Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 102,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9XQQ870 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,31 | +0,5 % | -5,2 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
55,4 % | USA |
6,9 % | Kasse |
4,5 % | Frankreich |
2,6 % | Italien |
2,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
920,49
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25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine über den 3-Monats-USD-LIBOR-Satz hinausgehende Absolute-Return (eine von Marktbedingungen unabhängige Rendite), indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) oder indem er sich bei diesen Wertpapieren unter Verwendung von Finanzderivativen (komplexe Finanzinstrumente) indirekt engagiert. Diese Anleihen und Schuldinstrumente können von Regierungen, deren Ämtern oder Behörden, Unternehmen oder nichtstaatlichen Organisationen emittiert werden und können einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Sie müssen zudem kein Investment Grade (Anleihen mit mittlerem bis niedrigem Bonitätsrating) aufweisen. Der Fonds kann außerdem einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalenten (Anlagen, die hoch liquide sind und eine hohe Kreditqualität haben) halten, um die Verpflichtungen des Fonds aus seinen Anlagen in Derivate zu decken. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit breit gestreut und hält Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe). Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
8,170 % | USA 21/24 | |
4,830 % | USA 20/25 | |
3,310 % | Ginnie Mae 3% | |
3,110 % | FED HOME LN DISCOUNT NT | |
2,780 % | Fannie Mae, TBA | |
1,750 % | Ginnie Mae 4% | |
1,540 % | G2SF 2.00 04/21 TBA | |
1,180 % | USA 22/23 ZO | |
1,010 % | SEALED AIR 19/27 144A | |
0,970 % | IQVIA 19/28 REGS | |
71,350 % | übrige Positionen |
55,350 % | USA | |
6,890 % | Kasse | |
4,540 % | Frankreich | |
2,650 % | Italien | |
2,620 % | Großbritannien | |
2,200 % | Luxemburg | |
1,800 % | Deutschland | |
1,780 % | Kayman Inseln | |
1,640 % | Irland | |
1,640 % | Niederlande | |
1,470 % | Spanien | |
1,410 % | Türkei | |
0,970 % | Jungferninseln (British) | |
0,830 % | Japan | |
0,810 % | Schweden | |
0,440 % | Brasilien | |
0,430 % | Hong Kong | |
0,420 % | Polen | |
0,390 % | Österreich | |
0,390 % | Dänemark | |
0,380 % | Mexiko | |
0,300 % | Bermuda | |
0,300 % | Liberia | |
0,270 % | Indien | |
0,260 % | Singapur | |
0,230 % | Australien | |
0,220 % | Panama | |
0,200 % | China | |
0,170 % | Kolumbien | |
0,160 % | Schweiz | |
8,840 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |