OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - D USD ACC Fonds

WKN: A1W55M ISIN: IE00B93T0H39


17,3287EUR
-0,39 % -0,0671
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.10.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2018 Jahresbericht
30.06.2019 Halbjahresbericht
22.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 182,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B93T0H39
Portrait

--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 31.12.13
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,69 +67,2 % +58,6 %
11,73 +33,7 % +94,2 %
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % Finanzdienstleistungen
24,2 % Sonstige Konsumgüter
14,3 % IT-Software (Telekommun..
6,0 % Barmittel
4,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
29,3 % Vietnam
7,1 % Griechenland
6,0 % Kasse
5,0 % Ägypten
4,6 % Kuwait

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,3287
19.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor’s) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor’s oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,940 % Finanzdienstleistungen
  24,220 % Sonstige Konsumgüter
  14,260 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,050 % Barmittel
  4,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,550 % Rohstoffe
  2,300 % Immobilien
  2,080 % Energie
  1,060 % Industrie
  0,140 % Versorger
  16,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,190 % FPT Corp
  7,680 % MOBILE WORLD GROUP
  5,750 % Vietnam Prosperity JSC Bank
  4,240 % Alpha Bank AE
  3,360 % Human Soft Holding Co KSC
  3,010 % PHU NHUAN JEWELRY
  2,700 % Military Commercial Joint Stock Bank
  2,220 % NOVA LJUB BANKA GDR
  1,950 % TECHCOM BANK
  1,860 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0 95
  59,040 % übrige Positionen

Länder

  29,320 % Vietnam
  7,130 % Griechenland
  6,050 % Kasse
  4,960 % Ägypten
  4,560 % Kuwait
  3,300 % Polen
  3,190 % Kasachstan
  2,620 % Indonesien
  2,560 % Niederlande
  2,270 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,220 % Slowenien
  2,160 % Bahrein
  1,830 % Rumänien
  1,630 % Moldawien
  1,600 % Philippinen
  1,540 % Mexiko
  1,140 % Guernsey
  1,030 % Marokko
  0,980 % Kanada
  0,910 % Chile
  0,820 % Sri Lanka
  0,680 % Australien
  0,500 % Georgien
  0,400 % Saudi-Arabien
  0,140 % Brasilien
  16,460 % übrige Länder

Währungen

  30,810 % Vietnamesischer New Dong
  12,060 % Euro
  6,480 % US Dollar
  5,620 % Ägyptisches Pfund
  4,560 % Kuwait-Dinar
  4,260 % Philippinischer Peso
  3,650 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,620 % Polnischer Zloty
  3,570 % Indonesische Rupiah
  3,310 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,260 % Rumänischer Leu
  2,370 % Pfund Sterling
  1,660 % Brasilianische Real
  1,030 % Marokkanischer Dirham
  1,000 % Katar-Riyal
  0,980 % Kanadische Dollar
  0,980 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,910 % Chilenischer Peso
  0,820 % Sri-Lanka-Rupie
  0,760 % Singapur-Dollar
  0,680 % Bahrain Dinar
  7,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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