Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I1 USD ACC Fonds

WKN: A1KAHB ISIN: IE00B94T1N53


278,8347 EUR
-0,27 % -0,761
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 617,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B94T1N53
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager S. Yacktman, ..
Auflagedatum 31.01.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,47 +15,1 % +72,0 %
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % Communication Services
14,8 % Energy
14,1 % Information Technology
10,9 % Financials
10,5 % Consumer Staples
Nach Ländern
89,6 % USA
10,4 % Cash and Cash Equivalents
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
278,8347
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
302,5636
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital LLP
Anschrift --
W1K 4HS London , GB
Internet www.heptagon-capital.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman

Bestandteile

  19,100 % Communication Services
  14,800 % Energy
  14,100 % Information Technology
  10,900 % Financials
  10,500 % Consumer Staples
  10,400 % Cash and Cash Equivalents
  9,500 % Industrials
  4,200 % Materials
  3,900 % Health Care
  2,600 % Consumer Discretionary
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,000 % Bollore SE
  5,900 % Samsung Electronics Co., Ltd.
  5,100 % Canadian Natural Resources Limited
  4,200 % U-Haul Holding Company
  3,800 % Alphabet Inc.
  3,700 % Microsoft Corporation
  3,200 % Berkshire Hathaway Inc.
  3,000 % News Corp
  2,900 % Pioneer Natural Resources Company
  2,800 % Charles Schwab Corporation
  57,400 % übrige Positionen

Länder

  89,600 % USA
  10,400 % Cash and Cash Equivalents
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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