Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | ||
Symbol | ZPRG | ||
ISIN | IE00B9CQXS71 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,27 | +1,3 % | -5,9 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
25,4 % | Versorger |
24,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,0 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Immobilien |
7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
50,8 % | USA |
8,5 % | Kanada |
6,7 % | Schweiz |
5,4 % | Großbritannien |
4,6 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 28,885 |
28,98 |
23.04.24 | 22:57 | 3.861 |
LT Baader Bank | 28,8856 |
28,9838 |
23.04.24 | 21:59 | 734 |
LT Societe Generale | 28,89 |
28,945 |
24.04.24 | 06:30 | 613 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,77
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
30,6487
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
28,89
|
23.04.24 | 22:19 | 2.104 | 3.855 |
gettex |
28,985
|
23.04.24 | 21:47 | 5.505 | 69 |
Stuttgart |
28,885
|
23.04.24 | 21:56 | 4.562 | 64 |
Tradegate |
28,94
|
23.04.24 | 22:26 | 11.923 | 58 |
Xetra |
28,87
|
23.04.24 | 17:36 | 18.616 | 56 |
Frankfurt |
28,875
|
23.04.24 | 19:29 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
28,885
|
23.04.24 | 21:46 | 6.530 | 16 |
Berlin |
28,945
|
23.04.24 | 21:48 | 0 | 15 |
München |
28,875
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Quotrix |
28,715
|
23.04.24 | 15:31 | 2.977 | 5 |
Hamburg |
28,825
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Hannover |
26,50
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
28,92
|
23.04.24 | 17:44 | 2.480 | 15 |
SIX SWISS (CHF) |
28,18
|
23.04.24 | 17:36 | 236 | 6 |
Anleihen FX |
28,775
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
30,3308
|
20.02.24 | 15:54 | 9.387 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
30,872
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
25,0088
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
28,9947
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
30,93
|
23.04.24 | 17:35 | 9.156 | 32 |
London Stock Excha.. |
24,795
|
23.04.24 | 17:35 | 14.716 | 9 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
25,420 % | Versorger | |
24,080 % | Finanzdienstleistungen | |
11,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,820 % | Immobilien | |
7,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,010 % | Rohstoffe | |
5,920 % | Industrie | |
4,600 % | Energie | |
3,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,500 % | Barmittel |
2,970 % | HIGHWOODS PROP. DL-,01 | |
2,720 % | SOLVAY S.A. A | |
2,370 % | KT+G CORP. SW 5000 | |
2,250 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,170 % | LTC PTIES INC. DL-,01 | |
1,940 % | LG UPLUS CORP. SW 5000 | |
1,890 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
1,890 % | VANGUARD INTL SEMIC. TA10 | |
1,820 % | GETTY RLTY CORP. DL-,01 | |
1,790 % | LEGGETT + PLATT DL-,01 | |
78,190 % | übrige Positionen |
50,820 % | USA | |
8,480 % | Kanada | |
6,660 % | Schweiz | |
5,380 % | Großbritannien | |
4,600 % | Japan | |
4,310 % | Südkorea | |
4,230 % | Italien | |
3,140 % | Hong Kong | |
2,720 % | Belgien | |
1,940 % | Deutschland | |
1,890 % | Taiwan | |
1,690 % | Frankreich | |
1,450 % | Finnland | |
1,360 % | China | |
0,840 % | Portugal | |
0,500 % | Kasse |
52,860 % | US Dollar | |
13,310 % | Euro | |
8,480 % | Kanadische Dollar | |
6,660 % | Schweizer Franken | |
4,600 % | Japanische Yen | |
4,310 % | Südkoreanischer Won | |
3,140 % | Hongkong-Dollar | |
2,900 % | Pfund Sterling | |
1,890 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,360 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,490 % | übrige Währungen |