Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 2,06 Mrd. EUR | ||
Symbol | IS3C | ||
ISIN | IE00B9M6RS56 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,45 | -0,6 % | -29,7 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,9 % | Mexiko |
5,0 % | Türkei |
4,9 % | Indonesien |
4,0 % | Saudi-Arabien |
4,0 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 65,326 |
65,362 |
19.04.24 | 17:06 | 3.902 |
LT Baader Bank | 65,289 |
65,3625 |
19.04.24 | 17:06 | 860 |
LT Societe Generale | 63,84 |
64,55 |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,167
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
65,326
|
19.04.24 | 17:06 | 49 | 3.921 |
Tradegate |
65,3559
|
19.04.24 | 16:57 | 2.469 | 70 |
Stuttgart |
65,301
|
19.04.24 | 16:45 | 0 | 31 |
Xetra |
65,326
|
19.04.24 | 16:50 | 6.282 | 28 |
gettex |
65,326
|
19.04.24 | 16:47 | 6 | 18 |
Düsseldorf |
65,26
|
19.04.24 | 16:16 | 0 | 9 |
Berlin |
65,298
|
19.04.24 | 15:40 | 0 | 7 |
Quotrix |
65,364
|
19.04.24 | 16:52 | 878 | 5 |
Frankfurt |
65,22
|
19.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hannover |
65,09
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Hamburg |
65,11
|
19.04.24 | 09:24 | 0 | 1 |
München |
65,084
|
19.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
65,32
|
19.04.24 | 16:45 | 10.346 | 64 |
SIX SWISS (EUR) |
65,112
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
London Stock Exchange (EUR) |
65,24
|
19.04.24 | 16:14 | 714 | 9 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Index setzt ferner ein einmonatiges Devisentermingeschäft ein, um den gesamten Marktwert des Index zuzüglich der aufgelaufenen Beträge gegen Euro abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,660 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,640 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,630 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,590 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,580 % | URUGUAY 2050 | |
0,520 % | KATAR 18/48 REGS | |
0,500 % | KATAR 19/49 REGS | |
0,490 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
0,450 % | PERU 20/31 | |
0,440 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
94,500 % | übrige Positionen |
5,920 % | Mexiko | |
5,010 % | Türkei | |
4,910 % | Indonesien | |
3,970 % | Saudi-Arabien | |
3,950 % | Katar | |
3,650 % | Brasilien | |
3,420 % | Philippinen | |
3,410 % | Chile | |
3,350 % | Oman | |
3,290 % | Dominikanische Republik | |
3,270 % | Kolumbien | |
3,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,020 % | Ägypten | |
2,860 % | Peru | |
2,810 % | Südafrika | |
2,790 % | Kayman Inseln | |
2,770 % | Ungarn | |
2,740 % | Panama | |
2,640 % | Rumänien | |
2,560 % | Bahrain | |
2,170 % | Argentinien | |
2,030 % | Uruguay | |
1,990 % | Polen | |
1,960 % | Nigeria | |
1,540 % | Malaysia | |
1,450 % | China | |
1,320 % | Jungferninseln (British) | |
1,250 % | Ecuador | |
1,170 % | Angola | |
1,040 % | Costa Rica | |
0,890 % | Ghana | |
0,820 % | Sri Lanka | |
0,810 % | Kenia | |
0,790 % | Jordanien | |
0,780 % | Kasachstan | |
0,750 % | Ukraine | |
0,750 % | Jamaika | |
0,710 % | Indien | |
0,690 % | Pakistan | |
0,660 % | Kuwait | |
0,650 % | Marokko | |
0,640 % | Hong Kong | |
0,570 % | Elfenbeinküste | |
0,460 % | Paraguay | |
0,450 % | Aserbaidschan | |
0,400 % | Niederlande | |
0,360 % | Guatemala | |
0,360 % | El Salvador | |
0,310 % | Serbien | |
0,280 % | Kasse | |
0,260 % | Senegal | |
0,250 % | Sambia | |
0,200 % | Irak | |
0,150 % | Trinidad und Tobago | |
0,120 % | Venezuela | |
0,100 % | Libanon | |
1,280 % | übrige Länder |
100,530 % | Euro |