Mediolanum Best Brands Invesco Balanced Risk Coupon Selction - LB EUR DIS Fonds

WKN: A1T99S ISIN: IE00B8QW4Z80


4,95 EUR
+0,14 % +0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,36 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.01.24   0,02 EUR)
Fondsvolumen 671,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B8QW4Z80
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.06.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,07 +13,1 % +10,0 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Unternehmensanleihen
13,5 % Informatik
11,5 % Staatsanleihen
9,8 % Finanzdienstleistungen
8,7 % Gewerbe, Handel, Indust..
Nach Ländern
49,7 % Nordamerika
34,3 % Europa
10,7 % Schwellenländer
3,4 % Pazifik
1,9 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,95
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Ausschüttung regelmäßiger Dividenden und ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt und/oder indirekt (durch die Anlage in andere Fonds und/oder Derivate) in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und Rohstoffe an. Die Verwaltungsgesellschaft wird in erster Linie Anlagen auswählen, die ihrer Ansicht nach ein Engagement in Unternehmen, Emittenten und/ oder Organismen für gemeinsame Anlagen generieren, die neben wirtschaftlichen und finanziellen Zielen auch sozialverantwortliche und/ oder ökologische Gesichtspunkte sowie Aspekte der Corporate Governance gemäß sogenannten ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) berücksichtigen. Der Teilfonds legt vornehmlich in Fonds aus der Invesco-Fondspalette an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mediolanum Internationa..
Anschrift George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE
Internet www.mifl.ie
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  25,960 % Unternehmensanleihen
  13,530 % Informatik
  11,470 % Staatsanleihen
  9,810 % Finanzdienstleistungen
  8,730 % Gewerbe, Handel, Industrie
  7,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,350 % Luxusgüter
  4,820 % Verbrauchsgüter
  3,730 % Kommunikationsdienste
  2,660 % Rohstoffe
  1,910 % Liquidität
  1,740 % Energie
  1,350 % Immobilien
  1,080 % Öffentliche Versorgungsunternehmen

Größte Positionen

  12,920 % INVESCO MARKETS PLC - INVESCO S&P 500 ..
  7,960 % ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR ESG UCIT..
  6,970 % Invesco Global Total Return EUR Bond F..
  6,040 % Invesco Funds - Invesco Global Equity ..
  4,490 % Invesco Pan European Equity Fund
  4,480 % USA 3.375% 22-15.08.42 /TBO
  4,170 % AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS UCITS..
  3,990 % Invesco Euro Corporate Bond Fund
  3,670 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCE..
  45,310 % übrige Positionen

Länder

  49,740 % Nordamerika
  34,300 % Europa
  10,660 % Schwellenländer
  3,360 % Pazifik
  1,910 % Liquidität
  0,490 % Supranational

Währungen

  47,190 % Euro
  34,320 % Dollar
  11,580 % Währungen anderer Industrieländer
  6,410 % Schwellenmarktwährungen
  0,090 % Yen
  0,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.