New Capital Wealthy Nations Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A12D5K ISIN: IE00B9KL1463


98,77 EUR
-0,64 % -0,64
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B9KL1463
Portrait

★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 11.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,34 -2,7 % -12,7 %
6,90 -6,8 % +0,5 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,3 % Finanz
22,2 % Regierung
14,4 % Energie
9,2 % Grundmaterialien
8,1 % Versorgung
Nach Ländern
29,5 % West-Asien
20,7 % Ost-Asien
19,6 % Europa
14,3 % Nordamerika
13,6 % Südamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,77
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  30,260 % Finanz
  22,210 % Regierung
  14,400 % Energie
  9,200 % Grundmaterialien
  8,050 % Versorgung
  4,810 % Konsumgüter, Zyklisch
  4,640 % Kommunikation
  3,700 % Industrie
  1,690 % Konsumgüter, Nicht-zyklisch
  0,810 % Technologie
  0,230 % Barmittel

Größte Positionen

  2,280 % State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
  2,110 % Republic of Chile 4.34% 03/07/2042
  2,030 % Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035
  2,020 % Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
  1,960 % Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047
  1,860 % UAE Intl' Govnt bond 4.951% 07/07/2052
  1,850 % BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029
  1,830 % Saudi International Bond 4.50000% 10/2..
  1,830 % Volkswagen International Finance NV 3...
  1,750 % Allianz SE 3.2
  80,480 % übrige Positionen

Länder

  29,470 % West-Asien
  20,710 % Ost-Asien
  19,610 % Europa
  14,270 % Nordamerika
  13,620 % Südamerika
  2,090 % Afrika
  0,230 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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