Muzinich Sustainable Credit Fund - S EUR DIS H Fonds

WKN: A14MU5 ISIN: IE00B8Y2XY28


87,73 EUR
-0,18 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,43 EUR)
Fondsvolumen 131,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B8Y2XY28
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 29.01.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,70 +5,7 % +1,6 %
5,46 +5,2 % +5,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,5 % USA
10,2 % Großbritannien
7,3 % Niederlande
7,0 % Frankreich
5,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,73
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinich Sustainable Credit Fund investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen). Diese Anleihen werden vorwiegend von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen begeben. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen auf Grundlage von überzeugenden Risiko-/Renditemerkmalen sowie branchenführenden Risikomanagementmerkmalen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aus. Der Anlageverwalter setzt spezifische sozialverantwortliche Ausschlusskriterien ein und investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste von Norges Bank Investment Management (NBIM) stehen. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating. Es kann jedoch bis zu 40 % in Anleihen mit einer Bewertung unter Investment Grade investiert sein. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 50 Emittenten und 15 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,950 % STD.CHARTER 19/30 FLR MTN
  1,660 % A.N.Z. BKG GRP 20/30 FLR
  1,250 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
  1,170 % INTESA SANPAOLO 2024 144A
  1,030 % SWEIH.PV PW. 22/49 REGS
  1,000 % BERRY GLOBAL 24/34 144A
  0,980 % UNICREDIT 19/34FLR X 144A
  0,920 % BCO SABADELL 21/31MTN FLR
  0,890 % MIRAE ASS.S. 23/26 MTN
  0,850 % BARCLAYS 19/UND. FLR
  88,300 % übrige Positionen

Länder

  36,530 % USA
  10,160 % Großbritannien
  7,340 % Niederlande
  7,000 % Frankreich
  5,450 % Italien
  4,710 % Australien
  2,260 % Luxemburg
  2,200 % Spanien
  1,980 % Deutschland
  1,780 % Irland
  1,430 % Belgien
  1,250 % Jersey
  1,210 % Barmittel und sonst. VM
  1,080 % Bermuda
  1,030 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,920 % Österreich
  0,890 % Südkorea
  0,840 % Dänemark
  0,810 % Schweiz
  0,720 % Schweden
  0,630 % Israel
  0,630 % Norwegen
  0,580 % Portugal
  0,550 % Singapur
  0,490 % Mauritius
  0,480 % Kanada
  0,410 % Indien
  0,390 % Finnland
  0,370 % Polen
  0,210 % Island
  0,150 % Tschechien
  5,520 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.