BNY Mellon Global Real Return(EUR) - A DIS Fonds

WKN: A1W3C8 ISIN: IE00BBPRD471


1,2314EUR
+0,30 % +0,0037
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
17.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.01.21   0,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BBPRD471
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aaron Pataki
Auflagedatum 02.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,75 +10,5 % +14,7 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,9 % IT-Software (Telekommun..
11,9 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Sonstige Konsumgüter
6,8 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Industrie
Nach Ländern
20,1 % USA
11,8 % Großbritannien
4,8 % Deutschland
4,1 % Irland
4,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2314
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren; einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz verfolgen (z. B. Anteile an Unternehmen (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte); in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; über börsennotierte Wertpapiere und/oder Einrichtungen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer und bis zu 10% in an der Moskauer Börse notierte oder gehandelte Wertpapiere anlegen; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in strukturierte Schuldverschreibungen anlegen; und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  11,920 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  11,900 % Finanzdienstleistungen
  10,900 % Sonstige Konsumgüter
  6,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,810 % Industrie
  4,010 % Energie
  3,620 % Rohstoffe
  0,900 % Konglomerate
  0,620 % Immobilien
  42,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,300 % BlackRock Asset Mgmt (IE) Ltd EUR Cash..
  3,670 % iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF
  3,320 % Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious ..
  1,990 % Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/08/2..
  1,940 % ConocoPhillips
  1,800 % Volkswagen AG
  1,490 % AstraZeneca PLC
  1,480 % LINDE
  1,400 % AIA Group Ltd
  1,340 % Renewables Infrastructure Group Ltd/The
  76,270 % übrige Positionen

Länder

  20,150 % USA
  11,820 % Großbritannien
  4,760 % Deutschland
  4,060 % Irland
  3,960 % Schweiz
  3,680 % Frankreich
  3,480 % China
  1,940 % Hong Kong
  1,460 % Niederlande
  1,340 % Guernsey
  1,260 % Dänemark
  1,110 % Mexiko
  1,000 % Spanien
  0,970 % Japan
  0,860 % Indien
  0,830 % Italien
  0,720 % Südkorea
  0,630 % Australien
  0,470 % Taiwan
  0,230 % Global
  0,210 % Luxemburg
  0,200 % Panama
  0,130 % Indonesien
  0,130 % Ecuador
  34,600 % übrige Länder

Währungen

  91,160 % Euro
  12,510 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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