OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - C GBP ACC Fonds

WKN: A1W55P ISIN: IE00B95LV746


10,9761 EUR
-0,41 % -0,0454
Börse
Stand 08.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 158,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B95LV746
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 31.12.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,18 -2,0 % --
16,93 +8,1 % +60,4 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Sonstige Konsumgüter
15,4 % Informationstechnologie..
15,3 % Finanzdienstleistungen
10,9 % Rohstoffe
7,9 % Energie
Nach Ländern
16,6 % Indonesien
11,4 % Vietnam
11,4 % Saudi-Arabien
6,0 % Irland
6,0 % Kasachstan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9761
08.06.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,424
08.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,470 % Sonstige Konsumgüter
  15,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,290 % Finanzdienstleistungen
  10,880 % Rohstoffe
  7,860 % Energie
  6,400 % Industrie
  4,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,470 % Versorger
  13,290 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,370 % PT MEDIA NUSANTARA CITRA
  8,060 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
  6,050 % KENMARE RES PLC EO-,001
  4,650 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
  4,280 % PURCARI WINERIES EO -,01
  2,510 % HUMAN SOFT HLDG KD-,10
  2,440 % NMC HEALTH PLC LS-,10
  2,330 % OCI N.V. EO 0,02
  2,160 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
  2,050 % SOLGOLD PLC
  56,100 % übrige Positionen

Länder

  16,590 % Indonesien
  11,440 % Vietnam
  11,360 % Saudi-Arabien
  6,050 % Irland
  6,000 % Kasachstan
  4,690 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,280 % Zypern
  3,630 % Kuwait
  3,550 % Polen
  3,330 % Großbritannien
  2,600 % Philippinen
  2,370 % Katar
  2,350 % Rumänien
  2,330 % Niederlande
  1,570 % Slowenien
  1,430 % Deutschland
  1,170 % Thailand
  0,960 % Sri Lanka
  0,400 % Griechenland
  0,300 % Brasilien
  0,130 % Bermuda
  0,100 % Monaco
  13,370 % übrige Länder

Währungen

  17,480 % Euro
  16,590 % Indonesische Rupiah
  13,900 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  11,440 % Vietnamesischer New Dong
  5,770 % Pfund Sterling
  4,640 % Kasachischer Tenge
  4,020 % Philippinischer Peso
  3,630 % Kuwait-Dinar
  3,550 % Polnischer Zloty
  2,650 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  2,370 % Katar-Riyal
  2,350 % Rumänischer Leu
  2,150 % Thailändischer Baht
  1,600 % US Dollar
  0,960 % Sri-Lanka-Rupie
  0,870 % Marokkanischer Dirham
  0,580 % Indische Rupie
  0,410 % Kanadische Dollar
  0,300 % Brasilianische Real
  4,740 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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