Russell Investment Company plc Russell Investments Unconstrained Bond Fund - EH B EUR ACC H Fonds

WKN: A1W4HJ ISIN: IE00B9XQQ870


965,77EUR
+0,07 % +0,64
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 691,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9XQQ870
WKN A1W4HJ
Zielmarktkriterien

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adam Smears
Auflagedatum 31.05.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 -2,0 % -0,8 %
5,96 -2,3 % -9,4 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
52,3 % USA
4,6 % Frankreich
3,9 % Kasse
2,9 % Deutschland
2,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
965,77
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist eine über den 3-Monats-USD-LIBOR-Satz hinausgehende Absolute-Return (eine von Marktbedingungen unabhängige Rendite), indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) oder indem er sich bei diesen Wertpapieren unter Verwendung von Finanzderivativen (komplexe Finanzinstrumente) indirekt engagiert. Diese Anleihen und Schuldinstrumente können von Regierungen, deren Ämtern oder Behörden, Unternehmen oder nichtstaatlichen Organisationen emittiert werden und können einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Sie müssen zudem kein Investment Grade (Anleihen mit mittlerem bis niedrigem Bonitätsrating) aufweisen. Der Fonds kann außerdem einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalenten (Anlagen, die hoch liquide sind und eine hohe Kreditqualität haben) halten, um die Verpflichtungen des Fonds aus seinen Anlagen in Derivate zu decken. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit breit gestreut und hält Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe). Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Portrait


Strategie

Ziel des Fonds ist eine über den 3-Monats-USD-LIBOR-Satz hinausgehende Absolute-Return (eine von Marktbedingungen unabhängige Rendite), indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) oder indem er sich bei diesen Wertpapieren unter Verwendung von Finanzderivativen (komplexe Finanzinstrumente) indirekt engagiert. Diese Anleihen und Schuldinstrumente können von Regierungen, deren Ämtern oder Behörden, Unternehmen oder nichtstaatlichen Organisationen emittiert werden und können einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Sie müssen zudem kein Investment Grade (Anleihen mit mittlerem bis niedrigem Bonitätsrating) aufweisen. Der Fonds kann außerdem einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalenten (Anlagen, die hoch liquide sind und eine hohe Kreditqualität haben) halten, um die Verpflichtungen des Fonds aus seinen Anlagen in Derivate zu decken. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit breit gestreut und hält Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe). Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,380 % Russell Investment Company III - The U..
  4,320 % FNCL 2 11/20
  3,350 % G2SF 3 10/18
  2,730 % Fannie Mae 3,5%
  1,920 % TREASURY (CPI) NOTE
  1,200 % France 20/28.10.20
  1,180 % Fannie Mae 4%
  1,040 % US DOLLAR
  0,840 % GERMAN TREASURY BILL
  0,770 % G2SF 2.00 10/20 TBA
  77,270 % übrige Positionen

Länder

  52,340 % USA
  4,620 % Frankreich
  3,860 % Kasse
  2,900 % Deutschland
  2,300 % Niederlande
  1,600 % Großbritannien
  1,420 % Italien
  1,280 % Luxemburg
  0,860 % Belgien
  0,850 % Kanada
  0,850 % Irland
  0,840 % Japan
  0,800 % Cayman Inseln
  0,590 % Spanien
  0,570 % Mexiko
  0,510 % Bermuda
  0,500 % Norwegen
  0,320 % Türkei
  0,260 % Schweden
  0,250 % Schweiz
  0,240 % Australien
  0,240 % Brasilien
  0,170 % Finnland
  0,140 % Hong Kong
  0,120 % Supranational
  0,100 % Virgin Inseln (GB)
  21,470 % übrige Länder

Währungen

  101,780 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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