SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A1T8GD ISIN: IE00B9CQXS71


24,795 GBP
+0,05 % +0,0125
Börse
Stand 23.04.24 - 17:35:04 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,24 USD)
Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD
Symbol ZPRG
ISIN IE00B9CQXS71
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,27 +1,3 % -5,9 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Versorger
24,1 % Finanzdienstleistungen
12,0 % Informationstechnologie..
10,8 % Immobilien
7,7 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
50,8 % USA
8,5 % Kanada
6,7 % Schweiz
5,4 % Großbritannien
4,6 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
28,885
28,98
23.04.24 22:57 3.861
LT Baader Bank
28,8856
28,9838
23.04.24 21:59 734
LT Societe Generale
28,89
28,945
24.04.24 06:30 613
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,77
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
30,6487
22.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
28,89
23.04.24 22:19 2.104 3.855
gettex
28,985
23.04.24 21:47 5.505 69
Stuttgart
28,885
23.04.24 21:56 4.562 64
Tradegate
28,94
23.04.24 22:26 11.923 58
Xetra
28,87
23.04.24 17:36 18.616 56
Frankfurt
28,875
23.04.24 19:29 0 18
Düsseldorf
28,885
23.04.24 21:46 6.530 16
Berlin
28,945
23.04.24 21:48 0 15
München
28,875
23.04.24 17:03 0 5
Quotrix
28,715
23.04.24 15:31 2.977 5
Hamburg
28,825
23.04.24 09:12 0 3
Hannover
26,50
23.04.24 08:19 0 1
Euronext Milan
28,92
23.04.24 17:44 2.480 15
SIX SWISS (CHF)
28,18
23.04.24 17:36 236 6
Anleihen FX
28,775
23.04.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
30,3308
20.02.24 15:54 9.387 2
SIX SWISS (USD)
30,872
24.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
25,0088
24.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
28,9947
24.04.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
30,93
23.04.24 17:35 9.156 32
London Stock Excha..
24,795
23.04.24 17:35 14.716 9

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Wertpapiere müssen bestimmten Anforderungen an Streuung, Stabilität und Handel genügen und werden anschließend nach der Höhe ihrer Dividenden gewichtet. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  25,420 % Versorger
  24,080 % Finanzdienstleistungen
  11,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,820 % Immobilien
  7,670 % Sonstige Konsumgüter
  6,010 % Rohstoffe
  5,920 % Industrie
  4,600 % Energie
  3,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,500 % Barmittel

Größte Positionen

  2,970 % HIGHWOODS PROP. DL-,01
  2,720 % SOLVAY S.A. A
  2,370 % KT+G CORP. SW 5000
  2,250 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  2,170 % LTC PTIES INC. DL-,01
  1,940 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  1,890 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
  1,890 % VANGUARD INTL SEMIC. TA10
  1,820 % GETTY RLTY CORP. DL-,01
  1,790 % LEGGETT + PLATT DL-,01
  78,190 % übrige Positionen

Länder

  50,820 % USA
  8,480 % Kanada
  6,660 % Schweiz
  5,380 % Großbritannien
  4,600 % Japan
  4,310 % Südkorea
  4,230 % Italien
  3,140 % Hong Kong
  2,720 % Belgien
  1,940 % Deutschland
  1,890 % Taiwan
  1,690 % Frankreich
  1,450 % Finnland
  1,360 % China
  0,840 % Portugal
  0,500 % Kasse

Währungen

  52,860 % US Dollar
  13,310 % Euro
  8,480 % Kanadische Dollar
  6,660 % Schweizer Franken
  4,600 % Japanische Yen
  4,310 % Südkoreanischer Won
  3,140 % Hongkong-Dollar
  2,900 % Pfund Sterling
  1,890 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,490 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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