DAX
23.802
+0,134
MDAX
30.057
+0,887
TecDAX
3.644
+0,558
NASDAQ 1..
23.818
+0,824
DOW JONE..
45.628
+0,027
S&P500 I..
6.524
+0,372
L&S BREN..
66,17
-0,921
Gold
3.579
+0,749
EUR/USD
1,1735
+0,670
Bitcoin ..
112.949
+2,036

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1W55L ISIN: IE00B9F5QF99


24.866431  EUR
0,009 +0,0023
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9F5QF99
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,95 +0,9 % +132,6 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - B USD ACC, WKN: A1W55L und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,6 % Vietnam
11,2 % Griechenland
6,5 % Saudi-Arabien
5,9 % Kasse
4,5 % Zypern
Anteil Land
19,6 % Vietnam
11,2 % Griechenland
6,5 % Saudi-Arabien
5,9 % Kasse
4,5 % Zypern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,8664
03.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bridge Fund Management ..
Anschrift 8/34 Percy Place
4 Dublin , IE
Internet bridgefundservices.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,550 % Vietnam
  11,170 % Griechenland
  6,480 % Saudi-Arabien
  5,860 % Kasse
  4,460 % Zypern
  4,210 % Polen
  4,170 % Großbritannien
  3,530 % Indien
  2,870 % Luxemburg
  2,810 % Kasachstan
  2,760 % Irland
  2,740 % Philippinen
  2,630 % Indonesien
  2,190 % Slowenien
  1,950 % China
  1,950 % Deutschland
  1,780 % Bahrain
  1,700 % Südkorea
  1,680 % Australien
  1,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,440 % Mexiko
  1,010 % Ägypten
  0,950 % Brasilien
  0,910 % Argentinien
  0,850 % Panama
  0,530 % Belgien
  8,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,660 % ALPHA SE+HO. EO -,30
5,470 % FPT CORP. DV 10000
3,840 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
3,230 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
3,180 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
3,080 % MILITARY COMM.JSB DV10000
2,830 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
2,390 % PURCARI WINERIES EO -,01
2,380 % UNITED INTL TRANS RS 10
2,210 % H.CH.MI. CITY DEV. 10000
64,730 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,550 % Vietnam
  11,170 % Griechenland
  6,480 % Saudi-Arabien
  5,860 % Kasse
  4,460 % Zypern
  4,210 % Polen
  4,170 % Großbritannien
  3,530 % Indien
  2,870 % Luxemburg
  2,810 % Kasachstan
  2,760 % Irland
  2,740 % Philippinen
  2,630 % Indonesien
  2,190 % Slowenien
  1,950 % China
  1,950 % Deutschland
  1,780 % Bahrain
  1,700 % Südkorea
  1,680 % Australien
  1,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,440 % Mexiko
  1,010 % Ägypten
  0,950 % Brasilien
  0,910 % Argentinien
  0,850 % Panama
  0,530 % Belgien
  8,340 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  25,150 % Euro
  19,550 % Vietnamesischer New Dong
  6,480 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,210 % Polnischer Zloty
  4,170 % Pfund Sterling
  3,980 % US Dollar
  3,530 % Indische Rupie
  2,740 % Philippinischer Peso
  2,630 % Indonesische Rupiah
  1,780 % Bahrain Dinar
  1,700 % Südkoreanischer Won
  1,680 % Australische Dollar
  1,480 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,440 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,410 % Kasachischer Tenge
  1,010 % Hongkong-Dollar
  1,010 % Ägyptisches Pfund
  0,950 % Brasilianische Real
  0,910 % Argentinischer Peso
  14,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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