17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
27.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 70,49 Mrd. USD | ||
Symbol | COV0 | ||
ISIN | IE00B8N0MW85 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
3,14 | -1,9 % | -2,5 % | |||
29,04 | +19,3 % | +76,9 % |
Nach Bestandteilen | |
14,5 % | Banken |
2,6 % | Stromversorger |
1,8 % | Finanzen, Sonstige |
1,7 % | Technologie |
1,5 % | Gesundheit |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,6318 |
9,7281 |
05.03.21 | 20:01 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,68
|
04.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
9,676
|
05.03.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
München |
9,71
|
05.03.21 | 19:12 | 0 | 5 |
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.
Name | Pimco Global Advisors (.. |
Anschrift |
Block D, Iveagh Court, Harco..
1 2 Dublin , IE |
Internet | www.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
14,500 % | Banken | |
2,600 % | Stromversorger | |
1,800 % | Finanzen, Sonstige | |
1,700 % | Technologie | |
1,500 % | Gesundheit | |
1,500 % | Öl, integriert | |
1,500 % | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | |
1,300 % | Mobilfunk | |
1,200 % | Immobilien | |
1,100 % | Hotel | |
71,300 % | übrige Bestandteile |
8,790 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
7,360 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
7,280 % | Fannie Mae 3% | |
4,080 % | Fannie Mae 3,5% | |
3,410 % | Uniform Mortgage-Backed Security | |
3,130 % | Fannie Mae 3,5% | |
2,950 % | BNP Paribas Issuance BV | |
2,790 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
1,690 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
1,570 % | TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S | |
56,950 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |