PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A1KADS ISIN: IE00B95GFL15


10,5551 EUR
-0,15 % -0,0157
Börse
Stand 21.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
08.08.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 98,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B95GFL15
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark R. Kiesel
Auflagedatum 21.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,46 +2,6 % +18,9 %
18,19 -5,5 % +63,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,8 % USA
2,7 % Großbritannien
1,7 % Südafrika
1,6 % Niederlande
1,1 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5551
21.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,37
21.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  9,400 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,790 % USA 22/27
  1,970 % Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loa..
  1,710 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,470 % VENT.GBL.C.P 21/29 144A
  1,410 % MORGAN STANL 22/33 FLR
  1,380 % JPMORG.CHASE 22/33 FLR
  1,320 % BK AMERICA 22/33 FLR
  1,300 % NETFLIX 19/29 144A
  1,190 % MSCI 21/31 144A
  75,060 % übrige Positionen

Länder

  58,810 % USA
  2,660 % Großbritannien
  1,710 % Südafrika
  1,580 % Niederlande
  1,060 % Kayman Inseln
  0,940 % Kanada
  0,900 % Australien
  0,850 % Schweiz
  0,720 % Peru
  0,700 % Luxemburg
  0,490 % Japan
  0,400 % Katar
  0,370 % Spanien
  0,370 % Frankreich
  0,340 % Italien
  0,270 % Macao
  0,240 % Argentinien
  0,230 % Jungferninseln (British)
  0,100 % China
  27,260 % übrige Länder

Währungen

  67,660 % US Dollar
  1,760 % Euro
  1,710 % Südafrikanischer Rand
  0,910 % Pfund Sterling
  0,720 % Peruanischer Nuevo Sol
  27,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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