24.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2019 | Halbjahresbericht |
03.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9C7ZM86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,68 | +0,5 % | +18,3 % | |||
3,10 | -1,4 % | -2,3 % | |||
28,91 | +23,3 % | +79,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,5 % | Finanz |
21,9 % | Regierung |
20,2 % | Energie |
6,0 % | Grundmaterialien |
5,4 % | Versorgung |
Nach Ländern | |
35,2 % | West-Asien |
22,2 % | Europa |
19,5 % | Ost-Asien |
12,5 % | Nordamerika |
9,1 % | Südamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
127,71
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05.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Das Ziel des New Capital Wealthy Nations Bond Fund besteht darin, durch Anlagen in einem breit diversifizierten Spektrum an Schuldtiteln, die von Staaten, Institutionen und Unternehmen sowohl aus den Industrieländern als auch den Schwellenländern begeben werden, Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er hält in der Regel Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und unterliegt im Hinblick auf die Laufzeiten keinen Beschränkungen.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
32,470 % | Finanz | |
21,950 % | Regierung | |
20,190 % | Energie | |
6,010 % | Grundmaterialien | |
5,360 % | Versorgung | |
4,350 % | Industrie | |
3,890 % | Kommunikation | |
3,340 % | Konsumgüter, Nicht-zyklisch | |
1,550 % | Barmittel | |
0,890 % | Technologie |
4,200 % | State Of Qatar 5.103% 04/23/2048 | |
3,510 % | Gazprom (Gaz Capital SA) 8.625% 04/28/.. | |
2,970 % | Saudi International Bond 4.62500% 10/0.. | |
2,880 % | Sinopec Capital 2013 Ltd 3.12500% 04/2.. | |
2,550 % | Abu Dhabi Crude Oil 4.6% 11/02/2047 | |
2,480 % | Southern Copper Corp 7.5% 07/27/2035 | |
2,450 % | RZD Capital Ltd 7.487% 03/25/2031 | |
2,430 % | China Cinda Finance 5.625% 05/14/2024 | |
2,290 % | CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 05/09/2023 | |
2,290 % | Mdgh - Gmtn Bv 3.7% 11/07/2049 | |
71,950 % | übrige Positionen |
35,160 % | West-Asien | |
22,210 % | Europa | |
19,490 % | Ost-Asien | |
12,500 % | Nordamerika | |
9,090 % | Südamerika | |
1,550 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |