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Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1J9J5 ISIN: IE00B8N1QF24
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 72,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8N1QF24 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,79 | +0,2 % | +12,5 % |
8,19 | +5,4 % | +40,7 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,3 % | Südafrika |
13,2 % | Mexiko |
13,0 % | Indonesien |
11,6 % | Malaysia |
10,0 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
844,721
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
948,25
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in die Anleihen von Emittenten aufstrebender Märkte (Entwicklungsländer) investiert. Der Fonds investiert in Anleihen, die sowohl von Regierungen als auch Unternehmen aufstrebender Märkte ausgegeben werden. Die Anleihen lauten in der Regel auf die Währung eines aufstrebenden Markts. Das Engagement des Fonds in diesen und anderen Währungen wird aktiv verwaltet. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anleihen und Instrumente, die von einem aufstrebenden Land ausgegeben werden oder wirtschaftlich daran gebunden sind, und in derivative Finanzinstrumente investiert, mit denen die relevanten Positionen eingegangen oder abgesichert werden können. Der Fonds ist über verschiedene Länder, Währungen und mit unterschiedlicher Kreditqualität und unterschiedlichen Laufzeiten (festgelegte Haltedauer einer Anleihe) breit gestreut. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in nicht notierte Wertpapiere investieren. Bis zu 20 % des Fondswerts können in mit aufstrebenden Märkten verbundenen Wandelanleihen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,890 % | SOUTH AFR. 2049 | |
2,650 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
2,410 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,170 % | SOUTH AFR. 2044 | |
2,150 % | BRAZIL 20/31 | |
2,110 % | TUERKEI 23/33 | |
1,810 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,730 % | PERU 10/42 | |
1,430 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
79,650 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,290 % | Südafrika | |
13,220 % | Mexiko | |
12,970 % | Indonesien | |
11,550 % | Malaysia | |
9,960 % | Brasilien | |
9,270 % | Kolumbien | |
4,560 % | Tschechien | |
4,070 % | Supranational | |
3,540 % | Peru | |
3,330 % | Türkei | |
2,810 % | Polen | |
2,640 % | Ungarn | |
1,580 % | Kasse | |
1,550 % | Chile | |
1,550 % | Rumänien | |
0,760 % | Philippinen | |
0,430 % | Jamaika | |
0,120 % | Uruguay | |
0,110 % | Ukraine | |
1,690 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
14,310 % | Südafrikanischer Rand | |
13,410 % | Indonesische Rupiah | |
13,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
11,550 % | Malaysische Ringgit | |
9,970 % | Brasilianische Real | |
9,180 % | Kolumbianischer Peso | |
4,450 % | Tschechische Kronen | |
4,160 % | Türkische Lira | |
3,520 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,980 % | Polnischer Zloty | |
2,840 % | Ungarische Forint | |
2,170 % | Indische Rupie | |
1,570 % | Chilenischer Peso | |
1,540 % | Rumänischer Leu | |
0,900 % | US Dollar | |
0,760 % | Philippinischer Peso | |
0,720 % | Paraguay Guaraní | |
0,500 % | Jamaikanischer Dollar | |
0,290 % | Costa Rica Colón | |
0,130 % | Nigerianischer Naira | |
0,120 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,110 % | Ukrainische Hryvnia | |
1,620 % | übrige Währungen |
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