Algebris Financial Credit Fund - Rd EUR DIS Fonds

WKN: A119WK ISIN: IE00B8XCT900


92,95 EUR
-0,25 % -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.06.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
07.10.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.04.22   1,18 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00B8XCT900
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.04.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,87 -11,8 % +9,6 %
6,82 -4,5 % +1,9 %
16,17 -1,6 % +57,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,0 % Finance
9,0 % Cash
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
22,0 % United Kingdom
19,3 % Italy
16,4 % Spain
9,5 % France
9,0 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,95
23.06.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen, Swaps, Termingeschäfte und Futures. Der Fonds wird sowohl Long- als auch Short-Positionen synthetisch durch den Einsatz dieser DFI sowie Long-Positionen durch seine Direktinvestitionen eingehen. Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo Bonds eingebettete Hebeleffekte oder Derivatkomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren. Die Basiswährung des Fonds ist Euro, und der Fonds kann Währungsrisiken absichern (die Technik des Kaufs oder ...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Algebris Investments (I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 76
D02 C9D0 Dublin , IE
Internet www.algebris.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  90,990 % Finance
  9,010 % Cash
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,340 % Intesa Sanpaolo Spa
  7,750 % Unicredit
  7,310 % Santander
  7,190 % Barclays
  4,930 % Deutsche Bank
  4,640 % Caixabank
  4,250 % BBVA
  4,160 % Societe Generale
  3,630 % HSBC
  3,620 % Credit Agricole
  44,180 % übrige Positionen

Länder

  22,030 % United Kingdom
  19,270 % Italy
  16,380 % Spain
  9,520 % France
  9,010 % Cash
  6,300 % United States
  5,630 % Switzerland
  5,620 % Germany
  3,700 % Netherlands
  1,040 % Denmark
  0,710 % Austria
  0,280 % Ireland
  0,280 % Mexico
  0,200 % Sweden
  0,070 % Australia

Währungen

  44,980 % EUR
  39,260 % USD
  15,760 % GBP
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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