Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 255,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B957J671 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,18 | -0,3 % | +11,1 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
5,4 % | Immobilien |
94,6 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
50,4 % | USA |
9,6 % | Irland |
6,8 % | Japan |
6,8 % | Großbritannien |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,33
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30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,370 % | Immobilien | |
94,630 % | übrige Bestandteile |
10,040 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
5,670 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,630 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
4,320 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
3,940 % | USA 15.10.2026 | |
3,760 % | JAPAN 2029 24 | |
3,610 % | USA 15.10.2027 | |
3,590 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
3,440 % | B.T.P. 20/25 FLR | |
3,440 % | USA 15.07.2031 | |
53,560 % | übrige Positionen |
50,420 % | USA | |
9,570 % | Irland | |
6,850 % | Japan | |
6,800 % | Großbritannien | |
6,500 % | Italien | |
4,230 % | Spanien | |
2,710 % | Dänemark | |
1,830 % | Frankreich | |
0,910 % | Australien | |
0,540 % | Kanada | |
9,640 % | übrige Länder |
100,430 % | währungsgesichert |