OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W55K ISIN: IE00B9F7NL01
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 160,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B9F7NL01 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,54 | +24,1 % | +59,2 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,5 % | Energie |
| 11,6 % | Industrie |
| 11,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 22,9 % | Vietnam |
| 13,0 % | Griechenland |
| 8,4 % | Saudi-Arabien |
| 6,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 6,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,423
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
| Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
| Internet | uk.fieracapital.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 26,680 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,540 % | Energie | |
| 11,610 % | Industrie | |
| 11,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,120 % | Barmittel | |
| 3,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,000 % | Immobilien | |
| 1,690 % | Rohstoffe | |
| 8,880 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,540 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 5,440 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
| 4,650 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
| 3,490 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
| 3,440 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
| 3,280 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
| 2,750 % | ALKHORAYEF WATER & | |
| 2,510 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
| 2,430 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 2,190 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
| 61,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,920 % | Vietnam | |
| 12,960 % | Griechenland | |
| 8,400 % | Saudi-Arabien | |
| 6,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,120 % | Kasse | |
| 5,990 % | Bermuda | |
| 3,490 % | Großbritannien | |
| 2,780 % | Zypern | |
| 2,730 % | Philippinen | |
| 2,530 % | Indonesien | |
| 2,390 % | Rumänien | |
| 2,190 % | Bahrain | |
| 1,870 % | USA | |
| 1,810 % | Kayman Inseln | |
| 1,750 % | Monaco | |
| 1,500 % | Kasachstan | |
| 1,400 % | Mexiko | |
| 1,390 % | Marokko | |
| 1,370 % | Slowenien | |
| 1,020 % | Polen | |
| 8,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,130 % | Euro | |
| 22,920 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 12,530 % | US Dollar | |
| 8,400 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 6,490 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,490 % | Pfund Sterling | |
| 2,730 % | Philippinischer Peso | |
| 2,530 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,390 % | Rumänischer Leu | |
| 2,190 % | Bahrain Dinar | |
| 1,500 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,390 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,020 % | Polnischer Zloty | |
| 6,890 % | übrige Währungen |
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