DAX
24.135
-1,038
MDAX
29.926
-1,714
TecDAX
3.639
-1,240
NASDAQ 1..
24.380
-1,455
DOW JONE..
45.685
-0,832
S&P500 I..
6.586
-1,012
L&S BREN..
62,10
-1,989
Gold
4.126
-0,055
EUR/USD
1,1580
+0,121
Bitcoin ..
110.969
-3,651

New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A12D5K ISIN: IE00B9KL1463


112.76  EUR
0,009 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B9KL1463
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 11.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,66 +3,6 % -14,4 %
6,11 -1,2 % -8,7 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NEW CAPITAL WEALTHY NATIONS BOND FUND - I EUR ACC H, WKN: A12D5K und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Financial 30,5 %
Energy 21,4 %
Utilities 13,6 %
Government 11,3 %
Basic Materials 11,0 %
Land Anteil
West Asia 34,3 %
Europe 23,0 %
North America 15,4 %
South America 13,0 %
East Asia 11,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,76
13.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,490 % Financial
  21,400 % Energy
  13,630 % Utilities
  11,310 % Government
  10,980 % Basic Materials
  5,350 % Consumer, Cyclical
  3,260 % Industrial
  2,670 % Consumer, Non-cyclical
  1,290 % Communications

Größte Positionen

Anteil Position
3,120 % Corp Financiera De Desar 2.4% 09/28/2027
2,870 % Allianz SE 3.2
2,340 % Volkswagen International Finance NV 3...
2,330 % Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053
2,290 % Equinor ASA 5.1% 08/17/2040
2,260 % Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
2,190 % Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047
2,180 % Yara International ASA 7.378% 11/14/2032
2,140 % EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2..
2,110 % BP Capital Markets PLC 4.875
76,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,280 % West Asia
  22,990 % Europe
  15,370 % North America
  12,980 % South America
  11,160 % East Asia
  3,600 % Africa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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