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First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS Fonds
WKN: A3CNPK ISIN: IE00B97RPX48
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | HONGKONG-DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,41 HKD) |
Fondsvolumen | 34,35 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00B97RPX48 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
9,81 | -1,6 % | -- | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
19,5 % | China |
17,3 % | Hong Kong |
12,6 % | Other |
8,9 % | India |
8,9 % | South Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,7776
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
61,9099
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier Investors |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,080 % | REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029 | |
5,790 % | USA 25/25 ZO | |
2,880 % | AUSTRALIA 20/51 | |
2,640 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
2,460 % | LI & FUNG LTD 8.375 05-FEB-2029 | |
2,350 % | CK HUTCH.FIN.(18) 18/30 | |
2,220 % | TONGY.LI.INS 25/35 FLR | |
2,160 % | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-D.. | |
2,070 % | LI + FUNG 16/UND. MTN | |
1,980 % | JAPAN 25/45 | |
69,370 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,500 % | China | |
17,300 % | Hong Kong | |
12,600 % | Other | |
8,900 % | India | |
8,900 % | South Korea | |
6,800 % | Japan | |
6,100 % | Thailand | |
4,900 % | Liquidity | |
4,200 % | Indonesia | |
3,600 % | Australia | |
3,600 % | Singapore | |
3,500 % | Saudi Arabia | |
0,100 % | übrige Länder |
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