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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds
WKN: A1J5ZE ISIN: IE00B8N0MW85
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 52,46 Mrd. USD | ||
| Symbol | COV0 | ||
| ISIN | IE00B8N0MW85 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,94 | -0,4 % | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,5 % | USA |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Kasse |
| 3,4 % | Irland |
| 3,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:35 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,60
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 08:15 | 0 | 2 |
| München |
7,578
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Berlin |
7,58
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
7,522
|
11.07.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,440 % | FNMA TBA 6.0% JUL 30YR | |
| 8,580 % | FNMA TBA 6.5% JUL 30YR | |
| 8,200 % | FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039 | |
| 7,420 % | FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25 | |
| 6,210 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 4,020 % | FNMA TBA 6.5% JUN 30YR | |
| 2,900 % | USA 24/34 | |
| 2,880 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 2,840 % | FANNIE MAE | |
| 2,760 % | UMBS 30YR TBA(REG A) | |
| 44,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,500 % | USA | |
| 5,200 % | Großbritannien | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 3,410 % | Irland | |
| 3,060 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Mexiko | |
| 1,640 % | Frankreich | |
| 1,230 % | Peru | |
| 1,140 % | Rumänien | |
| 1,050 % | Kayman Inseln | |
| 1,040 % | Spanien | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,900 % | Israel | |
| 0,900 % | Südafrika | |
| 0,830 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Kanada | |
| 0,640 % | Argentinien | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,490 % | Japan | |
| 0,450 % | Türkei | |
| 0,420 % | Australien | |
| 0,290 % | Polen | |
| 0,260 % | Ägypten | |
| 0,260 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Deutschland | |
| 0,190 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | Chile | |
| 0,120 % | Ungarn | |
| 0,100 % | Russland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 111,490 % | währungsgesichert |
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