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First Sentier Asian Quality Bond Fund - I HKD ACC Fonds
WKN: A3EHN8 ISIN: IE00B97MLG48
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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|||
Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B97MLG48 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,37 | +1,0 % | -- |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,2 % | Indonesien |
12,1 % | Malaysia |
9,8 % | Kayman Inseln |
9,7 % | Hong Kong |
6,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,1567
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
106,4835
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier Investors |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
Internet | www.firstsentierinvestors.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,290 % | AUSTRALIA 20/51 | |
2,720 % | MALAYSIA 19/26 | |
2,390 % | MTR CORP LTD 5.25 01-APR-2055 | |
2,050 % | RHB BANK 21/26 MTN | |
1,990 % | IOI INV L BE 21/31 | |
1,810 % | CHIN.RES.LA. 19/29 MTN | |
1,650 % | STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 0 31-D.. | |
1,640 % | KASIKORNBANK 23/28 MTN | |
1,620 % | BK KB BUKOPI 24/27 | |
1,590 % | MALAYSIA 19/29 | |
79,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,170 % | Indonesien | |
12,140 % | Malaysia | |
9,850 % | Kayman Inseln | |
9,680 % | Hong Kong | |
6,340 % | Südkorea | |
5,630 % | Jungferninseln (British) | |
4,910 % | Australien | |
4,260 % | Singapur | |
4,140 % | China | |
3,910 % | USA | |
2,870 % | Thailand | |
2,660 % | Indien | |
2,120 % | Großbritannien | |
1,920 % | Saudi-Arabien | |
1,110 % | Philippinen | |
0,890 % | Mexiko | |
0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,490 % | Luxemburg | |
0,490 % | Taiwan | |
0,180 % | Kanada | |
0,100 % | Neuseeland | |
12,280 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
104,300 % | US Dollar | |
4,390 % | Malaysische Ringgit | |
3,450 % | Australische Dollar | |
3,330 % | Japanische Yen |
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