PIMCO Global Investment Grade Credit Fund - Investor SGD DIS H Fonds

WKN: A1J8KU ISIN: IE00B9238163


5,7482 EUR
-0,63 % -0,0364
Börse
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,07 SGD)
Fondsvolumen 10,39 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B9238163
Portrait

(E)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark R. Kiese..
Auflagedatum 23.05.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,86 +0,2 % +5,9 %
13,36 +8,5 % +58,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
50,4 % USA
4,8 % Großbritannien
3,0 % Kasse
2,8 % Niederlande
2,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7482
03.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,26
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds kann bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  12,400 % EUROPEAN MONETARY UNION EURO
  5,630 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,450 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23
  2,730 % BRITISH POUND STERLING
  2,540 % FNCL 4 9 10 4% 10 25 05 2040
  2,450 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  2,350 % FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23
  1,950 % USA 15.02.2041 1,875
  1,850 % Fannie Mae 4%
  1,470 % FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/23
  63,180 % übrige Positionen

Länder

  50,410 % USA
  4,760 % Großbritannien
  3,000 % Kasse
  2,750 % Niederlande
  2,690 % Frankreich
  2,320 % Kanada
  1,800 % Japan
  1,750 % Italien
  1,700 % Australien
  1,510 % Deutschland
  1,490 % Kayman Inseln
  1,110 % Luxemburg
  0,960 % Schweiz
  0,920 % Saudi-Arabien
  0,890 % Irland
  0,650 % Südafrika
  0,480 % Jersey
  0,460 % Bermuda
  0,380 % Singapur
  0,370 % Jungferninseln (British)
  0,350 % Rumänien
  0,320 % Hong Kong
  0,300 % Dänemark
  0,290 % Guernsey
  0,220 % Finnland
  0,220 % Supranational
  0,210 % Indien
  0,200 % Schweden
  0,190 % Österreich
  0,190 % Spanien
  0,190 % Norwegen
  0,160 % China
  0,160 % Mexiko
  0,150 % Indonesien
  0,130 % Brasilien
  0,120 % Belgien
  0,110 % Slowenien
  0,110 % Isle of Man
  0,110 % Macao
  0,100 % Polen
  15,770 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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