OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A1W55K ISIN: IE00B9F7NL01


22,215 EUR
-0,18 % -0,039
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 158,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9F7NL01
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 31.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,11 +19,8 % +62,8 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Energie
14,1 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Industrie
10,2 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
23,6 % Vietnam
12,7 % Griechenland
7,7 % Saudi-Arabien
5,2 % Bermuda
4,6 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,215
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  29,600 % Finanzdienstleistungen
  14,530 % Energie
  14,050 % Sonstige Konsumgüter
  11,240 % Industrie
  10,160 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,750 % Immobilien
  2,620 % Barmittel
  1,870 % Rohstoffe
  10,360 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,530 % FPT CORP. DV 10000
  6,230 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,520 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,640 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  3,530 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  3,170 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  3,060 % ALKHORAYEF WATER &