Muzinich ShortDurationHighYield Fund - H GBP DIS H Fonds

WKN: A1KBQJ ISIN: IE00B96JNQ08


79,04GBP
-0,06 % -0,05
Börse
Stand 27.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.21   1,86 GBP)
Fondsvolumen 2,28 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B96JNQ08
Portrait

(D)
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager David A. Bowen
Auflagedatum 09.01.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,18 +13,3 % +13,3 %
2,73 +12,6 % +37,0 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,1 % USA
3,8 % Kanada
2,8 % Barmittel und sonst. VM
2,2 % Niederlande
2,1 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,5898
27.09.21 08:00 -- 2
Fondsges. in GBP
79,04
27.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (Rating unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Die Anleihen, die in erster Linie auf US-Dollar lauten, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust.Servi..

Größte Positionen

  1,060 % American Axle & Manufacturing Inc 6,5%..
  0,950 % 5,625 Nexstar Escrow Corp. 03.07.2019-..
  0,950 % Level 3 Financing Inc 5,25% 15.03.2026
  0,920 % Colt Merger Sub Inc 6.25% 07/01/2025
  0,860 % Ziggo Secured Finance BV 5,5% 15.01.2027
  0,830 % Providence Service Corp. DL-Notes 2020..
  0,830 % Rayonier A.M. Products Inc. DL-Notes 2..
  0,820 % Trinseo Materials Operating SCA / Trin..
  0,790 % 9,125% ROYAL CARIBB 20/23 144A
  0,780 % NEON HLDGS 19/26 144A
  91,210 % übrige Positionen

Länder

  73,090 % USA
  3,820 % Kanada
  2,810 % Barmittel und sonst. VM
  2,200 % Niederlande
  2,090 % Global
  1,780 % Luxemburg
  1,700 % Frankreich
  1,700 % Großbritannien
  1,130 % Panama
  1,000 % Liberia
  0,570 % Deutschland
  0,560 % Australien
  0,460 % Cayman Inseln
  0,390 % Bermuda
  0,330 % Polen
  0,310 % Jersey
  6,060 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.