Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds

WKN: A1W9VJ ISIN: IE00B96G6Y08


131,38 EUR
+0,99 % +1,29
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
17.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 582,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B96G6Y08
Portrait

★★★★
(C)
--

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Samson..
Auflagedatum 18.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,03 -4,1 % +2,7 %
6,15 -8,3 % -6,4 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,2 % Niederlande
14,6 % Frankreich
11,9 % Großbritannien
10,8 % Italien
10,0 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
131,38
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben. Der Fonds wird aktiv und vollständig ermessensfrei verwaltet. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark gemanagt. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,410 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,310 % RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
  1,180 % WINTERSHALL 21/UND FLR
  1,180 % VZ VENDOR II 20/29 REGS
  1,130 % ELECT.FRANCE 20/UND. FLR
  1,090 % TEL.EUROPE 19/UND. FLR
  1,070 % PLT VII FIN. 20/26 FLR
  1,040 % AIR FRANCE-KLM
  1,030 % ACCOR 19/UND. FLR
  1,020 % ROLLS-ROYCE 20/26MTN REGS
  88,540 % übrige Positionen

Länder

  15,190 % Niederlande
  14,620 % Frankreich
  11,870 % Großbritannien
  10,760 % Italien
  10,020 % Luxemburg
  9,010 % Deutschland
  4,560 % USA
  3,590 % Barmittel und sonst. VM
  2,310 % Schweden
  2,230 % Irland
  1,290 % Jersey
  1,210 % Rumänien
  1,190 % Finnland
  1,120 % Spanien
  1,050 % Belgien
  0,980 % Isle of Man
  0,970 % Mexiko
  0,730 % Schweiz
  0,620 % Österreich
  0,570 % Gibraltar
  0,520 % Japan
  0,490 % Panama
  0,310 % Tschechien
  0,210 % Kanada
  4,580 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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