PIMCO Income Fund - E EUR DIS H Fonds
WKN: A1J5ZE ISIN: IE00B8N0MW85
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,90 Mrd. USD | ||
| Symbol | COV0 | ||
| ISIN | IE00B8N0MW85 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,55 | -4,8 % | -- | |||
| 6,94 | -7,1 % | +0,4 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 68,9 % | USA |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Kasse |
| 2,9 % | Niederlande |
| 1,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 7,6436 |
7,7964 |
22.09.23 | 08:04 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,72
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
7,75
|
22.09.23 | 21:47 | 3.500 | 53 |
| Düsseldorf |
7,644
|
22.09.23 | 21:46 | 0 | 15 |
| München |
7,71
|
22.09.23 | 18:02 | 0 | 5 |
| Berlin |
7,645
|
22.09.23 | 18:02 | 0 | 5 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen aufrechtzuerhalten durch Anlagen in ein breites Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 5,780 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 5,700 % | Fannie Mae 5,5% | |
| 5,580 % | Fannie Mae 5% | |
| 5,300 % | FNMA TBA 6.0% OCT 30YR | |
| 5,230 % | FNMA TBA 6.5% SEP 30YR | |
| 4,640 % | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | |
| 4,600 % | BRITISH POUND STERLING | |
| 3,690 % | Fannie Mae 4,5% | |
| 3,630 % | CANADIAN DOLLAR | |
| 3,490 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 52,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 68,930 % | USA | |
| 5,050 % | Großbritannien | |
| 4,200 % | Kasse | |
| 2,930 % | Niederlande | |
| 1,100 % | Schweiz | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,950 % | Südafrika | |
| 0,860 % | Italien | |
| 0,800 % | Kayman Inseln | |
| 0,700 % | Russland | |
| 0,690 % | Türkei | |
| 0,580 % | Mexiko | |
| 0,450 % | Argentinien | |
| 0,400 % | Frankreich | |
| 0,270 % | Japan | |
| 0,220 % | Deutschland | |
| 0,180 % | Israel | |
| 0,140 % | Spanien | |
| 0,110 % | Australien | |
| 0,110 % | Griechenland | |
| 9,240 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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