Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection - LA EUR ACC Fonds
WKN: A1T995 ISIN: IE00B943L826
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,26 % | ||
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| Fondsvolumen | 509,03 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B943L826 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,47 | -5,8 % | +8,3 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,9 % | Öffentliche Versorgungs.. |
| 26,3 % | Gewerbe, Handel, Indust.. |
| 7,8 % | Energie |
| 6,0 % | Staatsanleihen |
| 5,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 51,8 % | Nordamerika |
| 31,1 % | Europa |
| 8,4 % | Pazifik |
| 6,3 % | Schwellenländer |
| 3,9 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,818
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenländer) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds) in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere im Infrastruktursektor (z. B. Energie, Transport und Telekommunikation) an. Der Teilfonds legt überwiegend in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch den Investmentmanager ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten . Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die Wertentwicklung der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 45,900 % | Öffentliche Versorgungsunternehmen | |
| 26,340 % | Gewerbe, Handel, Industrie | |
| 7,770 % | Energie | |
| 5,990 % | Staatsanleihen | |
| 5,030 % | Immobilien | |
| 4,710 % | Kommunikationsdienste | |
| 3,940 % | Liquidität | |
| 0,870 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,450 % | Informatik | |
| 0,320 % | Verbrauchsgüter | |
| 0,240 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,220 % | Luxusgüter | |
| 0,100 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 18,670 % | Wellington Enduring Assets Fund | |
| 18,530 % | First Sentier Investors Global-First S.. | |
| 16,470 % | ATLAS Global Infrastructure Fund | |
| 6,400 % | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF | |
| 4,300 % | TRANSURBAN GROUP | |
| 3,000 % | SPANISH GOV 0% 23-07.06.24 TB | |
| 2,990 % | ITALY 0% 23-14.06.24 BOT | |
| 1,900 % | GFL ENVIRONMENT INC | |
| 1,190 % | NEXTERA ENERGY | |
| 1,010 % | SOUTHERN CO. | |
| 25,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,760 % | Nordamerika | |
| 31,060 % | Europa | |
| 8,410 % | Pazifik | |
| 6,270 % | Schwellenländer | |
| 3,940 % | Liquidität |
Währungen
| 46,570 % | Dollar | |
| 25,360 % | Euro | |
| 21,840 % | Währungen anderer Industrieländer | |
| 3,950 % | Schwellenmarktwährungen | |
| 2,030 % | Yen | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
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