DAX
23.807
-0,531
MDAX
30.276
-0,370
TecDAX
3.877
-0,109
NASDAQ 1..
22.731
-0,622
DOW JONE..
44.597
-0,588
S&P500 I..
6.242
-0,524
L&S BREN..
68,395
-0,697
Gold
3.333
+0,069
EUR/USD
1,1778
+0,077
Bitcoin ..
107.844
-1,615

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A AUD ACC H Fonds

WKN: A1WZ71 ISIN: IE00BB0QYY64


237.6  AUD
1,882 +4,39
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 853,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BB0QYY64
Portrait

(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Brendan Hartm..
Auflagedatum 03.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,24 -5,2 % +73,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - A AUD ACC H, WKN: A1WZ71 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Informationstechnologie..
26,2 % Industrie
11,0 % Sonstige Konsumgüter
9,8 % Finanzdienstleistungen
9,4 % Energie
Nach Ländern
86,0 % USA
4,6 % Kanada
3,0 % Großbritannien
0,6 % Israel
0,6 % Jersey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,5238
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
237,60
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,180 % Industrie
  11,000 % Sonstige Konsumgüter
  9,780 % Finanzdienstleistungen
  9,440 % Energie
  7,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,680 % Rohstoffe
  0,310 % Immobilien
  3,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,110 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
0,880 % ARLO TECHS INC. DL-,001
0,880 % KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01
0,870 % ASTRONICS CORP. DL-,01
0,870 % BWX TECHS INC. DL-,01
0,860 % PRIMORIS SERVICES CORP.
0,860 % NLIGHT INC DL-,0001
0,860 % ALLEGHENY TECHNOL. DL-,01
0,850 % CECO ENVIRONMTL DL-,01
0,840 % ORION MARINE GROUP DL-,01
88,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,970 % USA
  4,580 % Kanada
  2,970 % Großbritannien
  0,580 % Israel
  0,580 % Jersey
  0,470 % Niederlande
  0,460 % Monaco
  0,450 % Irland
  0,440 % Frankreich
  0,160 % Thailand
  3,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  101,830 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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