BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Premier EUR ACC Fonds

WKN: A1W3JP ISIN: IE00B94G6Z36


100,4378 EUR
+0,03 % +0,0256
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B94G6Z36
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 13.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,075 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,09 +2,5 % +0,4 %
0,17 +2,2 % +0,2 %
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,5 % France
16,1 % Japan
10,3 % Canada
9,5 % Germany
5,5 % Belgium

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,4378
22.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Dieses Ziel steht im Einklang mit der Wahrung des Kapitalerhalts, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds setzt dies um durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) Geldmarktinstrumenten (GMI). Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  3,540 % LA BANQUE POSTALE
  3,540 % LA BANQUE POSTALE
  2,480 % ANTALIS SA
  1,780 % TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH)
  1,750 % BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS
  1,660 % CREDIT AGR. 23/03.01.24
  1,560 % CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN..
  1,560 % CREDIT AGR. 23/01.11.23
  1,490 % MITS.UFJ TR. 23/10.08.23
  1,420 % BARCLAYS BANK PLC
  79,220 % übrige Positionen

Länder

  41,480 % France
  16,090 % Japan
  10,340 % Canada
  9,470 % Germany
  5,540 % Belgium
  4,470 % United Kingdom
  4,430 % Eurozone
  2,390 % United States
  2,020 % Finland
  1,930 % Other
  1,850 % Netherlands
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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