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First Sentier Asian Quality Bond Fund - I HKD ACC Fonds
WKN: A3EHN8 ISIN: IE00B97MLG48
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,25 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00B97MLG48 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,30 | +5,5 % | -- | ||||
| 10,87 | +25,8 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Hongkong | 12,5 % |
| Indonesien | 11,3 % |
| Malaysia | 8,6 % |
| Australien | 7,9 % |
| Südkorea | 6,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,4986
|
01.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
111,602
|
01.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Kapitalanlagen, die Erträge oder Zinsen einbringen), die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann über 30 % seines Vermögens in Schuldtitel in einem oder mehreren Schwellenländern in Asien oder in einem beliebigen Sektor investieren. Jedoch müssen Investitionen des Fonds in auf Chinesische Renminbi lautende Offshore-Schuldtitel weniger als 30 % seines Vermögens betragen. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (die als hochwertiger gelten) investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte in Asien und in beliebige Branchen investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Sentier Investors |
|---|---|
| Anschrift |
Charlemont Place
21 D02 WV10 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.firstsentierinvestors.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,90 % | AUSTRALIA 20/51 | |
| 2,35 % | GROSSBRIT. 25/56 | |
| 2,17 % | IOI INV L BE 21/31 | |
| 2,03 % | RHB BANK 21/26 MTN | |
| 1,99 % | CHIN.RES.LA. 19/29 MTN | |
| 1,79 % | SPIC PREFERRED COMPANY NO4 LTD 4.95 31.. | |
| 1,76 % | KASIKORNBANK 23/28 MTN | |
| 1,76 % | JAPAN 25/55 | |
| 1,73 % | SIN.OFF.CA.C 21/26 MTN | |
| 1,64 % | SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSER 5 1.. | |
| 77,88 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,53 % | Hongkong | |
| 11,26 % | Indonesien | |
| 8,55 % | Malaysia | |
| 7,92 % | Australien | |
| 6,56 % | Südkorea | |
| 5,42 % | Jungferninseln (British) | |
| 5,06 % | Kayman Inseln | |
| 4,60 % | USA | |
| 4,46 % | Großbritannien | |
| 3,94 % | Japan | |
| 3,92 % | Singapur | |
| 3,49 % | China | |
| 3,12 % | Indien | |
| 2,85 % | Thailand | |
| 1,22 % | Deutschland | |
| 1,19 % | Philippinen | |
| 0,81 % | Macao | |
| 0,77 % | Niederlande | |
| 0,56 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,46 % | Mexiko | |
| 0,25 % | Kuwait | |
| 0,19 % | Kanada | |
| 0,12 % | Neuseeland | |
| 10,75 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 83,20 % | US-Dollar | |
| 6,11 % | Australische Dollar | |
| 4,52 % | Japanische Yen | |
| 3,61 % | Euro | |
| 2,23 % | Pfund Sterling | |
| 0,30 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,03 % | übrige Währungen |
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