Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
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Fondsvolumen | 163,40 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B93T0H39 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,03 | +16,4 % | +63,6 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen | |
24,2 % | Finanzdienstleistungen |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Barmittel |
10,2 % | Energie |
8,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
23,4 % | Vietnam |
11,6 % | Kasse |
10,2 % | Griechenland |
7,1 % | Saudi-Arabien |
5,0 % | Vereinigte Arabische Emirate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
19,6832
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27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
24,230 % | Finanzdienstleistungen | |
14,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,560 % | Barmittel | |
10,220 % | Energie | |
8,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,090 % | Industrie | |
4,050 % | Immobilien | |
3,950 % | Rohstoffe | |
2,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,530 % | übrige Bestandteile |
6,910 % | FPT CORP. DV 10000 | |
5,120 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,660 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
3,900 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
2,900 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
2,790 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
2,500 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
2,400 % | PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 | |
2,280 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
2,080 % | ALKHORAYEF WATER & | |
64,460 % | übrige Positionen |
23,360 % | Vietnam | |
11,560 % | Kasse | |
10,240 % | Griechenland | |
7,090 % | Saudi-Arabien | |
5,030 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,790 % | Kasachstan | |
3,290 % | Philippinen | |
3,150 % | Indonesien | |
2,790 % | Großbritannien | |
2,310 % | Rumänien | |
1,930 % | Bahrain | |
1,600 % | Monaco | |
1,440 % | Bermuda | |
1,280 % | Zypern | |
1,220 % | USA | |
1,180 % | Slowenien | |
1,030 % | Kayman Inseln | |
0,890 % | Kuwait | |
0,880 % | Irland | |
0,800 % | Malaysia | |
0,770 % | Thailand | |
0,660 % | Katar | |
13,710 % | übrige Länder |
23,360 % | Vietnamesischer New Dong | |
13,580 % | Euro | |
11,840 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
7,430 % | US Dollar | |
5,110 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,920 % | Indonesische Rupiah | |
3,690 % | Pfund Sterling | |
3,290 % | Philippinischer Peso | |
2,660 % | Kasachischer Tenge | |
2,310 % | Rumänischer Leu | |
1,960 % | Katar-Riyal | |
1,930 % | Bahrain Dinar | |
0,940 % | Marokkanischer Dirham | |
0,890 % | Kuwait-Dinar | |
0,800 % | Malaysische Ringgit | |
0,770 % | Thailändischer Baht | |
0,510 % | Indische Rupie | |
15,010 % | übrige Währungen |