Russell Global High Yield Fund - B EUR DIS Fonds

WKN: A1T6RR ISIN: IE00B9721T72


600,25 EUR
+0,07 % +0,40
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   7,97 EUR)
Fondsvolumen 411,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B9721T72
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Keith Brakebill
Auflagedatum 18.01.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,85 +5,1 % +4,7 %
5,61 +1,0 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,1 % USA
8,1 % Großbritannien
5,8 % Niederlande
5,4 % Frankreich
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
600,25
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in Hochzins-Unternehmensanleihen, die in Schwellen- und Industrieländern ausgegeben werden. Bei Hochzinsanleihen handelt es sich um Anleihen mit einem niedrigeren Bonitätsrating und einem höheren Ausfallrisiko und somit einer höheren Rendite als Staatsanleihen oder erstklassige Unternehmensanleihen. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf weltweit gehandelten Unternehmensanleihen. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) und andere Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,090 % USA 31.05.2025 0,25
  2,860 % USA 15.06.2025 2,875
  1,640 % RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW
  1,150 % TREASURY STK 2024
  0,760 % US TREASURY 2024
  0,530 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,480 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  0,460 % USA 23/24 ZO
  0,460 % BALL 20/30
  0,440 % IQVIA 21/29 REGS
  88,130 % übrige Positionen

Länder

  47,150 % USA
  8,140 % Großbritannien
  5,830 % Niederlande
  5,360 % Frankreich
  3,120 % Kasse
  2,870 % Deutschland
  2,870 % Italien
  2,520 % Luxemburg
  2,250 % Spanien
  2,150 % Kayman Inseln
  1,880 % Kanada
  1,340 % Irland
  0,920 % Österreich
  0,700 % Dänemark
  0,610 % Jersey
  0,550 % Schweden
  0,500 % Liberia
  0,500 % Norwegen
  0,480 % Australien
  0,450 % Mexiko
  0,430 % Bermuda
  0,410 % Belgien
  0,370 % Panama
  0,330 % Finnland
  0,330 % Mauritius
  0,310 % Türkei
  0,250 % Hong Kong
  0,250 % Portugal
  0,210 % Polen
  0,200 % Tschechien
  0,170 % Griechenland
  0,110 % Indien
  6,440 % übrige Länder

Währungen

  60,970 % US Dollar
  28,820 % Euro
  6,930 % Pfund Sterling
  0,200 % Schweizer Franken
  3,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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