Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9KL1463 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,34 | -2,7 % | -12,7 % | |||
6,90 | -6,8 % | +0,5 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen | |
30,3 % | Finanz |
22,2 % | Regierung |
14,4 % | Energie |
9,2 % | Grundmaterialien |
8,1 % | Versorgung |
Nach Ländern | |
29,5 % | West-Asien |
20,7 % | Ost-Asien |
19,6 % | Europa |
14,3 % | Nordamerika |
13,6 % | Südamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,77
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21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
30,260 % | Finanz | |
22,210 % | Regierung | |
14,400 % | Energie | |
9,200 % | Grundmaterialien | |
8,050 % | Versorgung | |
4,810 % | Konsumgüter, Zyklisch | |
4,640 % | Kommunikation | |
3,700 % | Industrie | |
1,690 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
0,810 % | Technologie | |
0,230 % | Barmittel |
2,280 % | State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 | |
2,110 % | Republic of Chile 4.34% 03/07/2042 | |
2,030 % | Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 | |
2,020 % | Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036 | |
1,960 % | Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | |
1,860 % | UAE Intl' Govnt bond 4.951% 07/07/2052 | |
1,850 % | BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029 | |
1,830 % | Saudi International Bond 4.50000% 10/2.. | |
1,830 % | Volkswagen International Finance NV 3... | |
1,750 % | Allianz SE 3.2 | |
80,480 % | übrige Positionen |
29,470 % | West-Asien | |
20,710 % | Ost-Asien | |
19,610 % | Europa | |
14,270 % | Nordamerika | |
13,620 % | Südamerika | |
2,090 % | Afrika | |
0,230 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |