Neuberger Berman Strategic Income Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A1WYWA ISIN: IE00B9DN9Q73


8,9648 EUR
+0,15 % +0,0135
Börse
Stand 17.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
19.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.23   0,08 USD)
Fondsvolumen 1,39 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B9DN9Q73
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ashok Bhatia,..
Auflagedatum 10.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,47 -0,5 % +27,0 %
7,59 -5,4 % +6,0 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
85,9 % Nordamerika
5,3 % Kasse
3,7 % Schwellenmärkte Asien + MEA
2,7 % Schwellenmärkte Lateinamerika
2,7 % Europa ohne Vereinigtes Köni..

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9648
17.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,56
17.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und langfristiges Wachstum aus Anlagen in fest- und variabel verzinsliche Anleihen unter wechselnden Marktbedingungen an. Der Fokus liegt dabei auf dem Schutz vor Verlustrisiken. Der Schutz vor Verlustrisiken ist durch Techniken des Portfolioaufbaus und Prozesse der Wertpapierauswahl integriert, um die Häufigkeit oder Größenordnung von Verlusten zu verringern. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von US-Unternehmen oder von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, die von Nicht-US-Regierungen und deren Behörden sowie von Unternehmen mit Sitz weltweit ausgegeben werden, und zwar bis zu einem Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds. Dies kann auch Anlagen in Schuldtiteln umfassen, die von Unternehmen mit Sitz in (weniger entwickelten) Ländern aufstrebender Märkte und deren Regierungen und Behörden ausgegeben werden. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Hochverzinsliche Anleihen sind in aller Regel mit niedrigeren Ratings eingestuft, tragen höhere Ausfallrisiken, bieten aber höhere Erträge. Darüber hinaus darf der Fonds in derivative Finanzinstrumente investieren, die mögliche Renditen oder Verluste verstärken können, um mehr Kapitalwachstum zu erzielen, Risiken zu verringern oder den Fondsbetrieb effizienter zu gestalten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR Da Ihre Anteile auf Euro lauten und der Fonds in US-Dollar denominiert ist, werden Devisentermingeschäfte eingesetzt, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu mindern. Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugerechnet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Neuberger Berman Europe..
Anschrift Berkeley Square 57
W1J 6ER London , GB
Internet www.nb.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  8,160 % FANNIE MAE:TBA 3.000 13MAY2049 FWD 13M..
  6,750 % FNMA 30YR TBA(REG A)
  5,610 % USA 21/23
  4,880 % FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041
  3,620 % 4% MAY TBA
  2,400 % USA 20/22
  1,970 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  1,830 % USA 21/51
  1,580 % USA 21/31
  1,500 % USA 21/23
  61,700 % übrige Positionen

Länder

  85,900 % Nordamerika
  5,260 % Kasse
  3,690 % Schwellenmärkte Asien + MEA
  2,740 % Schwellenmärkte Lateinamerika
  2,710 % Europa ohne Vereinigtes Königreich
  2,640 % Vereinigtes Königreich
  1,620 % Schwellenmärkte Europa
  0,680 % Asien-Pazifikraum ohne Japan
  0,010 % Japan
  0,010 % Sonstige

Währungen

  95,760 % US Dollar
  1,080 % Euro
  0,620 % China Yuan Renminbi
  0,600 % Indonesische Rupiah
  0,370 % Peru Nuevo Sol
  0,310 % Rumänien Neuer Leu
  0,300 % Südafrikanischer Rand
  0,230 % China Yuan Renminbi (Offshore)
  0,210 % Mexikanischer Peso
  0,170 % Ungarischer Forint
  0,150 % Kolumbianischer Peso
  0,120 % Brasilianischer Real
  0,070 % Türkische Lira
  0,040 % Thailändischer Baht
  0,040 % Polnischer Zloty
  0,040 % Malaysischer Ringgit
  0,030 % Uruguay Peso
  0,020 % Singapur Dollar
  0,020 % Kanada Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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