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iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF - DIS H ETF
WKN: A1W0MQ ISIN: IE00B9M6RS56
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,89 Mrd. EUR | ||
Symbol | IS3C | ||
ISIN | IE00B9M6RS56 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,21 | +1,0 % | -25,6 % |
6,16 | -0,7 % | -12,5 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,4 % | Mexiko |
4,7 % | Türkei |
4,4 % | Indonesien |
4,1 % | Saudi-Arabien |
3,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
07.07.25 | 17:36 | 1.097 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 07:24 | 6 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.11.23 | 12:39 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,3795
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
07.07.25 | 22:02 | 4.648 | 92 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
07.07.25 | 21:57 | 92 | 59 |
Xetra |
67,328
|
07.07.25 | 17:36 | 6.207 | 44 |
gettex |
Realtime Kurs |
07.07.25 | 22:47 | 1.348 | 42 |
Düsseldorf |
67,208
|
07.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
67,354
|
07.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 07:15 | -- | 6 |
Hannover |
67,46
|
07.07.25 | 09:10 | 0 | 3 |
München |
67,208
|
07.07.25 | 17:52 | 0 | 3 |
Hamburg |
67,52
|
07.07.25 | 15:28 | 15 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
07.07.25 | 15:03 | 32 | 2 |
Frankfurt |
67,208
|
07.07.25 | 19:34 | 100 | 1 |
Euronext Milan |
67,36
|
07.07.25 | 17:45 | 12.627 | 59 |
SIX SWISS (EUR) |
67,296
|
08.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
67,30
|
07.07.25 | 17:35 | 167 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Euro, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
---|---|
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,010 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,610 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
0,530 % | URUGUAY 2050 | |
0,460 % | GHANA, REP. 24/35 REGS | |
0,410 % | OMAN 18/48 REGS | |
0,400 % | POLEN 24/54 | |
0,390 % | GHANA, REP. 24/29 REGS | |
0,390 % | PERU 20/31 | |
0,380 % | POLEN 24/34 | |
0,380 % | OMAN 18/28 REGS | |
95,040 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
5,430 % | Mexiko | |
4,730 % | Türkei | |
4,390 % | Indonesien | |
4,110 % | Saudi-Arabien | |
3,700 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,450 % | Polen | |
3,430 % | Philippinen | |
3,310 % | Chile | |
3,310 % | Dominikanische Republik | |
3,260 % | Brasilien | |
3,080 % | Katar | |
2,950 % | Rumänien | |
2,820 % | Peru | |
2,760 % | Bahrain | |
2,760 % | Panama | |
2,700 % | Oman | |
2,650 % | Ägypten | |
2,650 % | Ungarn | |
2,480 % | Südafrika | |
2,370 % | Kayman Inseln | |
2,020 % | Malaysia | |
1,950 % | Nigeria | |
1,900 % | Uruguay | |
1,860 % | Argentinien | |
1,360 % | Kolumbien | |
1,080 % | China | |
1,060 % | Jungferninseln (British) | |
0,980 % | Costa Rica | |
0,970 % | Kenia | |
0,850 % | Ghana | |
0,850 % | Indien | |
0,810 % | Ukraine | |
0,780 % | Sri Lanka | |
0,780 % | Angola | |
0,720 % | Jamaika | |
0,690 % | Ecuador | |
0,630 % | Jordanien | |
0,620 % | Marokko | |
0,580 % | Kasachstan | |
0,530 % | Kasse | |
0,520 % | Serbien | |
0,430 % | Paraguay | |
0,400 % | Pakistan | |
0,360 % | Elfenbeinküste | |
0,350 % | Guatemala | |
0,330 % | Kuwait | |
0,310 % | Sambia | |
0,310 % | El Salvador | |
0,220 % | Bulgarien | |
0,220 % | Senegal | |
0,200 % | Libanon | |
0,180 % | Lettland | |
0,150 % | Irak | |
0,150 % | Trinidad und Tobago | |
0,140 % | Aserbaidschan | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,130 % | Niederlande | |
0,100 % | Bolivien | |
8,010 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,410 % | währungsgesichert |
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