OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A1W55L ISIN: IE00B9F5QF99


24,9218 EUR
+0,35 % +0,087
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 158,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9F5QF99
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,02 +24,4 % +77,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,9 % Finanzdienstleistungen
16,0 % Energie
11,9 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Industrie
8,0 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
22,3 % Vietnam
12,7 % Griechenland
7,7 % Saudi-Arabien
7,5 % Kasse
5,3 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,9218
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  27,920 % Finanzdienstleistungen
  15,970 % Energie
  11,940 % Sonstige Konsumgüter
  11,660 % Industrie
  8,010 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,510 % Barmittel
  3,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,790 % Immobilien
  2,150 % Rohstoffe
  8,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,850 % FPT CORP. DV 10000
  6,090 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,700 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,920 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  3,630 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  3,050 % VIETNAM PROSP. DV10000
  2,820 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  2,650 % ALKHORAYEF WATER &
  2,580 % LUMI RENTAL COMPANY RS10
  2,540 % ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10
  60,170 % übrige Positionen

Länder

  22,310 % Vietnam
  12,670 % Griechenland
  7,650 % Saudi-Arabien
  7,510 % Kasse
  5,310 % Bermuda
  4,610 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,920 % Großbritannien
  3,460 % Kasachstan
  2,990 % Zypern
  2,760 % Philippinen
  2,630 % Indonesien
  2,540 % Bahrain
  2,030 % Monaco
  1,940 % Rumänien
  1,740 % USA
  1,660 % Kayman Inseln
  1,480 % Mexiko
  1,450 % Slowenien
  1,430 % Marokko
  1,020 % Polen
  0,190 % Katar
  8,700 % übrige Länder

Währungen

  23,850 %