Russell Global High Yield Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A1T6RR ISIN: IE00B9721T72


616,28 EUR
+0,05 % +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   9,19 EUR)
Fondsvolumen 486,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9721T72
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Keith Brakebill
Auflagedatum 18.01.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,83 +8,5 % +7,1 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
46,5 % USA
7,8 % Großbritannien
5,7 % Niederlande
5,4 % Frankreich
3,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
616,28
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in Hochzins-Unternehmensanleihen, die in Schwellen- und Industrieländern ausgegeben werden. Bei Hochzinsanleihen handelt es sich um Anleihen mit einem niedrigeren Bonitätsrating und einem höheren Ausfallrisiko und somit einer höheren Rendite als Staatsanleihen oder erstklassige Unternehmensanleihen. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf weltweit gehandelten Unternehmensanleihen. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) und andere Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,160 % USA 23/24 ZO
  3,140 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  2,860 % USA 15.03.2024 0,25
  1,150 % TREASURY STK 2024
  0,760 % US TREASURY 2024
  0,510 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,480 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  0,450 % BALL 20/30
  0,440 % IQVIA 21/29 REGS
  0,420 % PIKE CORP. 20/28 144A
  85,630 % übrige Positionen

Länder

  46,520 % USA
  7,800 % Großbritannien
  5,680 % Niederlande
  5,380 % Frankreich
  3,520 % Kasse
  3,100 % Italien
  2,580 % Deutschland
  2,530 % Luxemburg
  2,300 % Spanien
  2,140 % Kayman Inseln
  2,030 % Kanada
  1,510 % Irland
  0,910 % Österreich
  0,700 % Dänemark
  0,610 % Jersey
  0,550 % Schweden
  0,500 % Liberia
  0,500 % Norwegen
  0,480 % Australien
  0,470 % Belgien
  0,430 % Bermuda
  0,370 % Panama
  0,360 % Finnland
  0,340 % Mexiko
  0,330 % Mauritius
  0,310 % Türkei
  0,250 % Portugal
  0,240 % Hong Kong
  0,210 % Polen
  0,170 % Griechenland
  0,110 % Indien
  7,070 % übrige Länder

Währungen

  59,440 % US Dollar
  30,090 % Euro
  6,740 % Pfund Sterling
  0,220 % Schweizer Franken
  3,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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