Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
17.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 19,94 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00B8KKJT75 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,28 | -3,8 % | -5,7 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,4 % | Niederlande |
15,5 % | Frankreich |
10,9 % | USA |
8,7 % | Großbritannien |
7,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,67
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Zinseinkünfte und eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch die Investition überwiegend in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen globaler Emittenten mit bis zu fünf Jahren Laufzeit. Den Schwerpunkt bilden Schuldtitel von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors, beispielsweise festverzinsliche und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Darüber hinaus kann der Fonds in andere in Euro denominierte Staatsanleihen investieren. Alle Schuldtitel, in die der Fonds investiert, müssen zum Kaufzeitpunkt mindestens ein Investmentgrade-Rating oder vergleichbares Rating aufweisen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um das Engagementauf Anleihen- und/oder Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den ICE BofAML EMU Corporate Non-Financial 1-3 Financial Year-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.
Name | Metzler Ireland Ltd. |
Anschrift |
Spencer Dock North Wall Quay
D01 YE64 Dublin , IE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
56,510 % | EURO-SCHATZ-FUTURE | |
1,960 % | TOTALENERG. 19/UND.FLRMTN | |
1,730 % | IBERDROLA IN 21/UND. FLR | |
1,550 % | WOLTERS KLUWER 13/23 | |
1,520 % | SMITHS GROUP 15/23 | |
1,520 % | RCI BANQUE 23/26 MTN | |
1,500 % | OMV AG 18-UND. FLR | |
1,490 % | IBM 23/27 | |
1,480 % | ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR. | |
1,470 % | MOELNLYCKE HLDG 17/25 | |
29,270 % | übrige Positionen |
22,360 % | Niederlande | |
15,530 % | Frankreich | |
10,940 % | USA | |
8,740 % | Großbritannien | |
7,940 % | Deutschland | |
6,120 % | Italien | |
5,410 % | Schweden | |
4,550 % | Luxemburg | |
3,900 % | Australien | |
1,490 % | Österreich | |
1,410 % | Spanien | |
1,410 % | Japan | |
1,010 % | Mexiko | |
1,000 % | Dänemark | |
0,990 % | Irland | |
0,950 % | Kayman Inseln | |
0,940 % | Tschechien | |
0,860 % | Norwegen | |
0,500 % | Belgien | |
3,950 % | übrige Länder |
96,060 % | Euro | |
3,940 % | übrige Währungen |