DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.331
-0,211
EUR/USD
1,1794
-0,095
Bitcoin ..
105.674
+0,042

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class CNH DIS H Fonds

WKN: A1T94X ISIN: IE00B8W6D244


123.8  CNH
-0,121 -0,15
Börse
Stand 13.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25   0,57 CNY)
Fondsvolumen 95,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B8W6D244
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 22.05.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,48 -8,2 % -14,5 %
6,16 -0,8 % -12,0 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - E CLASS CNH DIS H, WKN: A1T94X und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,5 % USA
5,2 % Großbritannien
4,2 % Kasse
3,4 % Irland
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1465
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CNH
123,80
13.01.22 08:00 -- 2

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,440 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
8,580 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
8,200 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
7,420 % FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25
6,210 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
4,020 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
2,900 % USA 24/34
2,880 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,840 % FANNIE MAE
2,760 % UMBS 30YR TBA(REG A)
44,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,500 % USA
  5,200 % Großbritannien
  4,200 % Kasse
  3,410 % Irland
  3,060 % Niederlande
  1,800 % Mexiko
  1,640 % Frankreich
  1,230 % Peru
  1,140 % Rumänien
  1,050 % Kayman Inseln
  1,040 % Spanien
  1,020 % Schweiz
  0,900 % Israel
  0,900 % Südafrika
  0,830 % Luxemburg
  0,650 % Kanada
  0,640 % Argentinien
  0,600 % Italien
  0,490 % Japan
  0,450 % Türkei
  0,420 % Australien
  0,290 % Polen
  0,260 % Ägypten
  0,260 % Bermuda
  0,220 % Deutschland
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,130 % Chile
  0,120 % Ungarn
  0,100 % Russland

Währungen

Anteil Währung
  111,490 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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