17.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
11.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 67,15 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B957J671 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,34 | -0,2 % | +7,6 % | |||
7,58 | +0,7 % | +13,5 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
10,0 % | Immobilien |
3,8 % | Energie |
0,4 % | Sonstige Konsumgüter |
0,1 % | Versorger |
0,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
85,2 % | USA |
12,9 % | Großbritannien |
6,4 % | Spanien |
5,6 % | Italien |
5,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,05
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in eine Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl inflationsbezogener Vermögenswerte, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen einer amtlichen Messgröße für die Inflation angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegebe wurden, rohstoffbezogene Instrumente, Schwellenländerwährungen, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert üblicherweise 20 bis 40 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
9,960 % | Immobilien | |
3,810 % | Energie | |
0,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,130 % | Versorger | |
0,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
85,580 % | übrige Bestandteile |
7,920 % | FNCL 3.5 9 12 3.5% 12 25 04 2042 | |
7,730 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
7,580 % | FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043 | |
5,780 % | SPAIN (KINGDOM OF) | |
5,210 % | 0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27 | |
4,860 % | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC | |
4,830 % | TREASURY (CPI) NOTE | |
4,150 % | United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.. | |
3,980 % | TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S | |
3,590 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
44,370 % | übrige Positionen |
85,230 % | USA | |
12,890 % | Großbritannien | |
6,360 % | Spanien | |
5,610 % | Italien | |
5,120 % | Japan | |
4,010 % | Dänemark | |
3,670 % | Frankreich | |
2,930 % | Australien | |
2,730 % | Kanada | |
1,920 % | Mexiko | |
1,280 % | Südafrika | |
1,270 % | Schweiz | |
1,030 % | Israel | |
1,020 % | Niederlande | |
0,660 % | Saudi-Arabien | |
0,360 % | Peru | |
0,340 % | Katar | |
0,320 % | Irland | |
0,300 % | Deutschland | |
0,230 % | Kolumbien |
147,980 % | währungsgesichert |