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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,27 % | ||
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Fondsvolumen | 550,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9BM8039 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,68 | +13,9 % | +8,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Öffentliche Versorgungs.. |
26,3 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
7,8 % | Energie |
6,0 % | Staatsanleihen |
5,0 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
51,8 % | Nordamerika |
31,1 % | Europa |
8,4 % | Pazifik |
6,3 % | Schwellenländer |
3,9 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,222
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenländer) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere im Infrastruktursektor (z. B. Energie, Transport und Telekommunikation) an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten . Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
45,900 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
26,340 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
7,770 % | Energie | |
5,990 % | Staatsanleihen | |
5,030 % | Immobilien | |
4,710 % | Kommunikationsdienste | |
3,940 % | Liquidität | |
0,870 % | Finanzdienstleistungen | |
0,450 % | Informatik | |
0,320 % | Verbrauchsgüter | |
0,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,220 % | Luxusgüter | |
0,100 % | Rohstoffe |
18,670 % | Wellington Enduring Assets Fund | |
18,530 % | First Sentier Investors Global-First S.. | |
16,470 % | ATLAS Global Infrastructure Fund | |
6,400 % | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF | |
4,300 % | TRANSURBAN GROUP | |
3,000 % | SPANISH GOV 0% 23-07.06.24 TB | |
2,990 % | ITALY 0% 23-14.06.24 BOT | |
1,900 % | GFL ENVIRONMENT INC | |
1,190 % | NEXTERA ENERGY | |
1,010 % | SOUTHERN CO. | |
25,540 % | übrige Positionen |
51,760 % | Nordamerika | |
31,060 % | Europa | |
8,410 % | Pazifik | |
6,270 % | Schwellenländer | |
3,940 % | Liquidität |
46,570 % | Dollar | |
25,360 % | Euro | |
21,840 % | Währungen anderer Industrieländer | |
3,950 % | Schwellenmarktwährungen | |
2,030 % | Yen | |
0,250 % | übrige Währungen |