New Capital Wealthy Nations Bond Fund - O EUR ACC Fonds

WKN: A12D5L ISIN: IE00B9C7ZM86


100,58 EUR
-0,44 % -0,44
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B9C7ZM86
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Leith..
Auflagedatum 11.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2491 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,03 -0,6 % -13,6 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,7 % Financial
19,0 % Government
15,5 % Energy
9,2 % Basic Materials
8,9 % Utilities
Nach Ländern
26,4 % West Asia
25,2 % Europe
18,3 % North America
15,3 % East Asia
12,9 % South America

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,58
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die in erster Linie von Emittenten mit Sitz in wohlhabenden Nationen emittiert werden, auf diverse Währungen lauten und vornehmlich an anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Der Fonds investiert in eine breit gestreute Palette an Schuldtiteln wie Schuldscheine, Wechsel, Anleihen, Commercial Paper, Einlagenzertifikate und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Organisationen und Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern begeben werden. Der Fonds führt zur Unterstützung der Portfoliostrukturierung gesamtwirtschaftliche Analysen durch und bestimmt anhand einer Kennzahl für das Netto-Auslandsvermögen das Anlageuniversum. Die festverzinslichen Wertpapiere werden ferner anhand eines quantitativen Filters ausgewählt, der unter Berücksichtigung der Bonität und Laufzeit die Anlagemöglichkeiten mit dem größten Wert ermittelt. In der Regel hält der Fonds Schuldtitel mit Investment- Grade-Ratings (Baa3 oder höher von Moody's, BBB- oder höher von Standard and Poor's oder vergleichbare Kredit-Ratings je nach dem Ermessen der Anlageverwaltungsgeseellschaft).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 25
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  32,690 % Financial
  19,000 % Government
  15,510 % Energy
  9,240 % Basic Materials
  8,880 % Utilities
  5,220 % Consumer, Cyclical
  4,560 % Industrial
  3,460 % Communications
  1,070 % Consumer, Non-cyclical
  0,430 % Technology

Größte Positionen

  2,290 % Gaci First Investment 5.125% 02/14/2053
  2,220 % Galaxy Pipeline Assets 2.625% 03/31/2036
  2,050 % Standard Chartered PLC 2.608% 01/12/2028
  2,030 % State Of Qatar 5.103% 04/23/2048
  1,970 % Volkswagen International Finance NV 3...
  1,930 % Republic of Chile 4.34% 03/07/2042
  1,920 % Allianz SE 3.2
  1,880 % Weibo Corp 3.375% 07/08/2030
  1,860 % BP Capital Markets PLC 4.875
  1,830 % BOC Aviation Ltd 3% 09/11/2029
  80,020 % übrige Positionen

Länder

  26,400 % West Asia
  25,190 % Europe
  18,290 % North America
  15,310 % East Asia
  12,860 % South America
  2,010 % Africa
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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