First Sentier Asia Strategic Bond Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A3CNPM ISIN: IE00B97RJM15


5,7639 EUR
+0,91 % +0,052
Börse
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.06.24   0,04 USD)
Fondsvolumen 33,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B97RJM15
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nigel Foo/Fio..
Auflagedatum 05.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,24 -4,9 % --
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,7 % USA
15,8 % Indonesien
8,9 % Kayman Inseln
7,6 % Jungferninseln (British)
7,6 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7639
14.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,1655
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann zudem weniger als 30 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von der US-Regierung begeben werden.Der Fonds kann mehr als 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenmärkten in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf den chinesischen Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als qualitativ hochwertiger angesehen werden) sowie solche mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Anlagen im Fonds lauten überwiegend auf US-Dollar oder auf asiatische Währungen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  5,840 % REC LIMITED 1.76 19-JAN-2029
  5,650 % USA 15.02.2033 3,5
  4,480 % PT PERTAMINA 11/41 REGS
  3,620 % PT PERTAMINA 12/42 REGS
  3,050 % AUSTRALIA 20/51
  2,700 % USA 23/28
  2,520 % MALAYSIA 20/50
  2,460 % INDOF.CBP SU 21(51)
  2,120 % HUARONG FIN.II 15/25 MTN
  1,940 % THAI OIL/T.C.C.18/48 REGS
  65,620 % übrige Positionen

Länder

  22,740 % USA
  15,850 % Indonesien
  8,860 % Kayman Inseln
  7,620 % Jungferninseln (British)
  7,580 % Hong Kong
  6,230 % Japan
  5,190 % China
  4,990 % Malaysia
  4,290 % Singapur
  4,280 % Südkorea
  3,830 % Thailand
  3,220 % Australien
  1,020 % Bermuda
  0,620 % Philippinen
  0,490 % Indien
  0,340 % Niederlande
  0,210 % Türkei
  0,190 % Neuseeland
  2,450 % übrige Länder

Währungen

  104,320 % US Dollar
  5,630 % Japanische Yen
  3,120 % Malaysische Ringgit
  0,630 % Singapur-Dollar
  0,540 % Australische Dollar
  0,200 % Türkische Lira
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verka