DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
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NASDAQ 1..
24.294
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
115.476
+0,173

First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I HKD DIS Fonds

WKN: A3CNPK ISIN: IE00B97RPX48


6.777648  EUR
0,369 +0,0249
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,41 HKD)
Fondsvolumen 34,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B97RPX48
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 05.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,81 -1,6 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND FUND - I HKD DIS, WKN: A3CNPK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,5 % China
17,3 % Hong Kong
12,6 % Other
8,9 % India
8,9 % South Korea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,7776
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
61,9099
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

Anteil Position
6,080 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
5,790 % USA 25/25 ZO
2,880 % AUSTRALIA 20/51
2,640 % BUND SCHATZANW. 23/25
2,460 % LI & FUNG LTD 8.375 05-FEB-2029
2,350 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/30
2,220 % TONGY.LI.INS 25/35 FLR
2,160 % NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD 0 29-D..
2,070 % LI + FUNG 16/UND. MTN
1,980 % JAPAN 25/45
69,370 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,500 % China
  17,300 % Hong Kong
  12,600 % Other
  8,900 % India
  8,900 % South Korea
  6,800 % Japan
  6,100 % Thailand
  4,900 % Liquidity
  4,200 % Indonesia
  3,600 % Australia
  3,600 % Singapore
  3,500 % Saudi Arabia
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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