Japan), wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, im Allgemeinen im selben Verhältnis in die Aktien der Unternehmen zu investieren, wie diese im Index vertreten sind. Es kann Situationen geben, in denen es dem Fonds nicht möglich ist, in alle Bestandteile des Index zu investieren. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, die den Index bilden, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds erzielen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps und Differenzkontrakte investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement (z. B. um Risiken und Kosten zu steuern oder um zusätzliches Kapital oder Erträge zu generieren) und zu Anlagezwecken auch in Derivate investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 30 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
41,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,800 % | Finanzdienstleistungen | |
17,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,480 % | Industrie | |
4,130 % | Rohstoffe | |
2,990 % | Immobilien | |
2,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,190 % | Versorger | |
2,110 % | Energie | |
0,750 % | Barmittel | |
0,640 % | übrige Bestandteile |
11,930 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,780 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,170 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,940 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,540 % | AIA GROUP LTD | |
1,460 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,410 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,270 % | MEITUAN CL.B | |
1,230 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,160 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
66,110 % | übrige Positionen |
34,370 % | China | |
25,250 % | Taiwan | |
18,530 % | Südkorea | |
7,770 % | Hong Kong | |
4,500 % | Singapur | |
2,690 % | Indonesien | |
2,210 % | Thailand | |
1,950 % | Malaysia | |
0,910 % | Philippinen | |
0,750 % | Kasse | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Macao | |
0,690 % | übrige Länder |
25,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
19,070 % | Südkoreanischer Won | |
16,920 % | Hongkong-Dollar | |
14,760 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,550 % | US Dollar | |
3,870 % | Singapur-Dollar | |
2,690 % | Indonesische Rupiah | |
2,210 % | Thailändischer Baht | |
1,950 % | Malaysische Ringgit | |
0,910 % | Philippinischer Peso | |
0,750 % | übrige Währungen |