DAX
23.771
-0,741
MDAX
30.202
-1,404
TecDAX
3.861
-1,324
NASDAQ 1..
21.915
+0,230
DOW JONE..
42.967
+0,198
S&P500 I..
6.046
+0,383
L&S BREN..
70,245
+0,472
Gold
3.423
+0,809
EUR/USD
1,1545
-0,551
Bitcoin ..
103.139
-2,743

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A1J5ZE ISIN: IE00B8N0MW85


7.558  EUR
-0,592 -0,045
Börse
Stand 12.06.25 - 22:47:38 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.05.25   0,04 EUR)
Fondsvolumen 93,38 Mrd. USD
Symbol COV0
ISIN IE00B8N0MW85
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,08 -2,9 % --
6,17 +0,2 % -10,5 %
17,83 +7,4 % +99,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
84,6 % USA
5,5 % Großbritannien
3,5 % Irland
3,3 % Niederlande
3,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
7,4752
7,6247
06.06.25 08:05 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,58
11.06.25 08:00 -- 4
gettex
7,558
12.06.25 22:47 0 60
Stuttgart
7,443
12.06.25 21:56 0 54
Düsseldorf
7,514
12.06.25 21:46 0 17
München
7,562
12.06.25 08:15 0 1
Berlin
7,505
12.06.25 08:16 0 1
Quotrix
7,591
11.06.25 10:21 450 1
Tradegate
7,599
12.06.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,4425
12.06.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
11,760 % UMBS 30YR TBA(REG A)
11,120 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
8,110 % FNMA 30YR TBA(REG A)
7,510 % FIN FUT UK GILT ICE 06/26/25
5,990 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
3,000 % USA 24/34
2,910 % FNMA 30YR TBA
2,820 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,410 % JAPANESE YEN
2,120 % BRAZILIAN REAL-NDF
42,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,640 % USA
  5,500 % Großbritannien
  3,530 % Irland
  3,270 % Niederlande
  3,140 % Kasse
  2,090 % Mexiko
  1,760 % Frankreich
  1,240 % Peru
  1,170 % Rumänien
  1,140 % Spanien
  1,110 % Luxemburg
  1,110 % Kayman Inseln
  1,060 % Schweiz
  0,970 % Israel
  0,890 % Südafrika
  0,710 % Kanada
  0,650 % Argentinien
  0,630 % Italien
  0,470 % Türkei
  0,450 % Australien
  0,410 % Japan
  0,360 % Polen
  0,320 % Saudi-Arabien
  0,290 % Deutschland
  0,270 % Ägypten
  0,270 % Bermuda
  0,210 % Chile
  0,130 % Ungarn
  0,100 % Russland

Währungen

Anteil Währung
  125,820 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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