DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.446
-0,147

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - AE EUR DIS Fonds

WKN: A1KAJT ISIN: IE00B95B6G86


286.6057  EUR
0,496 +1,4151
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 367,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B95B6G86
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager S. Yacktman, ..
Auflagedatum 07.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,15 -3,3 % +63,8 %
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS, WKN: A1KAJT und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,5 % Informationstechnologie..
16,6 % Sonstige Konsumgüter
10,5 % Industrie
10,2 % Energie
9,8 % Barmittel
Anteil Land
68,5 % USA
9,8 % Kasse
9,6 % Südkorea
9,0 % Frankreich
3,1 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
286,6057
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,550 % Sonstige Konsumgüter
  10,470 % Industrie
  10,250 % Energie
  9,750 % Barmittel
  8,420 % Finanzdienstleistungen
  4,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,250 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,980 % BOLLORE INH. EO 0,16
7,670 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
5,060 % MICROSOFT DL-,00000625
3,940 % AMERCO SER.N. O.N.
3,920 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
3,740 % FOX CORP. B DL-,01
3,180 % PROCTER GAMBLE
3,150 % CDN NAT. RES LTD
2,570 % COGNIZANT TECH. SOL.A
2,540 % RELIANCE INC.
55,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,550 % USA
  9,750 % Kasse
  9,560 % Südkorea
  8,980 % Frankreich
  3,150 % Kanada
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,550 % US Dollar
  9,560 % Südkoreanischer Won
  8,980 % Euro
  3,150 % Kanadische Dollar
  9,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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