Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J9J5 ISIN: IE00B8N1QF24


843,356 EUR
-0,39 % -3,3094
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 75,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B8N1QF24
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 28.09.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,92 +4,7 % +11,7 %
5,91 +20,2 % +19,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % Mexiko
11,7 % Südafrika
11,7 % Indonesien
9,9 % Malaysia
9,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
843,356
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
911,82
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an, indem er in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern (Entwicklungsländer) investiert. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf aufstrebenden Anleihemärkten haben. Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines Schwellenlandes. Das Engagement des Fonds in dieser und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen und Instrumente investiert, die von einem Schwellenland emittiert werden oder wirtschaftlich mit einem solchen verknüpft sind, sowie in derivative Instrumente, mit denen relevante Engagements eingegangen oder abgesichert werden. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Branchen und Währungen und mit unterschiedlichen Bonitäts-Ratings und Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Höchstens 20 % des Fondswertes dürfen in an Schwellenländer gekoppelte Wandelanleihen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,340 % SOUTH AFR. 2049
  2,860 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,010 % TSCHECHIEN 20/40
  1,990 % SECR.T.NACIO 22/33 F
  1,820 % THAILAND 19/29
  1,800 % SOUTH AFR. 2044
  1,770 % BRAZIL 2027 NTNF
  1,700 % MEXICO 2024
  1,590 % POLEN 13-28
  81,120 % übrige Positionen

Länder

  13,680 % Mexiko
  11,690 % Südafrika
  11,650 % Indonesien
  9,940 % Malaysia
  9,310 % Brasilien
  9,220 % Kolumbien
  6,410 % Kasse
  6,090 % Ungarn
  4,970 % Peru
  4,240 % Tschechien
  2,670 % Polen
  1,970 % Thailand
  1,890 % Chile
  1,640 % Supranational
  0,820 % Rumänien
  0,690 % Philippinen
  0,600 % Türkei
  0,440 % Jamaika
  0,140 % Ägypten
  0,130 % Uruguay
  0,120 % Ukraine
  1,690 % übrige Länder

Währungen

  13,640 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,670 % Südafrikanischer Rand
  11,660 % Indonesische Rupiah
  9,940 % Malaysische Ringgit
  9,740 % Kolumbianischer Peso
  9,200 % Brasilianische Real
  6,080 % Ungarische Forint
  4,960 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,250 % Tschechische Kronen
  2,610 % Polnischer Zloty