Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,48 % | ||
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Fondsvolumen | 158,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B95LV746 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,18 | -2,0 % | -- | |||
16,93 | +8,1 % | +60,4 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen | |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
15,4 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Finanzdienstleistungen |
10,9 % | Rohstoffe |
7,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
16,6 % | Indonesien |
11,4 % | Vietnam |
11,4 % | Saudi-Arabien |
6,0 % | Irland |
6,0 % | Kasachstan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,9761
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
9,424
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
24,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,290 % | Finanzdienstleistungen | |
10,880 % | Rohstoffe | |
7,860 % | Energie | |
6,400 % | Industrie | |
4,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,470 % | Versorger | |
13,290 % | übrige Bestandteile |
9,370 % | PT MEDIA NUSANTARA CITRA | |
8,060 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
6,050 % | KENMARE RES PLC EO-,001 | |
4,650 % | PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 | |
4,280 % | PURCARI WINERIES EO -,01 | |
2,510 % | HUMAN SOFT HLDG KD-,10 | |
2,440 % | NMC HEALTH PLC LS-,10 | |
2,330 % | OCI N.V. EO 0,02 | |
2,160 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
2,050 % | SOLGOLD PLC | |
56,100 % | übrige Positionen |
16,590 % | Indonesien | |
11,440 % | Vietnam | |
11,360 % | Saudi-Arabien | |
6,050 % | Irland | |
6,000 % | Kasachstan | |
4,690 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,280 % | Zypern | |
3,630 % | Kuwait | |
3,550 % | Polen | |
3,330 % | Großbritannien | |
2,600 % | Philippinen | |
2,370 % | Katar | |
2,350 % | Rumänien | |
2,330 % | Niederlande | |
1,570 % | Slowenien | |
1,430 % | Deutschland | |
1,170 % | Thailand | |
0,960 % | Sri Lanka | |
0,400 % | Griechenland | |
0,300 % | Brasilien | |
0,130 % | Bermuda | |
0,100 % | Monaco | |
13,370 % | übrige Länder |
17,480 % | Euro | |
16,590 % | Indonesische Rupiah | |
13,900 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
11,440 % | Vietnamesischer New Dong | |
5,770 % | Pfund Sterling | |
4,640 % | Kasachischer Tenge | |
4,020 % | Philippinischer Peso | |
3,630 % | Kuwait-Dinar | |
3,550 % | Polnischer Zloty | |
2,650 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,370 % | Katar-Riyal | |
2,350 % | Rumänischer Leu | |
2,150 % | Thailändischer Baht | |
1,600 % | US Dollar | |
0,960 % | Sri-Lanka-Rupie | |
0,870 % | Marokkanischer Dirham | |
0,580 % | Indische Rupie | |
0,410 % | Kanadische Dollar | |
0,300 % | Brasilianische Real | |
4,740 % | übrige Währungen |