DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
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Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Muzinich Americayield Fund - H USD ACC H Fonds

WKN: A112JN ISIN: IE00B96N0Q18


135.242424  EUR
0,334 +0,4508
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 541,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B96N0Q18
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 16.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,64 -0,3 % +19,6 %
5,02 +4,3 % -0,8 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH AMERICAYIELD FUND - H USD ACC H, WKN: A112JN und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
79,9 % USA
6,1 % Kanada
1,4 % Irland
1,3 % Großbritannien
1,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,2424
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
157,08
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
1,110 % CCO HLD/CAP. 20/31 144A
0,990 % ALLIA.INT/CO 23/31 144A
0,980 % ROCKET SOFTW 24/28 144A
0,970 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A
0,950 % HOME PT CAP. 21/26 144A
0,940 % TALL.E.P./F. 20/30 144A
0,890 % CP/EAST.PA 21/29 144A
0,860 % KENNEDY-WI. 21/31
0,810 % GARDA W.SEC. 20/27 144A
0,790 % UNITI/F./F./ 23/28 144A
90,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,880 % USA
  6,060 % Kanada
  1,450 % Irland
  1,330 % Großbritannien
  1,250 % Frankreich
  1,120 % Malta
  0,890 % Polen
  0,830 % Australien
  0,790 % Japan
  0,540 % Luxemburg
  0,520 % Barmittel und sonst. VM
  0,500 % Kayman Inseln
  0,490 % Niederlande
  0,350 % Panama
  0,240 % Liberia
  0,180 % Italien
  3,580 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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