DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.209
-0,039

Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - G CHF ACC H Fonds

WKN: A1T9KJ ISIN: IE00B912KL81


14.27382  EUR
0,009 +0,0014
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 291,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B912KL81
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Craig Aboucha..
Auflagedatum 25.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +8,0 % +23,9 %
6,16 -0,7 % -12,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - G CHF ACC H, WKN: A1T9KJ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,2 % USA
8,5 % Großbritannien
4,0 % Luxemburg
3,3 % Kanada
2,7 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,2738
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
13,35
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze.Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,030 % JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
2,220 % TRAVELEX ISS. 20/25 REGS
0,940 % RADIOL.PART. 24/29 144A
0,840 % EMERALD D./ 23/30 REGS
0,840 % 1261229 B.C. 25/32 144A
0,810 % CONS.COMMUNIC.20/28
0,780 % ITT HOLDINGS 21/29 144A
0,780 % FLEX INT.HL. 21/31 144A
0,760 % SEASPAN 21/29 144A
0,750 % HILCORP.EN./F. 2028 144A
87,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,200 % USA
  8,470 % Großbritannien
  3,950 % Luxemburg
  3,340 % Kanada
  2,710 % Frankreich
  2,510 % Niederlande
  2,420 % Italien
  2,310 % Deutschland
  1,630 % Kasse
  1,620 % Kayman Inseln
  1,570 % Türkei
  1,490 % Mexiko
  1,100 % Spanien
  1,090 % Norwegen
  1,080 % Panama
  1,080 % Schweden
  0,930 % Hong Kong
  0,880 % Irland
  0,830 % Brasilien
  0,690 % Usbekistan
  0,640 % Mauritius
  0,630 % Chile
  0,620 % Indien
  0,580 % Kolumbien
  0,510 % Peru
  0,480 % Portugal
  0,410 % Jamaika
  0,400 % Argentinien
  0,340 % Jersey
  0,280 % Marokko
  0,280 % Gibraltar
  0,250 % Polen
  0,220 % Serbien
  0,210 % Dänemark
  0,210 % Griechenland
  0,180 % Ungarn
  0,170 % Dominikanische Republik
  0,170 % Israel
  0,150 % Südkorea
  0,130 % Belgien
  0,120 % Singapur
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Georgien
  4,910 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,910 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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