Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 63,56 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B9297623 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,60 | -1,4 % | +12,7 % | |||
0,17 | +2,8 % | +1,0 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,0 % | Kasse |
6,0 % | USA |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.179,499
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11.200,91
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: insbesondere in Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'. Der Fonds ist bestrebt, ein Rating von AAAm (von Standard & Poor's) und/oder Aaa-mf (von Moody's) aufrechtzuerhalten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
Shoe Lane Plumtree Court
25 EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,640 % | USA 22/24 FLR | |
0,800 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
0,750 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
0,340 % | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
0,250 % | USA 21/23 FLR | |
0,110 % | USA 23/23 ZO | |
0,070 % | USA 22/24 FLR | |
94,040 % | übrige Positionen |
94,050 % | Kasse | |
5,950 % | USA | |
0,000 % | übrige Länder |
5,950 % | US Dollar | |
94,050 % | übrige Währungen |