Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,59 % | ||
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Fondsvolumen | 154,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B93T0H39 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,09 | +25,0 % | +70,1 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Finanzdienstleistungen |
18,5 % | Energie |
11,6 % | Industrie |
11,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
22,9 % | Vietnam |
13,0 % | Griechenland |
8,4 % | Saudi-Arabien |
6,7 % | Vereinigte Arabische Emirate |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22,1487
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Name | Fiera Capital (IOM) Lim.. |
Anschrift |
Hill Street
20 IM1 1EU Isle of Man , IM |
Internet | uk.fieracapital.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,680 % | Finanzdienstleistungen | |
18,540 % | Energie | |
11,610 % | Industrie | |
11,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,120 % | Barmittel | |
3,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,000 % | Immobilien | |
1,690 % | Rohstoffe | |
8,880 % | übrige Bestandteile |
8,540 % | FPT CORP. DV 10000 | |
5,440 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,650 % | ALPHA SE+HO. EO -,30 | |
3,490 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,440 % | PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | |
3,280 % | VIETNAM PROSP. DV10000 | |
2,750 % | ALKHORAYEF WATER & | |
2,510 % | LUMI RENTAL COMPANY RS10 | |
2,430 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
2,190 % | ALUMINIUM BAHRAIN BN -,10 | |
61,280 % | übrige Positionen |
22,920 % | Vietnam | |
12,960 % | Griechenland | |
8,400 % | Saudi-Arabien | |
6,650 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
6,120 % | Kasse | |
5,990 % | Bermuda | |
3,490 % | Großbritannien | |
2,780 % | Zypern | |
2,730 % | Philippinen | |
2,530 % | Indonesien | |
2,390 % | Rumänien | |
2,190 % | Bahrain | |
1,870 % | USA | |
1,810 % | Kayman Inseln | |
1,750 % | Monaco | |
1,500 % | Kasachstan | |
1,400 % | Mexiko | |
1,390 % | Marokko | |
1,370 % | Slowenien | |
1,020 % | Polen | |
8,740 % | übrige Länder |
24,130 % | Euro | |
22,920 % | Vietnamesischer New Dong | |
12,530 % | US Dollar | |
8,400 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
6,490 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
3,490 % | Pfund Sterling | |
2,730 % | Philippinischer Peso | |
2,530 % | Indonesische Rupiah | |
2,390 % | Rumänischer Leu | |
2,190 % | Bahrain Dinar | |
1,500 % | Kasachischer Tenge | |
1,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,390 % | Marokkanischer Dirham | |
1,020 % | Polnischer Zloty | |
6,890 % | übrige Währungen |