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Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds
WKN: A1W9VJ ISIN: IE00B96G6Y08
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 989,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B96G6Y08 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,43 | +8,1 % | +24,8 % |
8,48 | +6,0 % | +2,1 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,6 % | Großbritannien |
13,8 % | Luxemburg |
9,8 % | Niederlande |
8,0 % | Frankreich |
6,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
161,67
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Europeyield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub Investment Grade), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen. Die Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen bepreist oder von europäischen Unternehmen begeben.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
---|---|
Anschrift |
32 Molesworth Street
2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,430 % | LOARRE INV. 22/29 REGS | |
1,390 % | UPFIELD 24/29 REGS | |
1,350 % | GRIFOLS 24/30 REGS | |
1,220 % | VIVION INV. 23/29 MTN | |
1,200 % | ELECT.FRANCE 24/UND. FLR | |
1,140 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
1,110 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
1,070 % | PET. MEX. 18/29 MTN | |
1,050 % | GTCR W-2/D.F 23/31 REGS | |
1,040 % | CPI PROP.GRP 24/32 MTN | |
88,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,590 % | Großbritannien | |
13,800 % | Luxemburg | |
9,770 % | Niederlande | |
7,980 % | Frankreich | |
6,650 % | Italien | |
6,090 % | Deutschland | |
2,250 % | USA | |
2,210 % | Schweden | |
2,070 % | Belgien | |
1,910 % | Irland | |
1,720 % | Spanien | |
1,450 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,380 % | Norwegen | |
1,210 % | Österreich | |
1,150 % | Japan | |
1,070 % | Mexiko | |
1,020 % | Rumänien | |
0,960 % | Dänemark | |
0,940 % | Polen | |
0,790 % | Estland | |
0,780 % | Guernsey | |
0,730 % | Jersey | |
0,730 % | Serbien | |
0,700 % | Portugal | |
0,600 % | Gibraltar | |
0,300 % | Slowenien | |
16,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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