Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8ZQ4Z18 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,24 | -7,9 % | +18,6 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
93,1 % | Finance |
6,9 % | Cash |
Nach Ländern | |
23,0 % | United Kingdom |
18,0 % | Italy |
15,9 % | Spain |
11,3 % | France |
7,7 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,494
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
116,77
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen, Swaps, Termingeschäfte und Futures. Der Fonds wird sowohl Long- als auch Short-Positionen synthetisch durch den Einsatz dieser DFI sowie Long-Positionen durch seine Direktinvestitionen eingehen. Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo Bonds eingebettete Hebeleffekte oder Derivatkomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren. Die Basiswährung des Fonds ist Euro, und der Fonds kann Währungsrisiken absichern (die Technik des Kaufs oder ...
Name | Algebris Investments (I.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
76 D02 C9D0 Dublin , IE |
Internet | www.algebris.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
93,120 % | Finance | |
6,880 % | Cash |
8,930 % | Barclays | |
7,760 % | Intesa Sanpaolo | |
6,760 % | Unicredit | |
6,730 % | Deutsche Bank | |
6,100 % | Santander | |
4,530 % | Caixabank | |
4,500 % | BNP Paribas | |
4,460 % | Societe Generale | |
4,390 % | Lloyds Banking Group | |
3,770 % | Natwest | |
42,070 % | übrige Positionen |
23,010 % | United Kingdom | |
17,970 % | Italy | |
15,950 % | Spain | |
11,260 % | France | |
7,650 % | Germany | |
6,880 % | Cash | |
6,860 % | Switzerland | |
4,810 % | Netherlands | |
2,950 % | United States | |
0,870 % | Denmark | |
0,580 % | Ireland | |
0,570 % | Austria | |
0,240 % | Mexico | |
0,230 % | Other | |
0,050 % | Australia | |
0,050 % | Sweden | |
0,070 % | übrige Länder |
47,900 % | EUR | |
35,840 % | USD | |
16,260 % | GBP |