Muzinich ShortDurationHighYield Fund - H CHF DIS H Fonds

WKN: A14MTF ISIN: IE00B96MWZ19


67,0915 EUR
-0,43 % -0,2878
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,84 CHF)
Fondsvolumen 1,35 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B96MWZ19
Portrait

(D)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 11.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,17 +2,3 % +16,2 %
4,25 +11,3 % +21,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,9 % USA
6,0 % Kanada
3,1 % Großbritannien
1,9 % Italien
1,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,0915
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
66,10
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Servi..

Größte Positionen

  1,340 % SIX FLAGS ENTERT. 2024
  1,330 % PBF H.C./FI. 20/25 144A
  1,320 % L.V. SANDS 19/24
  1,190 % UNITI/F./F./ 23/28 144A
  1,170 % VENTURE GLB. 23/28 144A
  1,110 % CONN.FCO/US 19/26 144A
  0,970 % MAUSER PACKAGING SOLUT
  0,960 % DISH NETWORK 22/27 144A
  0,960 % CARNIVAL CRP 20/26 144A
  0,950 % PERENTI FIN. 20/25 144A
  88,700 % übrige Positionen

Länder

  64,890 % USA
  6,000 % Kanada
  3,140 % Großbritannien
  1,930 % Italien
  1,810 % Kayman Inseln
  1,720 % Australien
  1,580 % Panama
  1,340 % Frankreich
  1,300 % Luxemburg
  1,140 % Liberia
  0,940 % Irland
  0,810 % Bermuda
  0,730 % Polen
  0,700 % Niederlande
  0,610 % Österreich
  0,370 % Jersey
  0,340 % Malta
  0,140 % Barmittel und sonst. VM
  10,510 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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