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Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2P0ZL ISIN: IE00B9765N18
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 90,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9765N18 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,70 | +3,0 % | +29,3 % |
8,19 | +5,4 % | +40,7 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,1 % | Kasse |
9,0 % | Luxemburg |
7,5 % | Kayman Inseln |
6,2 % | Chile |
5,8 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,0617
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
126,9185
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit einem Mindestkreditrating von Baa3/BBB- bis einschließlich B3/Bvon einer der anerkannten Ratingagenturen, wie beispielsweise Moody's bzw. Standard & Poor's. Der Fonds investiert auch in Anlagen ohne Rating wie Schuldtitel ohne Rating, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden, halbstaatlichen oder supranationalen Stellen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz oder eine wesentliche Geschäftstätigkeit oder enge wirtschaftliche Verflechtungen in Schwellenländern haben. Der Fonds investiert in auf US-Dollar oder Währungen der Entwicklungs- oder Schwellenländer lautende Wertpapiere. Der Fonds hat die Flexibilität, mehr als 30 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Investment Grade zu investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
---|---|
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,030 % | MV24 CAPITAL 19/34 REGS | |
1,850 % | PERU LNG 18/30 REGS | |
1,830 % | NBK TIER 1 21/UND. REGS | |
1,590 % | BC.C.IN(BCI) 24/UND. FLR | |
1,450 % | SK BATTERY A 21/26 | |
1,400 % | AL CAND.(SP) 18/28 REGS | |
1,400 % | DP WORLD SAL 20/UND. FLR | |
1,370 % | SWEIH.PV PW. 22/49 REGS | |
1,310 % | WOORI BANK 24/UND. FLR | |
1,310 % | MILLICOM INT 24/32 REGS | |
84,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,130 % | Kasse | |
8,960 % | Luxemburg | |
7,520 % | Kayman Inseln | |
6,230 % | Chile | |
5,750 % | Peru | |
5,670 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,460 % | Großbritannien | |
4,170 % | Mexiko | |
4,160 % | USA | |
4,060 % | Türkei | |
3,520 % | Südkorea | |
3,420 % | Niederlande | |
3,270 % | Spanien | |
3,260 % | Indien | |
2,330 % | Mauritius | |
2,320 % | Indonesien | |
1,900 % | Hong Kong | |
1,850 % | Israel | |
1,730 % | Kanada | |
1,370 % | Thailand | |
1,270 % | Argentinien | |
1,010 % | Brasilien | |
1,010 % | Irland | |
0,920 % | Jersey | |
0,850 % | Österreich | |
0,850 % | Singapur | |
0,810 % | Bermuda | |
0,730 % | Kolumbien | |
0,450 % | Malaysia | |
0,450 % | Serbien | |
0,400 % | China | |
0,400 % | Dominikanische Republik | |
0,400 % | Supranational | |
0,390 % | Paraguay | |
0,360 % | Panama | |
0,300 % | Georgien | |
0,120 % | Ukraine | |
2,200 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
88,870 % | US Dollar | |
11,130 % | übrige Währungen |
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