DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.330
-0,028
EUR/USD
1,1761
-0,067
Bitcoin ..
109.476
-0,126

Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2P0ZL ISIN: IE00B9765N18


110.421095  EUR
0,141 +0,1558
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B9765N18
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Adam Bornelei..
Auflagedatum 03.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,14 -0,5 % +20,7 %
8,60 +5,0 % +29,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LAZARD EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND - A USD ACC, WKN: A2P0ZL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,0 % Luxemburg
8,0 % Vereinigte Arabische Emirate
7,4 % Chile
6,0 % Kasse
5,5 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,4211
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,2913
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/Bvon einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody's bzw. Standard & Poor's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,210 % MV24 CAPITAL 19/34 REGS
2,020 % PERU LNG 18/30 REGS
2,000 % NBK TIER 1 21/UND. REGS
1,710 % BC.C.IN(BCI) 24/UND. FLR
1,600 % SK BATTERY A 21/26
1,530 % AL CAND.(SP) 18/28 REGS
1,530 % DP WORLD SAL 20/UND. FLR
1,500 % KYOBO LIFE I.C. 22/52 FLR
1,490 % SWEIH.PV PW. 22/49 REGS
1,440 % CHILE ELEC.P 21/28 ZO
82,970 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,970 % Luxemburg
  7,960 % Vereinigte Arabische Emirate
  7,380 % Chile
  6,030 % Kasse
  5,530 % Großbritannien
  5,120 % USA
  4,820 % Südkorea
  4,750 % Peru
  4,340 % Türkei
  4,320 % Indien
  4,040 % Niederlande
  4,010 % Mexiko
  3,950 % Kayman Inseln
  3,540 % Spanien
  2,850 % Thailand
  2,600 % Indonesien
  2,470 % Israel
  1,640 % Mauritius
  1,570 % Argentinien
  1,520 % Hong Kong
  1,240 % Brasilien
  1,110 % Kanada
  1,100 % Guatemala
  1,080 % Irland
  1,000 % Jersey
  0,930 % Österreich
  0,890 % Bermuda
  0,800 % Kolumbien
  0,700 % Malaysia
  0,490 % Serbien
  0,460 % Panama
  0,440 % Dominikanische Republik
  0,430 % Supranational
  0,320 % Georgien
  0,120 % Ukraine
  0,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,970 % US Dollar
  6,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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