Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 688,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B95B6G86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,10 | -1,8 % | +73,2 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen | |
32,6 % | Informationstechnologie.. |
13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Energie |
11,8 % | Industrie |
10,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
68,0 % | USA |
10,9 % | Kasse |
9,4 % | Frankreich |
6,3 % | Südkorea |
5,3 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
258,6448
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02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman |
32,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,890 % | Energie | |
11,830 % | Industrie | |
10,930 % | Barmittel | |
10,370 % | Finanzdienstleistungen | |
4,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,580 % | Rohstoffe | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
9,420 % | BOLLORE INH. EO 0,16 | |
5,580 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
5,300 % | CDN NAT. RES LTD | |
3,440 % | AMERCO SER.N. O.N. | |
3,380 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,930 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,880 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,820 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
2,720 % | PROCTER GAMBLE | |
2,670 % | NEWS CORP. A DL-,01 | |
58,860 % | übrige Positionen |
68,020 % | USA | |
10,930 % | Kasse | |
9,420 % | Frankreich | |
6,340 % | Südkorea | |
5,290 % | Kanada | |
0,000 % | übrige Länder |
68,020 % | US Dollar | |
9,420 % | Euro | |
6,340 % | Südkoreanischer Won | |
5,300 % | Kanadische Dollar | |
10,920 % | übrige Währungen |