Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G CHF ACC H Fonds

WKN: A1T9KJ ISIN: IE00B912KL81


13,0165 EUR
+0,22 % +0,028
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 301,93 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B912KL81
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 25.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,88 +6,1 % +13,3 %
5,61 +1,0 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
47,1 % USA
6,9 % Großbritannien
6,4 % Luxemburg
3,8 % Kayman Inseln
3,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,0165
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
12,63
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring Fund Managers Li..
Anschrift Old Bailey 20
EC4M 7BF London , GB
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,480 % JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
  2,180 % ENERGY TRANSFER PAR. 2066
  1,970 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
  1,160 % DIRECTV/CO. 21/27 144A
  1,040 % HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A
  0,970 % GL.AIR.LEAS. 19/24 144A
  0,950 % EXPLORER II 20/25
  0,880 % GATES GLOB./ 19/26 144A
  0,850 % RP ESC.ISS. 20/25 144A
  0,820 % TULLOW OIL PLC 18/25 REGS
  85,700 % übrige Positionen

Länder

  47,060 % USA
  6,870 % Großbritannien
  6,410 % Luxemburg
  3,810 % Kayman Inseln
  2,960 % Mexiko
  2,690 % Niederlande
  2,420 % Frankreich
  1,650 % Deutschland
  1,390 % Kanada
  1,290 % Norwegen
  1,290 % Georgien
  1,120 % Italien
  1,100 % Schweden
  1,060 % Liberia
  1,040 % Bermuda
  1,010 % Kasse
  1,000 % Irland
  0,990 % Spanien
  0,980 % Panama
  0,940 % Mauritius
  0,780 % Brasilien
  0,650 % Hong Kong
  0,580 % Indien
  0,580 % Usbekistan
  0,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,550 % Jersey
  0,450 % Singapur
  0,420 % Österreich
  0,400 % Portugal
  0,390 % Australien
  0,390 % Türkei
  0,310 % Jamaika
  0,280 % Guatemala
  0,260 % Peru
  0,250 % Marokko
  0,240 % Griechenland
  0,180 % Slowenien
  0,160 % Chile
  5,480 % übrige Länder

Währungen

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