BNY Mellon Global Real Return(EUR) - A DIS Fonds
WKN: A1W3C8 ISIN: IE00BBPRD471
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 12.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBPRD471 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,72 | +4,9 % | +16,2 % | |||
| 6,38 | -0,1 % | +14,1 % | |||
| 29,59 | +9,9 % | +87,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,7 % | Barmittel |
| 6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | USA |
| 8,7 % | Kasse |
| 5,4 % | Frankreich |
| 5,3 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,1939
|
24.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzindex (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren; einen breiten Multi-Asset-Portfolioansatz verfolgen (z. B. Anteile an Unternehmen (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldtitel und Barwerte); in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; über börsennotierte Wertpapiere und/oder Einrichtungen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer und bis zu 10% in an der Moskauer Börse notierte oder gehandelte Wertpapiere anlegen; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in strukturierte Schuldverschreibungen anlegen; und in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
| Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
| Internet | www.bnymellonim.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 12,150 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,670 % | Barmittel | |
| 6,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,280 % | Industrie | |
| 5,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,600 % | Rohstoffe | |
| 3,710 % | Energie | |
| 1,560 % | Immobilien | |
| 0,800 % | Konglomerate | |
| 40,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,680 % | Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Precious .. | |
| 4,070 % | iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF | |
| 1,440 % | AIA Group Ltd | |
| 1,420 % | LINDE | |
| 1,350 % | ConocoPhillips | |
| 1,270 % | Renewables Infrastructure Group Ltd/The | |
| 1,260 % | Medtronic PLC | |
| 1,260 % | Greencoat UK Wind PLC/Fund | |
| 1,260 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 1,200 % | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC | |
| 79,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,370 % | USA | |
| 8,670 % | Kasse | |
| 5,430 % | Frankreich | |
| 5,280 % | Großbritannien | |
| 4,940 % | Deutschland | |
| 4,190 % | Irland | |
| 4,150 % | Schweiz | |
| 3,990 % | China | |
| 1,980 % | Hong Kong | |
| 1,610 % | Niederlande | |
| 1,270 % | Guernsey | |
| 1,160 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Spanien | |
| 1,050 % | Mexiko | |
| 1,040 % | Japan | |
| 0,930 % | Südkorea | |
| 0,870 % | Italien | |
| 0,810 % | Indien | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,400 % | Kanada | |
| 0,350 % | Taiwan | |
| 0,230 % | Luxemburg | |
| 0,230 % | Panama | |
| 0,140 % | Indonesien | |
| 31,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,040 % | US Dollar | |
| 12,000 % | Pfund Sterling | |
| 11,770 % | Euro | |
| 4,360 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,370 % | Schweizer Franken | |
| 1,160 % | Dänische Kronen | |
| 1,060 % | Japanische Yen | |
| 1,050 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,930 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,810 % | Indische Rupie | |
| 0,590 % | Australische Dollar | |
| 0,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 23,320 % | übrige Währungen |
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