Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCQ | ||
ISIN | IE00B9M6SJ31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,47 | -2,4 % | -17,3 % | |||
5,59 | +11,4 % | +23,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
56,6 % | USA |
7,0 % | Frankreich |
6,5 % | Großbritannien |
5,8 % | Niederlande |
5,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 83,774 |
84,112 |
26.04.24 | 22:59 | 21.806 |
LT Societe Generale | 83,74 |
84,14 |
26.04.24 | 17:40 | 4.284 |
LT Baader Bank | 83,738 |
84,1395 |
26.04.24 | 17:37 | 1.233 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
83,593
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
83,774
|
26.04.24 | 21:59 | 11 | 21.673 |
Stuttgart |
83,74
|
26.04.24 | 21:56 | 78 | 58 |
Xetra |
83,984
|
26.04.24 | 17:36 | 6.182 | 49 |
gettex |
84,138
|
26.04.24 | 21:47 | 31 | 31 |
Düsseldorf |
83,74
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
83,942
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
83,943
|
26.04.24 | 22:26 | 848 | 8 |
Hannover |
83,70
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
Quotrix |
83,74
|
26.04.24 | 17:43 | 100 | 2 |
Hamburg |
83,81
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
Frankfurt |
83,738
|
26.04.24 | 21:31 | 5 | 1 |
Anleihen FX |
83,815
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
83,836
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
83,87
|
26.04.24 | 17:28 | -- | 2 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung des globalen Marktes für Unternehmensanleihen misst. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,270 % | JAPAN 18/28 | |
0,090 % | JAPAN 2035 153 | |
0,090 % | PANASONIC C. 2026 17 | |
0,070 % | PACIFIC GAS+ 20/26 | |
0,070 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,070 % | CREDIT AGR.LDN 20/26 FLR | |
0,060 % | BANK AMERI. 2028 FLR | |
0,060 % | BK AMERICA 20/31 FLR | |
0,060 % | CITIGROUP 20/26 FLR | |
0,060 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
99,100 % | übrige Positionen |
56,630 % | USA | |
6,970 % | Frankreich | |
6,550 % | Großbritannien | |
5,770 % | Niederlande | |
5,220 % | Kanada | |
2,380 % | Deutschland | |
2,130 % | Japan | |
2,090 % | Spanien | |
1,780 % | Australien | |
1,610 % | Luxemburg | |
1,390 % | Italien | |
1,100 % | Schweiz | |
1,030 % | Irland | |
0,800 % | Schweden | |
0,780 % | Kayman Inseln | |
0,570 % | Belgien | |
0,420 % | Finnland | |
0,380 % | Dänemark | |
0,370 % | Singapur | |
0,330 % | Mexiko | |
0,330 % | Norwegen | |
0,310 % | Österreich | |
0,300 % | Kasse | |
0,220 % | Jersey | |
0,180 % | Hong Kong | |
0,170 % | Bermuda | |
0,160 % | Chile | |
0,150 % | Neuseeland | |
0,130 % | Südkorea | |
0,120 % | China | |
0,120 % | Indien | |
0,110 % | Jungferninseln (British) |
101,380 % | währungsgesichert |