Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9VJ ISIN: IE00B96G6Y08
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 632,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B96G6Y08 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,04 | +8,7 % | +13,2 % | |||
| 4,53 | +3,1 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Frankreich |
| 14,6 % | Niederlande |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 10,1 % | Deutschland |
| 10,1 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,15
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
| Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,560 % | ELECT.FRANCE 20/UND. FLR | |
| 1,430 % | HEATHR.FUND.12/24 MTN B | |
| 1,380 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 1,380 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
| 1,260 % | RCI BANQUE 19/30 FLR MTN | |
| 1,250 % | IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | |
| 1,250 % | RCS + RDS 20/28 REGS | |
| 1,200 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,140 % | ALLW.ENT.FI. 22/28 REGS | |
| 1,130 % | LOTTOMATICA 23/28 FLR | |
| 87,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,950 % | Frankreich | |
| 14,560 % | Niederlande | |
| 11,140 % | Großbritannien | |
| 10,120 % | Deutschland | |
| 10,100 % | Luxemburg | |
| 7,970 % | Italien | |
| 3,660 % | USA | |
| 3,510 % | Jersey | |
| 3,060 % | Irland | |
| 2,620 % | Spanien | |
| 2,400 % | Schweden | |
| 1,620 % | Österreich | |
| 1,330 % | Belgien | |
| 1,250 % | Rumänien | |
| 0,930 % | Mexiko | |
| 0,880 % | Japan | |
| 0,860 % | Isle of Man | |
| 0,720 % | Gibraltar | |
| 0,710 % | Finnland | |
| 0,630 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 0,570 % | Polen | |
| 0,530 % | Kayman Inseln | |
| 5,290 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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