DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
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EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.416
-0,182

Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2P0ZL ISIN: IE00B9765N18


113.061665  EUR
0,623 +0,7002
Börse
Stand 08.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 90,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B9765N18
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adam Bornelei..
Auflagedatum 03.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,70 +3,0 % +29,3 %
8,19 +5,4 % +40,7 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,1 % Kasse
9,0 % Luxemburg
7,5 % Kayman Inseln
6,2 % Chile
5,8 % Peru

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,0617
08.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,9185
08.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/Bvon einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody's bzw. Standard & Poor's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,030 % MV24 CAPITAL 19/34 REGS
1,850 % PERU LNG 18/30 REGS
1,830 % NBK TIER 1 21/UND. REGS
1,590 % BC.C.IN(BCI) 24/UND. FLR
1,450 % SK BATTERY A 21/26
1,400 % AL CAND.(SP) 18/28 REGS
1,400 % DP WORLD SAL 20/UND. FLR
1,370 % SWEIH.PV PW. 22/49 REGS
1,310 % WOORI BANK 24/UND. FLR
1,310 % MILLICOM INT 24/32 REGS
84,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,130 % Kasse
  8,960 % Luxemburg
  7,520 % Kayman Inseln
  6,230 % Chile
  5,750 % Peru
  5,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,460 % Großbritannien
  4,170 % Mexiko
  4,160 % USA
  4,060 % Türkei
  3,520 % Südkorea
  3,420 % Niederlande
  3,270 % Spanien
  3,260 % Indien
  2,330 % Mauritius
  2,320 % Indonesien
  1,900 % Hong Kong
  1,850 % Israel
  1,730 % Kanada
  1,370 % Thailand
  1,270 % Argentinien
  1,010 % Brasilien
  1,010 % Irland
  0,920 % Jersey
  0,850 % Österreich
  0,850 % Singapur
  0,810 % Bermuda
  0,730 % Kolumbien
  0,450 % Malaysia
  0,450 % Serbien
  0,400 % China
  0,400 % Dominikanische Republik
  0,400 % Supranational
  0,390 % Paraguay
  0,360 % Panama
  0,300 % Georgien
  0,120 % Ukraine
  2,200 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,870 % US Dollar
  11,130 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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