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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A1W55L ISIN: IE00B9F5QF99
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,51 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 194,85 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B9F5QF99 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,96 | +13,7 % | +63,4 % | ||||
| 10,84 | +21,9 % | +77,3 % | ||||
| 10,84 | +21,9 % | +77,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 33,0 % |
| Konsumgüter | 12,5 % |
| Industrie | 12,1 % |
| Barmittel | 10,0 % |
| Rohstoffe | 6,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Vietnam | 16,8 % |
| Griechenland | 15,7 % |
| Barmittel | 10,0 % |
| Mexiko | 5,7 % |
| Saudi-Arabien | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,4176
|
04.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,96 % | Finanzen | |
| 12,48 % | Konsumgüter | |
| 12,14 % | Industrie | |
| 10,03 % | Barmittel | |
| 6,78 % | Rohstoffe | |
| 6,53 % | Immobilien | |
| 5,38 % | Energie | |
| 4,37 % | IT/Telekommunikation | |
| 2,46 % | Gesundheitswesen | |
| 1,34 % | Versorger | |
| 5,53 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,20 % | Piraeus Bank SA | |
| 3,54 % | Attica Bank S.A. | |
| 3,47 % | Deutsche Bk Mex.SA(Inst.Bca M. | |
| 3,14 % | Military Commercial JSB | |
| 2,85 % | Mobile World Investment Corp. | |
| 2,82 % | Alpha Bank S.A. | |
| 2,47 % | Ho Chi Minh City Development J | |
| 2,42 % | Kazatomprom | |
| 2,33 % | CSG N.V. | |
| 2,29 % | Bank of Cyprus Holdings PLC | |
| 68,47 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,80 % | Vietnam | |
| 15,67 % | Griechenland | |
| 10,03 % | Barmittel | |
| 5,69 % | Mexiko | |
| 4,38 % | Saudi-Arabien | |
| 3,97 % | China | |
| 3,63 % | Niederlande | |
| 3,41 % | Kasachstan | |
| 3,26 % | Südkorea | |
| 2,80 % | Indien | |
| 2,29 % | Irland | |
| 2,28 % | Philippinen | |
| 2,15 % | Bahrain | |
| 2,03 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,01 % | Polen | |
| 1,74 % | Deutschland | |
| 1,49 % | Kolumbien | |
| 1,48 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,40 % | Slowenien | |
| 1,22 % | Indonesien | |
| 1,08 % | Ägypten | |
| 0,96 % | Rumänien | |
| 0,96 % | Kayman Inseln | |
| 0,90 % | Katar | |
| 0,89 % | Südafrika | |
| 0,86 % | Thailand | |
| 0,73 % | Panama | |
| 0,41 % | Großbritannien | |
| 5,48 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 24,64 % | Euro | |
| 16,80 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 5,69 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,38 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,65 % | Hongkong Dollar | |
| 3,50 % | US-Dollar | |
| 3,41 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,26 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,80 % | Indische Rupie | |
| 2,28 % | Philippinischer Peso | |
| 2,03 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,01 % | Polnischer Zloty | |
| 1,49 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,30 % | Pfund Sterling | |
| 1,22 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,08 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,96 % | Rumänischer Leu | |
| 0,90 % | Katar-Riyal | |
| 0,86 % | Thailändischer Baht | |
| 17,74 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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