Muzinich Americayield Fund - H EUR DIS H Fonds

WKN: A1W9QR ISIN: IE00B96GTH48


67,70 EUR
+0,07 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA Un..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,84 EUR)
Fondsvolumen 687,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B96GTH48
Portrait

(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Bryan Peterma..
Auflagedatum 18.06.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,99 +4,8 % +7,3 %
8,59 +0,5 % +18,2 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,2 % USA
6,3 % Kanada
2,4 % Liberia
2,3 % Kayman Inseln
2,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,70
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,310 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  1,150 % AMN HEA.CARE 19/27 144A
  1,080 % CAESARS ENTERT.20/25 144A
  1,070 % TRANSDIGM 19/26 144A
  1,040 % HARV.MIDSTR. 20/28 144A
  1,000 % ALL.DATA SYS 20/26 144A
  0,990 % AADVANTAGE / 21/29 144A
  0,990 % CCO HLDGS 2028 144A
  0,960 % BROOK.R.P/US 19/27 144A
  0,950 % HILC.E.I/H.F 21/31 144A
  89,460 % übrige Positionen

Länder

  86,230 % USA
  6,330 % Kanada
  2,360 % Liberia
  2,290 % Kayman Inseln
  1,990 % Luxemburg
  1,910 % Niederlande
  1,360 % Großbritannien
  1,310 % Panama
  1,080 % Australien
  0,760 % Bermuda
  0,720 % Italien
  0,580 % Polen
  0,560 % Irland
  0,510 % Frankreich
  0,370 % Österreich
  0,280 % Malta

Währungen

  109,380 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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