DAX
24.671
-1,295
MDAX
31.589
-1,201
TecDAX
3.860
-0,836
NASDAQ 1..
29.006
-1,414
DOW JONE..
51.735
-0,372
S&P500 I..
7.325
-0,452
L&S BREN..
73,505
-1,993
Gold
4.089
+1,851
EUR/USD
1,1382
+0,187
Bitcoin ..
60.713
+1,185

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - E Class EUR DIS H Fonds

WKN: A1J5ZE ISIN: IE00B8N0MW85


7.438  EUR
0,135 +0,01
Börse
Stand 26.06.26 - 22:02:40 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.05.25 0,04 EUR)
Fondsvolumen 126,58 Mrd. USD
Symbol COV0
ISIN IE00B8N0MW85
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,50 -2,7 % --
3,91 +3,1 % -4,5 %
10,88 +24,4 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - E CLASS EUR DIS H, WKN: A1J5ZE und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 52,5 %
Großbritannien 3,4 %
Irland 2,0 %
Niederlande 1,7 %
Kolumbien 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
7,3465
7,4934
26.06.26 19:58 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,42
25.06.26 08:00 -- 4
Stuttgart
7,339
26.06.26 21:56 0 46
gettex
7,493
26.06.26 22:47 1.115 37
Düsseldorf
7,363
26.06.26 21:45 0 15
München
7,352
26.06.26 08:42 0 1
Quotrix
7,402
25.06.26 07:27 0 1
Tradegate
7,438
26.06.26 22:02 -- 1
Anleihen FX
7,3395
26.06.26 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
10,95 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
9,96 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
5,22 % FIN FUT UK GILT ICE 09/28/26
4,17 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
3,39 % FNCL 4.00 08/20 TBA
2,76 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,63 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
2,06 % USA 24/34
1,88 % BEIGNET INV. 25/49 144A
1,84 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
55,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,55 % USA
  3,41 % Großbritannien
  2,01 % Irland
  1,70 % Niederlande
  1,44 % Kolumbien
  1,25 % Japan
  1,20 % Peru
  1,17 % Südafrika
  1,10 % Frankreich
  0,96 % Saudi-Arabien
  0,86 % Mexiko
  0,83 % Spanien
  0,64 % Rumänien
  0,60 % Kayman Inseln
  0,59 % Luxemburg
  0,55 % Schweiz
  0,46 % Israel
  0,46 % Kanada
  0,45 % Argentinien
  0,44 % Italien
  0,41 % Brasilien
  0,40 % Ägypten
  0,30 % Australien
  0,27 % Türkei
  0,25 % Kasachstan
  0,22 % Deutschland
  0,19 % Costa Rica
  0,17 % Bermuda
  0,17 % Katar
  0,17 % Venezuela
  24,78 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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