Muzinich Americayield Fund - S USD ACC H Fonds
WKN: A1JBWC ISIN: IE00B8XTTL36
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00B8XTTL36 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,85 | +10,1 % | +21,1 % | |||
| 4,65 | -1,5 % | +26,5 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 74,1 % | USA |
| 5,5 % | Kanada |
| 1,6 % | Liberia |
| 1,5 % | Panama |
| 1,2 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,8444
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
152,77
|
14.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf US-Dollar und werden von nordamerikanischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,440 % | FORD MOTOR COMPANY | |
| 0,990 % | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capita.. | |
| 0,950 % | 7,375% DELTA AIR 20/26 | |
| 0,860 % | 4,625 Centene Corp. 06.12.2019-15.12.2.. | |
| 0,820 % | Clearway Energy Operating LLC 3.75% 02.. | |
| 0,810 % | Belo Corp 7,75% 01.06.2027 | |
| 0,800 % | 6,75 LifePoint Health Inc. 13.04.2020-.. | |
| 0,750 % | 4,625 AMN Healthcare Inc. 01.10.2019-0.. | |
| 0,750 % | Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A | |
| 0,750 % | Life Time Inc. DL-Notes 2021(21/26) 144A | |
| 91,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,090 % | USA | |
| 5,490 % | Kanada | |
| 1,580 % | Liberia | |
| 1,460 % | Panama | |
| 1,220 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Großbritannien | |
| 1,160 % | Niederlande | |
| 0,800 % | Frankreich | |
| 0,660 % | Japan | |
| 0,650 % | Irland | |
| 0,570 % | Australien | |
| 0,550 % | Global | |
| 0,460 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,390 % | Deutschland | |
| 0,330 % | Italien | |
| 0,320 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 9,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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