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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A12EMY ISIN: IE00BBMT6W55
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBMT6W55 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,33 | -0,8 % | +4,4 % |
| 8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 7,3 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Luxemburg |
| 4,9 % | Niederlande |
| 4,6 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 4,3 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,2279
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
151,0519
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,870 % | BNYMRESHOREMDI XDLA | |
| 1,070 % | BC INTL PERU 20/30 REGS | |
| 0,920 % | GREEN.P.BID. 24/42 MTN | |
| 0,860 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 0,830 % | NBK TIER 1 21/UND. REGS | |
| 0,810 % | AIA GROUP 21/33 FLR MTN | |
| 0,790 % | RAIZEN FU.FI 25/37 REGS | |
| 0,780 % | ENDEAVOUR MI 25/30 REGS | |
| 0,770 % | DP WORLD CRE 25/35 MTN | |
| 0,760 % | WOORI BANK 24/UND. FLR | |
| 87,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,350 % | Großbritannien | |
| 5,360 % | Luxemburg | |
| 4,920 % | Niederlande | |
| 4,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,350 % | Kayman Inseln | |
| 4,010 % | Thailand | |
| 3,640 % | Chile | |
| 3,550 % | USA | |
| 3,510 % | Peru | |
| 3,490 % | Türkei | |
| 3,230 % | Indonesien | |
| 2,980 % | Mexiko | |
| 2,870 % | Argentinien | |
| 2,750 % | Hong Kong | |
| 2,490 % | Südkorea | |
| 1,830 % | Kanada | |
| 1,810 % | Indien | |
| 1,780 % | Kasachstan | |
| 1,680 % | Mauritius | |
| 1,640 % | Rumänien | |
| 1,520 % | Jersey | |
| 1,410 % | Macao | |
| 1,350 % | Polen | |
| 1,260 % | Kolumbien | |
| 1,210 % | Spanien | |
| 1,190 % | Saudi-Arabien | |
| 1,010 % | Taiwan | |
| 0,950 % | Singapur | |
| 0,910 % | Philippinen | |
| 0,870 % | Bermuda | |
| 0,860 % | Ungarn | |
| 0,800 % | Israel | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,720 % | Nigeria | |
| 0,660 % | Marokko | |
| 0,610 % | Brasilien | |
| 0,580 % | Oman | |
| 0,560 % | Österreich | |
| 0,550 % | China | |
| 0,480 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,450 % | Südafrika | |
| 0,440 % | Irland | |
| 0,430 % | Malaysia | |
| 0,420 % | Guatemala | |
| 0,370 % | Slowenien | |
| 0,360 % | Tschechien | |
| 0,350 % | Kenia | |
| 0,330 % | Jamaika | |
| 0,300 % | Panama | |
| 0,270 % | Togo | |
| 0,260 % | Kuwait | |
| 0,210 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,200 % | Senegal | |
| 0,160 % | Ägypten | |
| 0,140 % | Georgien | |
| 0,110 % | Libanon | |
| 0,110 % | Elfenbeinküste | |
| 0,100 % | Dominikanische Republik | |
| 8,940 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,710 % | US Dollar | |
| 9,370 % | Euro | |
| 4,920 % | übrige Währungen |
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