PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Credit Opportunities Bond Fund - E Class USD ACC Fonds

WKN: A1KADS ISIN: IE00B95GFL15


11,5726 EUR
+0,23 % +0,0263
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 125,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B95GFL15
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark R. Kiesel
Auflagedatum 21.12.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,64 +9,7 % +15,1 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,3 % USA
4,7 % Großbritannien
2,5 % Italien
2,5 % Kayman Inseln
2,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5726
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,39
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die höchstmögliche langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals anhand umsichtiger Anlageverwaltungsgrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von verschiedenen Emittenten des öffentlichen oder privaten Sektors weltweit ausgegeben wurden. Ferner kann der Fonds auch selektive synthetische Short-Positionen eingehen, um sich gegen ungünstige Marktbewegungen abzusichern oder Erträge aus einem einzelnen Wertpapier, Markt oder geografischen Sektor zu erzielen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Bei der Festlegung der Laufzeit von Anlagen des Fonds wählt der Anlageberater Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsterminen basierend auf der von ihm erwarteten Entwicklung der Zinssätze aus. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  8,130 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  6,340 % Fannie Mae, TBA
  3,320 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  2,430 % Fannie Mae 4,5%
  2,250 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  1,980 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  1,780 % JPMORGAN CHASE 17/28 FLR
  1,650 % Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loa..
  1,480 % VENT.GBL.C.P 21/29 144A
  1,240 % MORGAN STANL 22/33 FLR
  69,400 % übrige Positionen

Länder

  73,270 % USA
  4,650 % Großbritannien
  2,520 % Italien
  2,520 % Kayman Inseln
  2,230 % Niederlande
  1,760 % Australien
  1,680 % Macao
  1,560 % Schweiz
  1,380 % Kanada
  1,150 % Bermuda
  1,070 % Frankreich
  1,010 % Panama
  0,960 % Liberia
  0,720 % Luxemburg
  0,720 % Tschechien
  0,700 % Irland
  0,490 % Mexiko
  0,390 % Spanien
  0,330 % Argentinien
  0,100 % Jersey
  0,790 % übrige Länder

Währungen

  101,820 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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