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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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Fondsvolumen | 75,35 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8N1QF24 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,25 | +1,3 % | +4,0 % | |||
8,01 | -3,2 % | +11,2 % | |||
17,00 | +6,3 % | +88,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Malaysia |
14,8 % | Südafrika |
14,7 % | Indonesien |
13,2 % | Mexiko |
8,3 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
780,4642
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
805,47
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an, indem er in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern (Entwicklungsländer) investiert. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf aufstrebenden Anleihemärkten haben. Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines Schwellenlandes. Das Engagement des Fonds in dieser und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen und Instrumente investiert, die von einem Schwellenland emittiert werden oder wirtschaftlich mit einem solchen verknüpft sind, sowie in derivative Instrumente, mit denen relevante Engagements eingegangen oder abgesichert werden. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Branchen und Währungen und mit unterschiedlichen Bonitäts-Ratings und Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Höchstens 20 % des Fondswertes dürfen in an Schwellenländer gekoppelte Wandelanleihen investiert werden.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,540 % | SOUTH AFR. 2044 | |
3,340 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
2,870 % | MEXICO 2024 | |
2,650 % | MALAYSIA 2026 | |
2,600 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
2,270 % | INDONESIA 2034 FR68 | |
2,190 % | THAILD 2025 | |
2,160 % | SOUTH AFR. 2049 | |
2,060 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
1,910 % | THAILAND 19/29 | |
74,410 % | übrige Positionen |
16,550 % | Malaysia | |
14,840 % | Südafrika | |
14,710 % | Indonesien | |
13,180 % | Mexiko | |
8,290 % | Brasilien | |
8,170 % | Kolumbien | |
5,600 % | Peru | |
4,810 % | Thailand | |
4,670 % | Polen | |
2,980 % | Kasse | |
2,550 % | Chile | |
2,160 % | Ungarn | |
1,380 % | Uruguay | |
1,360 % | Ukraine | |
1,290 % | Tschechien | |
1,030 % | Philippinen | |
0,210 % | Supranational |
20,450 % | Südafrikanischer Rand | |
18,530 % | Indonesische Rupiah | |
18,500 % | Malaysische Ringgit | |
12,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,980 % | Kolumbianischer Peso | |
7,460 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
6,460 % | Thailändischer Baht | |
3,060 % | Brasilianische Real | |
2,430 % | Chilenischer Peso | |
1,600 % | Philippinischer Peso | |
1,380 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,360 % | Ukrainische Hryvnia | |
0,410 % | Indische Rupie |