Russell Investment Company plc Russell Investments Unconstrained Bond Fund - KH EUR ACC H Fonds

WKN: A1WZPX ISIN: IE00B9HH4T37


979,67 EUR
-0,10 % -0,97
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.09.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
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Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 44,72 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9HH4T37
Portrait

★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adam Smears
Auflagedatum 09.04.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,54 +1,3 % -2,5 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
13,95 +10,7 % +63,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,0 % Barmittel
0,3 % Sonstige Konsumgüter
91,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
39,1 % USA
9,7 % Großbritannien
8,0 % Kasse
6,2 % Frankreich
4,1 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
979,67
25.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine über den 3-Monats-USD-LIBOR-Satz hinausgehende Absolute-Return (eine von Marktbedingungen unabhängige Rendite), indem er mindestens 70 % seines Vermögens weltweit in Anleihen und Schuldinstrumente investiert, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Wertpapiere (durch Kredite, Miet-/Pachtverträge und sonstige Forderungen besicherte Wertpapiere) oder indem er sich bei diesen Wertpapieren unter Verwendung von Finanzderivativen (komplexe Finanzinstrumente) indirekt engagiert. Diese Anleihen und Schuldinstrumente können von Regierungen, deren Ämtern oder Behörden, Unternehmen oder nichtstaatlichen Organisationen emittiert werden und können einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Sie müssen zudem kein Investment Grade (Anleihen mit mittlerem bis niedrigem Bonitätsrating) aufweisen. Der Fonds kann außerdem einen erheblichen Teil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalenten (Anlagen, die hoch liquide sind und eine hohe Kreditqualität haben) halten, um die Verpflichtungen des Fonds aus seinen Anlagen in Derivate zu decken. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind. Der Fonds ist über verschiedene Länder und Währungen weltweit breit gestreut und hält Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe). Der Fonds kann in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren. Derivate können zum Management der Positionen des Fonds, zur Risikoreduzierung oder zum effizienteren Management des Fonds eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  7,980 % Barmittel
  0,340 % Sonstige Konsumgüter
  91,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,000 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  7,150 % USA 15.03.2024 0,25
  4,910 % GROSSBRIT. 21/25
  1,460 % GROSSBRIT. 19/25
  1,380 % GRAPING INTL 19/27 144A
  1,290 % SEALED AIR 19/27 144A
  1,290 % SPCM 21/27 144A
  1,210 % INTESA SANPAOLO 2024 144A
  1,100 % UNIPOL GRUPPO 15/25 MTN
  1,040 % BERRY GLOB. 20/27 REGS
  71,170 % übrige Positionen

Länder

  39,080 % USA
  9,720 % Großbritannien
  7,980 % Kasse
  6,230 % Frankreich
  4,100 % Italien
  2,920 % Niederlande
  2,250 % Deutschland
  2,210 % Luxemburg
  1,840 % Türkei
  1,700 % Spanien
  1,490 % Irland
  1,250 % Südkorea
  1,120 % Kayman Inseln
  0,860 % Mexiko
  0,800 % Österreich
  0,730 % Japan
  0,610 % Indien
  0,570 % Australien
  0,520 % Polen
  0,470 % Griechenland
  0,450 % Singapur
  0,440 % Dänemark
  0,430 % Bermuda
  0,420 % Mauritius
  0,380 % Brasilien
  0,370 % Chile
  0,360 % Schweden
  0,240 % Jungferninseln (British)
  0,200 % Zypern
  10,260 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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