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TecDAX
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EUR/USD
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Bitcoin ..
108.771
-0,176

First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS Fonds

WKN: A3CNPK ISIN: IE00B97RPX48


6.605516  EUR
-0,578 -0,0384
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25   0,41 HKD)
Fondsvolumen 33,27 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B97RPX48
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 05.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,47 -0,8 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND FUND - I HKD DIS, WKN: A3CNPK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % Kayman Inseln
9,6 % Jungferninseln (British)
9,3 % USA
6,1 % Indien
6,0 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6055
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
60,7946
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
14,460 % USA 24/25 ZO
6,330 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
3,130 % THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS
2,940 % AUSTRALIA 20/51
2,220 % NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-D..
2,210 % TONGY.LI.INS 25/35 FLR
1,780 % PHOENIX LEAD 17/UND.
1,780 % TUERKEI 24/34
1,760 % BUND SCHATZANW. 23/25
1,570 % SHANCOML BK 23/33 FLR
61,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,630 % Kayman Inseln
  9,630 % Jungferninseln (British)
  9,290 % USA
  6,100 % Indien
  6,020 % Indonesien
  4,820 % Hong Kong
  4,470 % Malaysia
  4,080 % China
  3,890 % Australien
  3,610 % Thailand
  3,220 % Großbritannien
  2,650 % Singapur
  2,330 % Japan
  1,910 % Südkorea
  1,680 % Saudi-Arabien
  1,520 % Frankreich
  1,170 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,110 % Bermuda
  0,590 % Philippinen
  0,500 % Türkei
  0,350 % Niederlande
  0,180 % Neuseeland
  19,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,180 % US Dollar
  5,950 % Japanische Yen
  3,240 % Malaysische Ringgit
  2,940 % Australische Dollar
  0,620 % Singapur-Dollar
  0,500 % Türkische Lira
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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