Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund - GBP DIS Fonds
WKN: A1T7RF ISIN: IE00B95W7137
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B95W7137 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,20 | +7,8 % | +4,0 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,6 % | Finanzinstitute |
| 17,1 % | Agenturen |
| 15,8 % | Supranationale Einricht.. |
| 15,2 % | Industrie |
| 5,2 % | Lokale Behörden |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | Grossbritannien |
| 15,8 % | Supranational |
| 14,3 % | Deutschland |
| 10,0 % | USA |
| 8,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,9575
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
96,4344
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge an, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays GBP Non-Government 1-5 Year 200MM Float Adjusted Bond Index (der 'Index') übereinstimmen. Der Index umfasst auf britische Pfund Sterling lautende Investment Grade-Anleihen (keine Staatsanleihen) mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Bloomberg Barclays verwendet einen Filter, um kleinere, illiquidere Anleihen aus dem Universum der festverzinslichen Wertpapieren auszuschließen. Der Fonds versucht: die Performance des Index durch Investition in ein Portfolio von Wertpapieren nachzubilden, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. Vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vanguard Group (Ireland.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
| Internet | global.vanguard.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 37,600 % | Finanzinstitute | |
| 17,100 % | Agenturen | |
| 15,800 % | Supranationale Einrichtungen | |
| 15,200 % | Industrie | |
| 5,200 % | Lokale Behörden | |
| 4,900 % | Versorgungsbetriebe | |
| 3,700 % | Asset Backed Security | |
| 0,500 % | Staatliche Institutionen |
Größte Positionen
| 1,510 % | KRED.F.WIED.24/29 MTN LS | |
| 1,170 % | European Investment Bank | |
| 1,040 % | KRED.F.WIED.22/25 MTN LS | |
| 0,960 % | KRED.F.WIED.19/25 MTN LS | |
| 0,940 % | International Bank for Reconstruction .. | |
| 0,770 % | EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN | |
| 0,680 % | EIB 23/28 MTN | |
| 0,650 % | ONTARIO PROV 21/26 MTN | |
| 0,630 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 0,540 % | KRED.F.WIED.19/26 MTN LS | |
| 91,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,600 % | Grossbritannien | |
| 15,800 % | Supranational | |
| 14,300 % | Deutschland | |
| 10,000 % | USA | |
| 8,700 % | Frankreich | |
| 4,500 % | Kanada | |
| 3,900 % | Niederlande | |
| 1,900 % | Spanien | |
| 1,600 % | Australien | |
| 1,500 % | Finnland | |
| 9,200 % | übrige Länder |
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