Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9VJ ISIN: IE00B96G6Y08
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B96G6Y08 | ||
| WKN | A1W9VJ | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,40 | -0,9 % | +22,4 % | |||
| 3,84 | +0,2 % | +0,8 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | Luxemburg |
| 11,7 % | USA |
| 11,1 % | Niederlande |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 9,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,81
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver Erträge und den Kapitalschutz an. Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) an, die in europäischen Währungen oder von europäischen Unternehmen emittiert werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.08.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.11.2019 | Jahresbericht |
| 31.05.2020 | Halbjahresbericht |
| 18.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,640 % | SES SA (var) | |
| 1,590 % | 3.248% HEIMSTADEN BOSTAD AB (VARIABLE).. | |
| 1,200 % | DOLYA HOLDCO SR REGS 4.875% 15 JUL 2028 | |
| 1,190 % | VODAFONE GROUP | |
| 1,100 % | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd .. | |
| 1,090 % | 4,25 Crystal Almond Sarl 17.10.2019-15.. | |
| 1,070 % | 3,875 Netflix Inc. 29.04.2019-15.11.2029 | |
| 1,060 % | LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024 | |
| 0,990 % | INEOS Group Holdings SA 5,375% 01.08.2.. | |
| 0,960 % | TEL EUR 4.375% VRN PERP | |
| 88,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,770 % | Luxemburg | |
| 11,670 % | USA | |
| 11,140 % | Niederlande | |
| 9,510 % | Großbritannien | |
| 9,130 % | Frankreich | |
| 7,090 % | Italien | |
| 5,110 % | Kasse | |
| 4,300 % | Deutschland | |
| 3,040 % | Jersey | |
| 2,840 % | Mexiko | |
| 2,640 % | Schweden | |
| 2,300 % | Österreich | |
| 1,990 % | Global | |
| 1,800 % | Irland | |
| 1,670 % | Japan | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,090 % | Portugal | |
| 1,030 % | Cayman Inseln | |
| 0,900 % | Tschechische Republik | |
| 0,820 % | Rumänien | |
| 0,790 % | Kanada | |
| 0,620 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Ukraine | |
| 0,470 % | Panama | |
| 0,280 % | Belgien | |
| 0,250 % | Schweiz | |
| 1,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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