New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A12D5K ISIN: IE00B9KL1463
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2022 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B9KL1463 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,34 | -2,7 % | -12,7 % | |||
| 6,90 | -6,8 % | +0,5 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,3 % | Finanz |
| 22,2 % | Regierung |
| 14,4 % | Energie |
| 9,2 % | Grundmaterialien |
| 8,1 % | Versorgung |
| Nach Ländern | |
| 29,5 % | West-Asien |
| 20,7 % | Ost-Asien |
| 19,6 % | Europa |
| 14,3 % | Nordamerika |
| 13,6 % | Südamerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,77
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
| Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
| Internet | www.newcapitalfunds.com |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
Bestandteile
| 30,260 % | Finanz | |
| 22,210 % | Regierung | |
| 14,400 % | Energie | |
| 9,200 % | Grundmaterialien | |
| 8,050 % | Versorgung | |
| 4,810 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
| 4,640 % | Kommunikation | |
| 3,700 % | Industrie | |
| 1,690 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
| 0,810 % | Technologie | |
| 0,230 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 2,280 % | State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 | |
| 2,110 % | Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 | |
| 2,030 % | Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 | |
| 2,020 % | Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | |
| 1,960 % | Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | |
| 1,860 % | UAE Intl' Govnt bond 4.951% 07/07/2052 | |
| 1,850 % | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | |
| 1,830 % | Saudi International Bond 4.50000% 10/2.. | |
| 1,830 % | Volkswagen International Finance NV 3... | |
| 1,750 % | Allianz SE 3.2 | |
| 80,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,470 % | West-Asien | |
| 20,710 % | Ost-Asien | |
| 19,610 % | Europa | |
| 14,270 % | Nordamerika | |
| 13,620 % | Südamerika | |
| 2,090 % | Afrika | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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