Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 65,90 Mrd. USD | ||
Symbol | COV0 | ||
ISIN | IE00B8N0MW85 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,55 | -4,8 % | -- | |||
6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
68,9 % | USA |
5,0 % | Großbritannien |
4,2 % | Kasse |
2,9 % | Niederlande |
1,1 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 7,6436 |
7,7964 |
22.09.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,72
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
7,75
|
22.09.23 | 21:47 | 3.500 | 53 |
Düsseldorf |
7,644
|
22.09.23 | 21:46 | 0 | 15 |
München |
7,71
|
22.09.23 | 18:02 | 0 | 5 |
Berlin |
7,645
|
22.09.23 | 18:02 | 0 | 5 |
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
5,780 % | Fannie Mae 3,5% | |
5,700 % | Fannie Mae 5,5% | |
5,580 % | Fannie Mae 5% | |
5,300 % | FNMA TBA 6.0% OCT 30YR | |
5,230 % | FNMA TBA 6.5% SEP 30YR | |
4,640 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
4,600 % | BRITISH POUND STERLING | |
3,690 % | Fannie Mae 4,5% | |
3,630 % | CANADIAN DOLLAR | |
3,490 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
52,360 % | übrige Positionen |
68,930 % | USA | |
5,050 % | Großbritannien | |
4,200 % | Kasse | |
2,930 % | Niederlande | |
1,100 % | Schweiz | |
1,100 % | Luxemburg | |
0,990 % | Irland | |
0,950 % | Südafrika | |
0,860 % | Italien | |
0,800 % | Kayman Inseln | |
0,700 % | Russland | |
0,690 % | Türkei | |
0,580 % | Mexiko | |
0,450 % | Argentinien | |
0,400 % | Frankreich | |
0,270 % | Japan | |
0,220 % | Deutschland | |
0,180 % | Israel | |
0,140 % | Spanien | |
0,110 % | Australien | |
0,110 % | Griechenland | |
9,240 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |