Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A1J9J5 ISIN: IE00B8N1QF24


831,0338 EUR
+0,33 % +2,7383
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 70,78 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00B8N1QF24
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gerard Fitzpa..
Auflagedatum 28.09.12
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,86 +4,4 % +8,1 %
6,20 +22,4 % +20,7 %
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,1 % Mexiko
11,9 % Indonesien
11,2 % Brasilien
10,7 % Südafrika
9,8 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
831,0338
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
885,30
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an, indem er in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern (Entwicklungsländer) investiert. Russell Investments kann eine Vielzahl von Management-Stilen anwenden. Dazu kann das Delegieren der Anlageverwaltung an Finanzverwalter oder die unternehmensinterne Verwaltung von Strategien gehören. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie wird einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf aufstrebenden Anleihemärkten haben. Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines Schwellenlandes. Das Engagement des Fonds in dieser und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds werden in Anleihen und Instrumente investiert, die von einem Schwellenland emittiert werden oder wirtschaftlich mit einem solchen verknüpft sind, sowie in derivative Instrumente, mit denen relevante Engagements eingegangen oder abgesichert werden. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Branchen und Währungen und mit unterschiedlichen Bonitäts-Ratings und Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Höchstens 20 % des Fondswertes dürfen in an Schwellenländer gekoppelte Wandelanleihen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ire..
Anschrift Guild St. 1
IFSC Dublin 1 , IE
Internet www.russell.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  3,770 % SECR.T.NACIO 22/33 F
  3,340 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,060 % TSCHECHIEN 20/40
  2,000 % RUSS INV US DL CSH II-SW
  1,830 % THAILAND 19/29
  1,800 % BRAZIL 2027 NTNF
  1,700 % MEXICO 2024
  1,650 % SOUTH AFR. 2049
  1,580 % POLEN 13-28
  80,270 % übrige Positionen

Länder

  14,110 % Mexiko
  11,940 % Indonesien
  11,250 % Brasilien
  10,700 % Südafrika
  9,820 % Malaysia
  8,250 % Kolumbien
  5,290 % Ungarn
  4,880 % Peru
  4,320 % Kasse
  4,290 % Tschechien
  2,670 % Polen
  1,980 % Thailand
  1,840 % Chile
  1,220 % Israel
  1,120 % Rumänien
  0,770 % Supranational
  0,730 % Philippinen
  0,610 % Türkei
  0,430 % Jamaika
  0,130 % Uruguay
  0,120 % Ukraine
  3,530 % übrige Länder

Währungen

  13,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  11,990 % Indonesische Rupiah
  11,350 % Brasilianische Real
  10,690 % Südafrikanischer Rand
  9,820 % Malaysische Ringgit
  8,720 % Kolumbianischer Peso
  5,350 % Ungarische Forint
  4,860 % Peruanischer Nuevo Sol
  4,310 % Tschechische Kronen
  2,680 % Polnischer Zloty
  1,980 % US Dollar
  1,840 % Chilenischer Peso
  1,810 % Thailändischer Baht
  1,200 % Israelischer Shekel
  1,120 % Rumänischer Leu
  0,810 % Türkische Lira
  0,710 % Philippinischer Peso
  0,560 % Paraguay Guaraní
  0,550 % Indische Rupie
  0,430 % Jamaikanischer Dollar
  0,270 % Costa Rica Colón
  0,230 % Ägyptisches Pfund
  0,130 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,120 % Ukrainische Hryvnia
  0,110 % Schweizer Franken
  4,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.