Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
09.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,73 % | ||
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Fondsvolumen | 349,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B95WD600 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,57 | +0,2 % | -1,2 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % | |||
16,52 | +5,7 % | +64,6 % |
Nach Bestandteilen | |
43,7 % | Sonstiges |
26,7 % | Staatsanleihen |
16,0 % | Unternehmensanleihen |
5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,9 % | Luxusgüter |
Nach Ländern | |
46,8 % | Sonstiges |
25,1 % | Europa |
16,7 % | Schwellenländer |
10,1 % | Nordamerika |
0,6 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,718
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06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt vornehmlich weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in anderen Fonds) in (börsennotierten) Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen Wertpapieren (beispielsweise von Unternehmen oder Regierungen begebene Anleihen), Immobilien und Rohstoffen (marktfähige Güter wie Kupfer oder Erdöl) an. Der Teilfonds strebt danach, eine mittlere Volatilität (Risikomaß bei einem Wertpapier) aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds aus der Carmignac-Palette an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum.
Name | Mediolanum Internationa.. |
Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
Internet | www.mifl.ie |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
43,690 % | Sonstiges | |
26,680 % | Staatsanleihen | |
15,990 % | Unternehmensanleihen | |
5,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,890 % | Luxusgüter | |
3,040 % | Sonstige Anleihen | |
1,280 % | Energie | |
0,560 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
0,330 % | Liquidität | |
0,320 % | Rohstoffe | |
0,220 % | Verbrauchsgüter | |
0,190 % | Kommunikationsdienste | |
0,080 % | Immobilien |
17,890 % | Carmignac Portfolio - Patrimoine Income | |
17,760 % | Carmignac Investissement | |
17,440 % | Carmignac Portfolio - Unconstrained Gl.. | |
8,970 % | Carmignac Portfolio - Unconstrained Eu.. | |
7,010 % | Carmignac Portfolio - Investissement | |
5,880 % | Carmignac Portfolio - Securite | |
5,020 % | CARMGNC LNG SH EU EQ-AEURA | |
3,630 % | Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac .. | |
2,840 % | Carmignac Emergents | |
2,810 % | Carmignac Portfolio - Grande Europe | |
10,750 % | übrige Positionen |
46,760 % | Sonstiges | |
25,100 % | Europa | |
16,730 % | Schwellenländer | |
10,050 % | Nordamerika | |
0,630 % | Supranational | |
0,400 % | Pazifik | |
0,330 % | Liquidität |