First Sentier Asian Quality Bond Fund - I HKD ACC Fonds

WKN: A3EHN8 ISIN: IE00B97MLG48


11,6373 EUR
+0,60 % +0,0693
Börse
Stand 27.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00B97MLG48
Portrait

(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
14,01 +10,6 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,4 % Hong Kong
11,1 % Kayman Inseln
10,9 % Jungferninseln (British)
8,6 % Indonesien
8,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6373
27.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
95,6298
27.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors..
Anschrift One Exchange Square, 8 Conna..
Central Hong Kong , HK
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  2,270 % DBS GRP HLDG 20/UND FLR
  1,830 % HONG KONG GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.3..
  1,800 % HKT CAP.NO.6 22/32
  1,670 % USA 23/23 ZO
  1,580 % RHB BANK 21/26 MTN
  1,510 % MALAYSIA 19/26
  1,500 % KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO L 1.3..
  1,430 % VIG.CHAM.ITL 18/23 MTN
  1,430 % IOI INV L BE 21/31
  1,400 % USA 23/28
  83,580 % übrige Positionen

Länder

  11,450 % Hong Kong
  11,050 % Kayman Inseln
  10,890 % Jungferninseln (British)
  8,550 % Indonesien
  8,480 % Kasse
  7,930 % USA
  6,740 % Singapur
  6,430 % China
  6,240 % Südkorea
  6,000 % Malaysia
  3,340 % Thailand
  2,680 % Australien
  2,300 % Kanada
  1,320 % Indien
  0,580 % Taiwan
  0,290 % Philippinen
  0,270 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,120 % Mexiko
  5,340 % übrige Länder

Währungen

  83,520 % US Dollar
  2,390 % Singapur-Dollar
  1,970 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,820 % Chinese Yuan
  1,560 % Malaysische Ringgit
  0,280 % Australische Dollar
  8,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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