Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 281,31 Mio. USD | ||
Symbol | EUNZ | ||
ISIN | IE00B8KGV557 | ||
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|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,15 | +7,4 % | +9,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Informationstechnologie.. |
23,4 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,1 % | China |
20,3 % | Indien |
16,1 % | Taiwan |
8,8 % | Saudi-Arabien |
7,4 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 29,585 |
29,805 |
26.04.24 | 22:59 | 5.741 |
LT Lang & Schwarz | 29,625 |
29,92 |
26.04.24 | 22:59 | 3.602 |
LT Baader Bank | 29,6376 |
29,7856 |
26.04.24 | 21:59 | 794 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,7968
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
31,9213
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
29,625
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 3.573 |
Stuttgart |
29,635
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Xetra |
29,585
|
26.04.24 | 17:36 | 5.315 | 52 |
gettex |
29,645
|
26.04.24 | 21:47 | 68 | 29 |
Düsseldorf |
29,645
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
29,675
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
29,645
|
26.04.24 | 21:31 | 0 | 9 |
Tradegate |
29,69
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
29,385
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
29,65
|
26.04.24 | 17:44 | 450 | 4 |
Anleihen FX |
29,495
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
25,2782
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
31,5867
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
29,4547
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
30,40
|
15.12.23 | 15:52 | 163 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
28,845
|
24.04.24 | 17:36 | 89 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
31,6675
|
26.04.24 | 17:35 | 27.014 | 34 |
London Stock Exchange (GBp) |
2.543,50
|
26.04.24 | 17:35 | 5.835 | 17 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und legt soweit dies möglich und machbar ist in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Wertpapiere im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) mit den niedrigsten absoluten Renditeschwankungen (RS) (vorbehaltlich Risikostreuung) an. Die Elemente des Index werden unter Einsatz einer Minimalvolatilitätsstrategie ausgewählt, bei der Wertpapiere aus dem Parent-Index auf der Grundlage von Einschätzungen des Risikoprofils und der zu erwartenden Volatilität jedes Elements sowie der Korrelation zwischen allen Elementen im Parent-Index ausgewählt werden. Durch die Renditeschwankungen werden die Schwankungen des Tagespreises der Elemente über einen bestimmten Zeitraum erfasst. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. Marktkapitalisierung bezeichnet das Produkt des Aktienkurses des Unternehmens und die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Parent-Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die ausländischen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
30,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,440 % | Finanzdienstleistungen | |
18,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,980 % | Industrie | |
4,210 % | Rohstoffe | |
4,190 % | Versorger | |
3,140 % | Energie | |
0,750 % | Immobilien | |
0,500 % | Barmittel | |
0,210 % | übrige Bestandteile |
1,540 % | AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | |
1,500 % | CHUNGHWA TELECOM TA 10 | |
1,480 % | TAIWAN MOBILE CO. TA 10 | |
1,470 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
1,460 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
1,340 % | FIRST FINL HLDG CO. TA 10 | |
1,310 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
1,310 % | SAUDI TELECOM CO. RS 50 | |
1,290 % | PRESIDENT CHAIN STO. TA10 | |
1,210 % | HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2 | |
86,090 % | übrige Positionen |
22,060 % | China | |
20,260 % | Indien | |
16,100 % | Taiwan | |
8,790 % | Saudi-Arabien | |
7,430 % | Südkorea | |
4,260 % | Thailand | |
3,980 % | Malaysia | |
3,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,380 % | Katar | |
2,370 % | Kuwait | |
1,920 % | Philippinen | |
1,520 % | Indonesien | |
1,080 % | Peru | |
0,830 % | Mexiko | |
0,690 % | Brasilien | |
0,550 % | Griechenland | |
0,500 % | Kasse | |
0,360 % | Türkei | |
0,340 % | Hong Kong | |
0,280 % | Ägypten | |
0,220 % | USA | |
0,190 % | Tschechien | |
0,310 % | übrige Länder |
20,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
20,260 % | Indische Rupie | |
16,120 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
8,810 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
7,550 % | Südkoreanischer Won | |
4,300 % | Thailändischer Baht | |
4,000 % | Malaysische Ringgit | |
3,620 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
2,390 % | Katar-Riyal | |
2,370 % | Kuwait-Dinar | |
1,930 % | Philippinischer Peso | |
1,810 % | US Dollar | |
1,540 % | Indonesische Rupiah | |
0,890 % | Hongkong-Dollar | |
0,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,690 % | Brasilianische Real | |
0,590 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,550 % | Euro | |
0,360 % | Türkische Lira | |
0,280 % | Ägyptisches Pfund | |
0,190 % | Tschechische Kronen | |
0,540 % | übrige Währungen |