Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LHB EUR DIS H Fonds

WKN: A1KCB9 ISIN: IE00B9BM8039


4,913 EUR
+0,55 % +0,027
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
3,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   0,04 EUR)
Fondsvolumen 539,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9BM8039
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mediolanum As..
Auflagedatum 12.06.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,07 -1,5 % +5,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Öffentliche Versorgungs..
26,3 % Gewerbe, Handel, Indust..
7,8 % Energie
6,0 % Staatsanleihen
5,0 % Immobilien
Nach Ländern
51,8 % Nordamerika
31,1 % Europa
8,4 % Pazifik
6,3 % Schwellenländer
3,9 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,913
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenländer) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere im Infrastruktursektor (z. B. Energie, Transport und Telekommunikation) an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten . Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  45,900 % Öffentliche Versorgungsunternehmen
  26,340 % Gewerbe, Handel, Industrie
  7,770 % Energie
  5,990 % Staatsanleihen
  5,030 % Immobilien
  4,710 % Kommunikationsdienste
  3,940 % Liquidität
  0,870 % Finanzdienstleistungen
  0,450 % Informatik
  0,320 % Verbrauchsgüter
  0,240 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,220 % Luxusgüter
  0,100 % Rohstoffe

Größte Positionen

  18,670 % Wellington Enduring Assets