03.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2020 | Jahresbericht |
30.09.2020 | Halbjahresbericht |
18.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR | ||
Symbol | IBCQ | ||
ISIN | IE00B9M6SJ31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,07 | +1,5 % | -- | |||
3,37 | +9,5 % | +9,7 % | |||
16,38 | +34,7 % | +82,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
50,7 % | USA |
6,7 % | Großbritannien |
6,0 % | Frankreich |
5,7 % | Niederlande |
3,9 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 104,24 |
104,58 |
21.04.21 | 20:30 | 27.657 | |
LT Societe Generale | 104,24 |
104,58 |
21.04.21 | 20:27 | 7.047 | |
LT Baader Bank | 104,228 |
104,749 |
21.04.21 | 17:30 | 2.885 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,4382
|
20.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
104,24
|
21.04.21 | 20:00 | -- | 27.666 | |
gettex |
104,51
|
21.04.21 | 20:32 | 325 | 54 | |
Stuttgart |
104,44
|
21.04.21 | 20:15 | 1.030 | 50 | |
Xetra |
104,41
|
21.04.21 | 17:36 | 10.449 | 50 | |
Berlin |
104,41
|
21.04.21 | 18:48 | 0 | 25 | |
Düsseldorf |
104,44
|
21.04.21 | 19:40 | 0 | 15 | |
Quotrix |
104,53
|
21.04.21 | 15:40 | 853 | 4 | |
Frankfurt |
104,23
|
21.04.21 | 19:54 | 0 | 3 | |
Hamburg |
104,45
|
21.04.21 | 11:04 | 55 | 3 | |
Tradegate |
104,574
|
21.04.21 | 16:30 | 41 | 3 | |
SIX SWISS (EUR) |
104,64
|
16.04.21 | 17:35 | 996 | 2 | |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
104,46
|
21.04.21 | 17:28 | 104 | 1 | |
FINRA other OTC Issues |
--
|
-- | -- | -- | -- |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und durchführbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die Ratinganforderungen des Index zu erfüllen, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und durchführbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Bei Herabstufungen der Kreditwürdigkeit der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien Anleihen misst. Der Index setzt sich derzeit aus Anleihen von Unternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Aus den fv Wertpapieren werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt. Sie verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Parent-Index über Investment-Grade- Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,250 % | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 0.1 12.. | |
0,170 % | Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.. | |
0,110 % | GE Capital International Funding Co Un.. | |
0,090 % | Panasonic Corp 0,47% 18.09.2026 | |
0,090 % | Citigroup Inc 2,24% 09.12.2022 | |
0,090 % | ANH.B.CO/IB 19/46 | |
0,080 % | BANK OF AMERICA CORP MTN | |
0,070 % | CVS Health Corp 5,05% 25.03.2048 | |
0,070 % | Morgan Stanley VAR 04/28/2026 | |
0,070 % | BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A. | |
98,910 % | übrige Positionen |
50,730 % | USA | |
6,740 % | Großbritannien | |
6,000 % | Frankreich | |
5,740 % | Niederlande | |
3,860 % | Kanada | |
2,590 % | Kasse | |
2,140 % | Deutschland | |
2,000 % | Japan | |
1,490 % | Australien | |
1,470 % | Spanien | |
1,350 % | Cayman Inseln | |
1,280 % | Luxemburg | |
0,940 % | Italien | |
0,890 % | Irland | |
0,800 % | Schweden | |
0,620 % | Schweiz | |
0,570 % | Mexiko | |
0,460 % | Belgien | |
0,430 % | Jersey | |
0,380 % | Österreich | |
0,380 % | Dänemark | |
0,360 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,270 % | Norwegen | |
0,260 % | Finnland | |
0,200 % | Bermuda | |
0,180 % | Hong Kong | |
0,170 % | Chile | |
0,160 % | Südkorea | |
0,160 % | Neuseeland | |
0,110 % | Guernsey | |
0,100 % | Singapur | |
0,100 % | Thailand | |
7,070 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |