DAX
24.151
-0,735
MDAX
30.008
-0,441
TecDAX
3.750
-1,044
NASDAQ 1..
24.673
-1,803
DOW JONE..
46.482
-0,949
S&P500 I..
6.660
-1,113
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+1,380
Gold
4.058
-0,836
EUR/USD
1,1618
+0,163
Bitcoin ..
107.672
-0,837

FSSA Indian Subcontinent Fund - III USD DIS Fonds

WKN: A407N8 ISIN: IE00B96SMB54


9.568616  EUR
0,467 +0,0445
Börse
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Indien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.25 0,01 USD)
Fondsvolumen 494,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B96SMB54
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI IND..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vinay Agarwal..
Auflagedatum 22.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,25 -13,7 % --
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND - III USD DIS, WKN: A407N8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 32,1 %
Sonstige Konsumgüter 25,7 %
Informationstechnologie.. 15,0 %
Industrie 9,9 %
Rohstoffe 8,2 %
Land Anteil
Indien 93,9 %
Mauritius 1,9 %
Kasse 1,3 %
übrige Länder 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5686
20.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,1437
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch, die weltweit an Börsen notiert sind. Unternehmen können zwar eng mit Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch verbunden, jedoch an Börsen weltweit notiert sein. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Schwellenmärkte des indischen Subkontinents in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,090 % Finanzdienstleistungen
  25,690 % Sonstige Konsumgüter
  14,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,950 % Industrie
  8,190 % Rohstoffe
  2,760 % Immobilien
  2,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,340 % Barmittel
  2,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,170 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
6,960 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
5,930 % HDFC BANK LTD IR 1
4,830 % ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10
3,650 % MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5
3,320 % KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2
3,210 % BOSCH LTD. IR 10
3,210 % HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
3,150 % BHARTI AIRTEL IR 5
2,980 % COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1
54,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,910 % Indien
  1,910 % Mauritius
  1,340 % Kasse
  2,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,760 % Indische Rupie
  1,910 % US Dollar
  1,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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