DAX
25.231
+1,170
MDAX
30.450
+0,657
TecDAX
4.082
+2,574
NASDAQ 1..
30.814
+0,979
DOW JONE..
51.186
+0,503
S&P500 I..
7.724
+0,671
L&S BREN..
102,69
+0,420
Gold
4.136
-0,151
EUR/USD
1,1251
+0,028
Bitcoin ..
84.575
+0,026

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Real Asset Growth Fund - E Class EUR ACC H Fonds

WKN: A1T6CY ISIN: IE00B957J671


11.22  EUR
0,179 +0,02
Börse Fondsgesellschaft
Stand 01.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 277,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B957J671
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 16.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,14 +5,8 % +14,8 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
10,98 +19,7 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO REAL ASSET GROWTH FUND - E CLASS EUR ACC H, WKN: A1T6CY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 3,2 %
übrige Bestandteile 96,8 %
Land Anteil
USA 50,6 %
Italien 10,7 %
Irland 7,0 %
Großbritannien 7,0 %
Frankreich 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
11,22
01.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den realen Wert des Kapitals durch eine umsichtige Anlageverwaltung zu erhalten. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in eine Reihe inflationsgebundener Vermögenswerte investiert, u. a. inflationsgebundene Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, rohstoffbezogene Instrumente, immobilienbezogene Instrumente sowie festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Staaten weltweit begeben werden. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 40 % bis 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere. Dazu können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, in Aktienbeteiligungen wandelbare Wertpapiere (einschließlich solcher von Infrastruktur- und Rohstoffunternehmen sowie von REITs), börsengehandelte Aktienfonds oder Master Limited Partnerships ('MLPs') gehören.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  3,18 % Immobilien
  96,82 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,53 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
6,35 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,49 % ITALIEN 24/31
4,14 % ITALIEN 22/33 FLR
3,44 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
3,43 % ITALIEN 24/36 FLR
3,07 % GROSSBRIT. 24/31
2,99 % USA 15.10.2026
2,84 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
2,76 % FANNIE MAE
54,96 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,60 % USA
  10,68 % Italien
  6,96 % Irland
  6,95 % Großbritannien
  5,29 % Frankreich
  3,51 % Japan
  1,51 % Spanien
  0,55 % Australien
  0,50 % Kanada
  0,49 % Dänemark
  0,33 % Katar
  0,30 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,13 % Jersey
  0,10 % Brasilien
  12,10 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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