DAX
24.401
+0,381
MDAX
31.332
-0,345
TecDAX
3.901
+0,947
NASDAQ 1..
28.986
-0,029
DOW JONE..
49.579
-0,218
S&P500 I..
7.389
-0,206
L&S BREN..
110,825
+1,367
Gold
4.509
-1,592
EUR/USD
1,1611
-0,374
Bitcoin ..
76.824
-0,194

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS Fonds

WKN: A1W3C8 ISIN: IE00BBPRD471


1.2914  EUR
-0,286 -0,0037
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,01 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BBPRD471
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki, ..
Auflagedatum 02.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +12,7 % +10,0 %
10,80 +19,5 % +87,1 %
10,80 +19,5 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) - A DIS, WKN: A1W3C8 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 34,5 %
Energie 7,0 %
IT/Telekommunikation 6,4 %
Industrie 3,8 %
Gesundheitswesen 3,3 %
Land Anteil
Barmittel 34,5 %
USA 18,4 %
Großbritannien 11,0 %
Irland 9,0 %
Brasilien 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2914
18.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,54 % Barmittel
  7,03 % Energie
  6,38 % IT/Telekommunikation
  3,81 % Industrie
  3,28 % Gesundheitswesen
  2,76 % Finanzen
  2,30 % Versorger
  1,91 % Konsumgüter
  0,66 % Immobilien
  0,54 % Rohstoffe
  36,79 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,05 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,05 % BRAZIL 24/30 ZO
3,31 % Insight Liquidity Funds PLC EURO Liqui..
3,30 % BNY MGF PLC Adaptive Risk Overlay Fund..
3,13 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,87 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,53 % GROSSBRIT. 22/27
2,52 % Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/1..
2,35 % Long Gilt Jun 2026 Future
2,18 % BRAZIL 20/31
69,71 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,54 % Barmittel
  18,43 % USA
  11,00 % Großbritannien
  9,00 % Irland
  4,93 % Brasilien
  3,31 % Neuseeland
  2,64 % Frankreich
  1,81 % Australien
  1,69 % Deutschland
  1,32 % Kanada
  1,22 % Spanien
  1,00 % Niederlande
  0,90 % Guernsey
  0,81 % Kolumbien
  0,79 % Rumänien
  0,76 % China
  0,76 % Ungarn
  0,59 % Taiwan
  0,47 % Südkorea
  0,41 % Hongkong
  0,41 % Schweiz
  0,28 % Italien
  0,25 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,19 % Kayman Inseln
  0,17 % Indien
  0,13 % Luxemburg
  0,10 % Japan
  2,09 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  16,07 % Euro
  9,94 % Pfund Sterling
  4,93 % Brasilianische Real
  3,31 % Neuseeland-Dollar
  3,22 % Kanadische Dollar
  1,81 % Australische Dollar
  0,79 % US-Dollar
  0,74 % Hongkong Dollar
  0,59 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,47 % Südkoreanischer Won
  0,43 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,17 % Indische Rupie
  57,53 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.