BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A12EMY ISIN: IE00BBMT6W55


132,2723 USD
+0,31 % +0,4035
Börse
Stand 08.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BBMT6W55
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Rodica Glavan
Auflagedatum 15.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,37 +4,0 % +14,0 %
7,08 +8,4 % +19,4 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,9 % Kayman Inseln
6,5 % Großbritannien
6,0 % Niederlande
5,5 % Mexiko
5,2 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,1036
08.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
132,2723
08.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren; in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden; in auf USD und Lokalwährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden; bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in nachrangige Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos); in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,650 % I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
  1,650 % HDFC BANK 23/26 MTN
  1,310 % PROSUS 22/32 REGS
  1,290 % MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
  1,290 % WOORI BANK 14/24 MTN REGS
  1,150 % PLDT 20/31 REGS
  1,120 % UTD OVER.BK 19/29 FLR MTN
  1,110 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,080 % BK HAPOALIM 21/32 FLR
  1,080 % GC.TREA.CENT 21/31 REGS
  86,270 % übrige Positionen

Länder

  7,880 % Kayman Inseln
  6,500 % Großbritannien
  6,040 % Niederlande
  5,470 % Mexiko
  5,150 % Südkorea
  4,590 % Thailand
  3,520 % Singapur
  3,430 % Chile
  3,400 % Luxemburg
  3,210 % Türkei
  3,180 % Israel
  3,050 % Indonesien
  2,910 % Indien
  2,710 % Kolumbien
  2,660 % USA
  2,640 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,400 % Kanada
  2,350 % Mauritius
  2,150 % Kasse
  1,790 % Jungferninseln (British)
  1,590 % Hong Kong
  1,520 % Jersey
  1,480 % Supranational
  1,420 % Kasachstan
  1,410 % Irland
  1,400 % Argentinien
  1,190 % Bermuda
  1,150 % Philippinen
  1,060 % Ungarn
  1,040 % Polen
  0,880 % Kuwait
  0,880 % Saudi-Arabien
  0,830 % Österreich
  0,810 % Spanien
  0,680 % Peru
  0,640 % Isle of Man
  0,620 % Malaysia
  0,540 % Taiwan
  0,480 % Macao