DAX
25.434
+1,002
MDAX
30.223
+1,162
TecDAX
4.058
+0,833
NASDAQ 1..
29.033
+0,275
DOW JONE..
52.452
+0,450
S&P500 I..
7.647
+0,322
L&S BREN..
110,175
-5,688
Gold
4.017
+0,498
EUR/USD
1,1207
-0,085
Bitcoin ..
80.343
+0,701

Mediolanum Diversified Multi Asset Strategy - LA EUR ACC Fonds

WKN: A1T99V ISIN: IE00B95WD600


7.181  EUR
-0,375 -0,027
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 333,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B95WD600
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.06.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,02 +6,3 % +11,1 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MEDIOLANUM DIVERSIFIED MULTI ASSET STRATEGY - LA EUR ACC, WKN: A1T99V und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 33,7 %
sonst. VM 26,3 %
Informationstechnologie 12,1 %
Finanzen 8,8 %
diverse Branchen 7,3 %
Land Anteil
Nordamerika 36,9 %
Barmittel 33,7 %
Europa 20,1 %
Emerging Markets 6,3 %
Pazifik 2,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,181
23.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert weltweit (Schwellenländer inbegriffen) entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Organismen für gemeinsame Anlagen [Fonds]) hauptsächlich in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen), Immobilien und Rohstoffe (marktfähige Güter wie Kupfer und Öl).- Die Investitionen des Teilfonds in Fonds, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden, sind Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten.- Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade eingestuft oder ohne Rating sein.- Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,71 % Barmittel
  26,32 % sonst. VM
  12,07 % Informationstechnologie
  8,79 % Finanzen
  7,33 % diverse Branchen
  3,59 % Konsumgüter zyklisch
  2,13 % Telekomdienste
  2,08 % Gesundheitswesen
  1,48 % Rohstoffe
  1,12 % Versorger
  0,84 % Immobilien
  0,54 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
10,12 % PineBridge Global Focus Equity Fund
6,70 % PineBridge Global Multi Asset Alpha Fund
5,40 % PineBridge Global Emerging Markets Foc..
3,97 % PineBridge USD Investment Grade Credit..
3,96 % UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 04-08-26
3,01 % PineBridge Global Funds - India Equity..
2,18 % PINEBRIDGE JAPAN EQUITY-Z
2,04 % Global Funds - PineBridge Asian High Y..
1,67 % NVIDIA CORP
1,52 % UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 22-10-26
59,43 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,91 % Nordamerika
  33,66 % Barmittel
  20,13 % Europa
  6,28 % Emerging Markets
  2,84 % Pazifik
  0,18 % Supranational
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,69 % US-Dollar
  14,71 % Euro
  11,02 % andere Währungen
  2,58 % Japanische Yen
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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